Την Πέμπτη, οι μετοχές της Spire Global (NYSE:SPIR) έλαβαν αναβάθμιση από έναν αναλυτή της Craig-Hallum, ο οποίος άλλαξε την αξιολόγηση της μετοχής από Διακράτηση σε Αγορά και αύξησε σημαντικά τον στόχο τιμής στα 20,00$, μια σημαντική άνοδος από τον προηγούμενο στόχο των 8,00$. Η απόφαση του αναλυτή ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Spire Global για μια συμφωνία ύψους 241 εκατομμυρίων $ για την πώληση μιας επιχειρηματικής μονάδας που αντιπροσωπεύει το 35% των εσόδων της.
Ο αναλυτής τόνισε την κεφαλαιοποίηση αγοράς της Spire Global, η οποία έκλεισε στα 293 εκατομμύρια $, και μια αξία επιχείρησης (EV) περίπου 367 εκατομμυρίων $. Η πώληση της επιχείρησης Maritime σημειώθηκε ως μια σημαντική θετική εξέλιξη, όχι μόνο για την αξία της συναλλαγής αλλά και για την αναμενόμενη μείωση του χρέους και τη στρατηγική στροφή προς τομείς υψηλότερης ανάπτυξης.
Η εναπομείνασα επιχείρηση της Spire Global, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 88 εκατομμύρια $ σε έσοδα και αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 20%, προβλέπεται να επιτύχει 27 εκατομμύρια $ σε EBITDA μέχρι το 2026. Ο αναλυτής υπογράμμισε ότι η υπονοούμενη αξία επιχείρησης μετά την πώληση, στο 4,7 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2026 ή 1,4 φορές τα έσοδα του 2025, υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι υποτιμημένη.
Η αναβάθμιση υποστηρίζεται από τις κρατήσεις του τρίτου τριμήνου της Spire Global, οι οποίες ανέφεραν 40 εκατομμύρια $ σε ετήσια αξία συμβολαίου (ACV), και τα ταμειακά της διαθέσιμα, τα οποία παρέχουν μια εικόνα της οικονομικής προόδου της εταιρείας και των στόχων ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF).
Παρά την εκκρεμή οικονομική αναδιατύπωση και την οριστικοποίηση της αποεπένδυσης, ο αναλυτής πιστεύει ότι η τρέχουσα προοπτική της εταιρείας δικαιολογεί τη βελτιωμένη αξιολόγηση και τον στόχο τιμής.
Η δήλωση του αναλυτή διευκρίνισε ότι ενώ δεν ενημερώνουν τις ιστορικές ή μελλοντικές εκτιμήσεις για να αντικατοπτρίσουν την εκκρεμή αναδιατύπωση ή την αποεπένδυση, έχουν περιγράψει χονδρικά αυτές για να βοηθήσουν στην κατανόηση της αποτίμησης. Πλήρεις ενημερώσεις θα παρασχεθούν μόλις υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με την αναδιατύπωση ή/και το κλείσιμο της αποεπένδυσης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Spire Global έχει φτάσει σε συμφωνία για την πώληση της ναυτιλιακής της επιχείρησης στην Kpler για περίπου 241 εκατομμύρια $, σχεδιάζοντας να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να επενδύσει στην επέκταση των λύσεων ανάλυσης δεδομένων και γεωεντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σε συνεργασία με την OroraTech, η Spire Global αναπτύσσει ένα διαστημικό σύστημα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων παρακολούθησης και αντίδρασης.
Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 6% στα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 25,7 εκατομμύρια $, με προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο μεταξύ 29 εκατομμυρίων $ και 33 εκατομμυρίων $. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επίσης ανακοινώσει αναδιατύπωση των οικονομικών της καταστάσεων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, και το πρώτο τρίμηνο του 2024, που αναμένεται να επηρεάσει 10 εκατομμύρια $ έως 15 εκατομμύρια $ σε ετήσια έσοδα.
Οι αναλυτικές εταιρείες Stifel και Raymond James διατήρησαν την αξιολόγηση Αγοράς και υποβάθμισαν την εταιρεία, αντίστοιχα. Η Canaccord Genuity επανέλαβε την κάλυψη με αξιολόγηση Αγοράς, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη Spire Global.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας αξίας 3.832.500$ για την παροχή δεδομένων ραδιοαπόκρυψης για πρόβλεψη καιρού και έρευνα κλίματος. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για τη Spire Global.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν βάθος στην αισιόδοξη προοπτική του αναλυτή για τη Spire Global (NYSE:SPIR). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 327,07 εκατομμύρια $, ευθυγραμμιζόμενη στενά με το νούμερο που ανέφερε ο αναλυτής. Η εντυπωσιακή αύξηση εσόδων της Spire κατά 24,15% τους τελευταίους δώδεκα μήνες υποστηρίζει την πρόβλεψη του αναλυτή για συνεχιζόμενη ανάπτυξη στα εναπομείναντα επιχειρηματικά τμήματα.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της Spire, το οποίο αντανακλάται στα δεδομένα που δείχνουν ένα περιθώριο μικτού κέρδους 58,39% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό το ισχυρό περιθώριο θα μπορούσε να συμβάλει στην ικανότητα της εταιρείας να επιτύχει τα προβλεπόμενα 27 εκατομμύρια $ σε EBITDA μέχρι το 2026, όπως αναφέρεται στην έκθεση του αναλυτή.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν μια σημαντική απόδοση 43,24% τον τελευταίο μήνα και μια ουσιαστική απόδοση 175,61% τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα νούμερα ευθυγραμμίζονται με την αναβαθμισμένη προοπτική του αναλυτή και τον αυξημένο στόχο τιμής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Spire Global, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης