Την Τετάρτη, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Πώλησης για τις μετοχές της ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) με σταθερή τιμή-στόχο στα 14,00 δολάρια, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η ZIM ανέφερε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 1,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ξεπέρασε την εκτίμηση της αγοράς που ήταν 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το EBIT της εταιρείας επίσης ξεπέρασε τις προβλέψεις, φτάνοντας τα 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 952 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η υπεραπόδοση αποδόθηκε κυρίως στους υψηλότερους από τους αναμενόμενους ναύλους, οι οποίοι κατά μέσο όρο ανήλθαν σε 2.480 δολάρια ανά TEU.
Οι όγκοι φορτίου της ZIM ανταποκρίθηκαν στις προβλέψεις με ετήσια αύξηση περίπου 12%. Ως απάντηση στα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, η ZIM ενημέρωσε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, αναμένοντας πλέον το προσαρμοσμένο EBITDA να φτάσει μεταξύ 3,3 δισεκατομμυρίων και 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο από το προηγούμενο εύρος πρόβλεψης των 2,6 δισεκατομμυρίων έως 3,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα πρόβλεψη ξεπερνά την εκτίμηση της αγοράς που ήταν 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παρομοίως, η πρόβλεψη για το προσαρμοσμένο EBIT έχει αυξηθεί μεταξύ 2,15 δισεκατομμυρίων και 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος των 1,45 δισεκατομμυρίων έως 1,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πάνω από την εκτίμηση της αγοράς των 2,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Εκτός από την αναθεωρημένη οικονομική προοπτική, η ZIM ανακοίνωσε διανομή μερίσματος στους μετόχους. Η εταιρεία δήλωσε ένα τακτικό μέρισμα 2,81 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής 30%. Επιπλέον, ανακοινώθηκε και ένα ειδικό μέρισμα 0,84 δολαρίων ανά μετοχή. Η εταιρεία σημείωσε ότι η αναβαθμισμένη πρόβλεψη και το ειδικό μέρισμα αναμένεται να γίνουν θετικά δεκτά από την αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ZIM Integrated Shipping Services Ltd. σημείωσε σημαντική υπέρβαση των κερδών του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών και οδηγώντας σε αύξηση των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος. Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 9,34 δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών που ήταν 6,95 δολάρια. Τα έσοδα για το τρίμηνο ήταν 2,77 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό υψηλότερο από τα 2,39 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.
Αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα αποδόθηκαν σε αύξηση 12% του όγκου μεταφοράς σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε ρεκόρ 970.000 TEU (μονάδες ισοδύναμες με είκοσι πόδια) στο τρίτο τρίμηνο. Ο μέσος ναύλος ανά TEU επίσης είδε σημαντική αύξηση 118% σε ετήσια βάση στα 2.480 δολάρια. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Eli Glickman, σημείωσε τους ρεκόρ όγκους μεταφοράς ως βασικό παράγοντα για την ισχυρή οικονομική απόδοση.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η ZIM προσάρμοσε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος 2024. Η εταιρεία πλέον αναμένει προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 3,3 δισεκατομμυρίων και 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση από την προηγούμενη πρόβλεψη των 2,6 δισεκατομμυρίων έως 3,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος, η ZIM ανακοίνωσε ένα τακτικό μέρισμα 2,81 δολαρίων ανά μετοχή, συμπληρωμένο από ένα ειδικό μέρισμα 0,84 δολαρίων ανά μετοχή, κάνοντας το συνολικό μέρισμα 3,65 δολάρια ανά μετοχή.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της ZIM Integrated Shipping Services έχει τραβήξει την προσοχή επενδυτών και αναλυτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη δύναμη, με συνολική απόδοση τιμής 305,23% τον τελευταίο χρόνο και 188,22% από την αρχή του έτους. Αυτό συνάδει με τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη του τρίτου τριμήνου και την αναβαθμισμένη πρόβλεψη για ολόκληρο το έτος.
Παρά την αξιολόγηση Πώλησης της Citi, τα οικονομικά μεγέθη της ZIM παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανέρχονται σε 5.972,9 εκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 29,92%. Ωστόσο, η ZIM δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -30,43.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η ZIM καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, το οποίο αντανακλάται στα πρόσφατα ανακοινωθέντα τακτικά και ειδικά μερίσματα. Η τρέχουσα μερισματική απόδοση είναι ένα ελκυστικό 13,89%, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη του μερίσματος έχει μειωθεί κατά 85,47% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη ZIM, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης