Την Τετάρτη, η Cantor Fitzgerald αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) στα 33,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 21,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight. Η απόφαση της εταιρείας ακολουθεί την πρόσφατη οικονομική έκθεση της Marathon Digital, η οποία έδειξε αύξηση των εσόδων κατά 34,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 131,6 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο.
Η Marathon Digital έχει επιτύχει ένα νέο ορόσημο καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία εξόρυξης Bitcoin που ξεπέρασε τον ρυθμό hash 40,2 EH/s στις 30 Οκτωβρίου. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για ρυθμό hash 50 EH/s μέχρι τα μέσα προς τέλη Δεκεμβρίου.
Παρά την αναφορά αρνητικού προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 8,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, που αντικατοπτρίζει ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA -6,3%, η στρατηγική ανάπτυξη και οι καινοτομίες της εταιρείας στον τομέα οδήγησαν στην αύξηση της τιμής-στόχου.
Ο αναλυτής τόνισε τη θέση της Marathon Digital ως ηγέτη στην καινοτομία εξόρυξης Bitcoin, αναφέροντας την πρόσφατη άνοδο των τιμών του Bitcoin και την κατάστασή της ως του δεύτερου μεγαλύτερου κατόχου Bitcoin, μετά τη MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Η αξία των Bitcoin που κατέχει η Marathon Digital έχει αυξηθεί κατά περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια λόγω της πρόσφατης ανόδου των τιμών του Bitcoin.
Περαιτέρω εξελίξεις περιλαμβάνουν τις πρώτες εξωτερικές παραγγελίες της Marathon Digital για τις δεξαμενές ψύξης δύο φάσεων (2PIC) και την ανάπτυξη αυτών των δεξαμενών εντός της υποδομής της. Η εταιρεία εγκαινίασε επίσης 25 MW μικρο-κέντρων δεδομένων σχεδιασμένων για εξόρυξη Bitcoin χρησιμοποιώντας αέριο καύσης από πετρελαιοπηγές, το οποίο αποτελεί μια οικονομική πηγή ενέργειας στα 0,01 δολάρια/kWh. Αυτό το εγχείρημα θεωρείται ως μια κλιμακούμενη ευκαιρία για την εταιρεία στο μέλλον.
Οι στρατηγικές εξαγορές της Marathon Digital αποτέλεσαν βασικό μέρος της στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσής της. Με την τελευταία εξαγορά της στις 11 Νοεμβρίου, η εταιρεία αύξησε την ιδιόκτητη υποδομή της στο 65% του χαρτοφυλακίου της, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα περιθώρια εξόρυξης μειώνοντας την εξάρτηση από πιο δαπανηρές ρυθμίσεις φιλοξενίας.
Η εταιρεία κατέληξε επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Overweight και αυξάνοντας την τιμή-στόχο 12 μηνών στα 33 δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη συνεχιζόμενη καινοτομία της Marathon Digital και την ισχυρή τοποθέτησή της στο εξελισσόμενο οικοσύστημα εξόρυξης Bitcoin και στις αγορές ενέργειας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Marathon Digital Holdings ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, αποκαλύπτοντας έσοδα 131,6 εκατομμυρίων δολαρίων, μια μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ωστόσο, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση στον ενεργοποιημένο ρυθμό hash, ένα μέτρο της υπολογιστικής ισχύος που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, και μείωση του κόστους ανά petahash ανά ημέρα, υποδεικνύοντας βελτιωμένη αποδοτικότητα. Η H.C. Wainwright, μετά από αυτές τις εξελίξεις, προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη Marathon Digital από 27,00 δολάρια σε 28,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή.
Εκτός από αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα, η Marathon Digital ανακοίνωσε την απόκτηση περίπου 372 μεγαβάτ δυναμικότητας σε τρεις τοποθεσίες στο Οχάιο, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τη συνολική ονομαστική δυναμικότητά της σε σχεδόν 1,5 γιγαβάτ. Αυτή η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής εστίασης της εταιρείας στην επένδυση σε Bitcoin, με σχεδόν 27.000 Bitcoin αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αποθέματά της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Fred Thiel, και ο Οικονομικός Διευθυντής, Salman Khan, τόνισαν τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αξιοποίηση συνεργασιών για χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και μια πειθαρχημένη στρατηγική εξαγορών για οικονομική ευελιξία. Αυτές οι στρατηγικές, μαζί με μια υβριδική προσέγγιση στην επένδυση σε Bitcoin, αναμένεται να οδηγήσουν την ανάπτυξη της Marathon Digital.
Παρά τις προκλήσεις στην ανταγωνιστική αγορά φιλοξενίας AI και HPC, η Marathon Digital παραμένει προσηλωμένη στην παροχή λύσεων υψηλής αξίας και στην κλιμάκωση των λειτουργιών της μέσω συνεργασιών και καινοτόμου τεχνολογίας στο υλικό εξόρυξης. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Marathon Digital Holdings.
ΙnvestingPro Tips
Η Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή ανάπτυξη και καινοτομία στον τομέα εξόρυξης Bitcoin, όπως αντανακλάται στην πρόσφατη αναβάθμιση από τους αναλυτές. Αυτή η θετική προοπτική υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν σημαντική αύξηση 224,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συνάδει με την παρατήρηση του αναλυτή για την αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 34,5% σε ετήσια βάση στο πιο πρόσφατο τρίμηνο.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που συνάδει με την επέκταση των δραστηριοτήτων της Marathon Digital και τον αυξημένο ρυθμό hash. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, υποδηλώνοντας πιθανή υποτίμηση παρά τις πρόσφατες αυξήσεις τιμών.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση 30,59% την τελευταία εβδομάδα και 56,9% τον τελευταίο μήνα. Αυτό συνάδει με την αναφορά του αναλυτή στην πρόσφατη άνοδο των τιμών του Bitcoin που ωφελεί τα αποθέματα της Marathon Digital.
Για τους επενδυτές που επιδιώκουν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της Marathon Digital στην αγορά, το InvestingPro προσφέρει 18 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης