Την Τετάρτη, ένας αναλυτής της Oppenheimer ξεκίνησε την κάλυψη της Nutanix (NASDAQ:NTNX), ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα των λύσεων υπερσυγκλίνουσας υποδομής (HCI), με αξιολόγηση Outperform και στόχο τιμής 80,00 δολάρια. Ο νέος στόχος βασίζεται σε πολλαπλάσιο 8,3 φορές του εκτιμώμενου λόγου αξίας επιχείρησης προς πωλήσεις για το ημερολογιακό έτος 2025.
Η θετική αξιολόγηση της Nutanix προέρχεται από την πλεονεκτική της θέση στην αγορά HCI και τη δυνατότητά της να ξεπεράσει βασικούς ανταγωνιστές όπως η VMware. Ο αναλυτής επισήμανε ότι η VMware αντιμετωπίζει επί του παρόντος αντιδράσεις από πελάτες λόγω πρόσφατων αυξήσεων τιμών. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζει μια ευκαιρία για τη Nutanix να κερδίσει μερίδιο αγοράς.
Η εταιρεία αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI), ειδικά στη διαχείριση μη δομημένων δεδομένων. Αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των νέων πελατών και περαιτέρω συνεργασίες με υπάρχοντες πελάτες.
Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων της Nutanix είναι ένας ακόμη λόγος για την αισιόδοξη προοπτική. Η οικονομική απόδοση της εταιρείας αναμένεται να ξεπεράσει το μετρικό σύστημα Rule of 40 του κλάδου, το οποίο μετρά την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Ο αναλυτής πιστεύει ότι καθώς η Nutanix συνεχίζει να πληροί και να ξεπερνά αυτά τα σημεία αναφοράς του κλάδου, τα πολλαπλάσια αποτίμησής της είναι πιθανό να επανεκτιμηθούν προς τα πάνω. Αυτή η επανεκτίμηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή μετοχής για την εταιρεία στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Nutanix έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των εσόδων κατά 11% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 548 εκατομμύρια δολάρια, και την αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 15% στα 2,15 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) και οι Ετήσιες Τιμολογήσεις Συμβολαίων (ACV) της εταιρείας αυξήθηκαν επίσης κατά 22% και 21% αντίστοιχα.
Η Morgan Stanley αναβάθμισε τη μετοχή της Nutanix από Equal-weight σε Overweight, με βάση τη δυνατότητα της Nutanix να καταλάβει ένα μέρος της εγκατεστημένης βάσης της VMware τα επόμενα πέντε χρόνια, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τον ρυθμό ανάπτυξης της Nutanix. Η RBC Capital και η JPMorgan έχουν επίσης αυξήσει τους στόχους τιμών τους για τη Nutanix στα 75 δολάρια.
Επιπλέον, η Nutanix έχει αποκαλύψει τις λεπτομέρειες αποζημίωσης των κορυφαίων στελεχών της για το οικονομικό έτος 2025, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού μισθού 800.000 δολαρίων για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Rajiv Ramaswami. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την επικείμενη συνταξιοδότηση του Διευθυντή Λειτουργιών, David Sangster, με ισχύ από τις 31 Οκτωβρίου 2024.
Για το οικονομικό έτος 2025, η Nutanix αναμένει τα έσοδά της να κυμανθούν μεταξύ 2,435 δισεκατομμυρίων και 2,465 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα μη GAAP λειτουργικά περιθώρια να κυμαίνονται από 15,5% έως 17%.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις παρέχουν μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της Nutanix, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της εταιρείας και τις μελλοντικές προσδοκίες όπως προβλέπονται από αναλυτές της Morgan Stanley, της RBC Capital και της JPMorgan.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ευθυγραμμίζονται με την αισιόδοξη προοπτική του αναλυτή για τη Nutanix (NASDAQ:NTNX). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 19,35 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δυναμικό ανάπτυξής της. Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της Nutanix κατά 15,35% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 84,94%, υπογραμμίζει την ισχυρή θέση της στην αγορά και την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι το καθαρό εισόδημα της Nutanix αναμένεται να αυξηθεί φέτος, με 8 αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο. Αυτό συνάδει με την αναφορά του άρθρου για βελτιωμένα λειτουργικά περιθώρια και τη δυνατότητα υπέρβασης των σημείων αναφοράς του κλάδου. Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους τρεις μήνες (42,12%) και η εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 86,38% υποστηρίζουν περαιτέρω το θετικό κλίμα που εκφράζεται στην κάλυψη του αναλυτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nutanix διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή της στο 98,03% αυτού του επιπέδου. Αυτή η απόδοση, σε συνδυασμό με τον στόχο τιμής των 80 δολαρίων του αναλυτή, υποδηλώνει δυνατότητα για περαιτέρω άνοδο. Οι επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 16 επιπλέον InvestingPro Tips για τη Nutanix, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης