Την Πέμπτη, η Oppenheimer διατήρησε τη θετική της προοπτική για τις μετοχές της NVIDIA (NASDAQ:NVDA), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής από 150,00$ σε 175,00$ και διατηρώντας την αξιολόγηση "Υπεραπόδοση".
Η αισιοδοξία της εταιρείας οφείλεται στην προσδοκία για ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για τον Οκτώβριο και μια σταθερή προοπτική για το τέταρτο τρίμηνο τον Ιανουάριο, λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης για επιταχυντές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) από Παρόχους Υπηρεσιών Cloud (CSPs) και επιχειρήσεις.
Ο αναλυτής της Oppenheimer τόνισε ότι η αρχιτεκτονική Hopper της NVIDIA οδηγεί την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, ενώ η επερχόμενη πλατφόρμα Blackwell αναμένεται να ξεκινήσει την άνοδό της στο τέταρτο τρίμηνο.
Παρά τους περιορισμούς στην προσφορά λόγω της χωρητικότητας CoWoS-L, το Blackwell προβλέπεται να συνεισφέρει χαμηλά έως μεσαία μονοψήφια δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Επιπλέον, προβλέπεται σημαντική αύξηση στην παραγωγή του Blackwell για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου οικονομικού έτους, ξεκινώντας τον Απρίλιο.
Οι συζητήσεις με επενδυτές δείχνουν ότι η πλευρά των αγοραστών μοντελοποιεί για 5-6 εκατομμύρια μονάδες GPU το επόμενο έτος. Το μείγμα προϊόντων για το ημερολογιακό έτος 2025 είναι πιθανό να ευνοεί τις ενσωματώσιμες μονάδες HGX και τα racks NVL36 GB200 με αερόψυξη, τα οποία είναι συμβατά με την υπάρχουσα υποδομή κέντρων δεδομένων και αναμένεται να επιλύσουν τα τρέχοντα ζητήματα με την υγρή ψύξη.
Οι λύσεις rack-scale της NVIDIA θεωρούνται σημαντικός οδηγός εσόδων, προσφέροντας περίπου δεκαπλάσια αύξηση στη μέση τιμή πώλησης (ASP) σε σύγκριση με μεμονωμένες μονάδες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου CPU και δικτύωσης. Η έκθεση της εταιρείας στην κινεζική αγορά αντιπροσωπεύει το 12% των πωλήσεων, και τα μικτά περιθώρια κέρδους αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, κοντά στο 72%, μέχρι το επόμενο έτος, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου.
Ο αναλυτής της εταιρείας κατέληξε ότι η NVIDIA είναι σε καλή θέση να επωφεληθεί από τον τομέα της AI, επωφελούμενη από μια ολοκληρωμένη προσφορά υλικού και λογισμικού AI πλήρους στοίβας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η NVIDIA έχει απολαύσει μια σειρά θετικών αναλυτικών προσοχών. Η Raymond James αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της NVIDIA στα 170$, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για την αρχιτεκτονική Hopper και τους επεξεργαστές Blackwell. Η εταιρεία προβλέπει επίσης ότι τα έσοδα της NVIDIA θα φτάσουν περίπου τα 34 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Εν τω μεταξύ, η Wedbush Securities αύξησε τον στόχο τιμής για την NVIDIA στα 160$, αποδίδοντας την προσαρμογή στη συνεπή απόδοση και την αναμενόμενη ανάπτυξη στον τομέα της AI. Η HSBC επίσης αύξησε τον στόχο τιμής για την NVIDIA στα 200$, τονίζοντας την ανάπτυξη στον τομέα των κέντρων δεδομένων.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις ακολουθούν την αναβάθμιση του στόχου τιμής της Susquehanna για την NVIDIA στα 180$, βασιζόμενη στα αναμενόμενα ισχυρά αποτελέσματα κερδών και τον πιθανό αντίκτυπο των προϊόντων H100/H200 και Blackwell της NVIDIA. Τα έσοδα της NVIDIA ενισχύονται περαιτέρω από τα αυξημένα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών από μεγάλες εταιρείες υπερκλίμακας όπως η Meta και η Amazon.
Σε μια σημαντική τεχνολογική πρόοδο, η NVIDIA, σε συνεργασία με την SoftBank Corp, έχει λανσάρει το πρώτο παγκοσμίως συνδυασμένο δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και τηλεπικοινωνιών 5G, γνωστό ως δίκτυο πρόσβασης ραδιοφώνου τεχνητής νοημοσύνης (AI-RAN). Αυτή η εξέλιξη έχει πιθανές εφαρμογές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων οχημάτων και του ελέγχου ρομποτικής.
Τόσο η Citi όσο και η Redburn-Atlantic έχουν δώσει στην NVIDIA αξιολόγηση 'αγοράς', αντανακλώντας μια θετική προοπτική για τις προοπτικές της εταιρείας στον τομέα της επιταχυνόμενης υπολογιστικής. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από την NVIDIA.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή θέση της NVIDIA στην αγορά και το δυναμικό ανάπτυξης, όπως επισημαίνεται στο άρθρο, υποστηρίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό ποσό των 3,59 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την κυρίαρχη θέση της στη βιομηχανία ημιαγωγών. Η αύξηση των εσόδων της NVIDIA ήταν εξαιρετική, με αύξηση 194,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2025, ευθυγραμμιζόμενη με την έμφαση του άρθρου στην ισχυρή ζήτηση για επιταχυντές AI.
Τα ΙnvestingPro Tips ενισχύουν την ισχυρή οικονομική υγεία και την ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά. Η NVIDIA διαθέτει ένα τέλειο Piotroski Score 9, υποδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα και οικονομική σταθερότητα. Αυτή η βαθμολογία υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Oppenheimer για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.
Επιπλέον, τα εντυπωσιακά μικτά περιθώρια κέρδους της NVIDIA, τα οποία τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν στο 75,98% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπογραμμίζουν την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία ακόμη και καθώς κλιμακώνει τις λειτουργίες της για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.
Η συζήτηση του άρθρου σχετικά με το μείγμα προϊόντων και τους οδηγούς εσόδων της NVIDIA συμπληρώνεται από το InvestingPro Tip που αναδεικνύει την NVIDIA ως εξέχοντα παίκτη στη βιομηχανία Ημιαγωγών & Εξοπλισμού Ημιαγωγών. Αυτή η κατάσταση είναι πιθανό να ενισχυθεί περαιτέρω από την αναμενόμενη αύξηση της πλατφόρμας Blackwell που αναφέρεται στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 22 επιπλέον συμβουλές για την NVIDIA, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και του δυναμικού της αγοράς της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης