Την Τρίτη, η Loop Capital ξεκίνησε την κάλυψη της Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) με σύσταση "Αγορά" και τιμή-στόχο τα 70,00$. Ο αναλυτής της εταιρείας ανέφερε ότι η τεχνολογία της εταιρείας αποτελεί κρίσιμο συστατικό στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης μνήμης σε εφαρμογές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων σε κέντρα δεδομένων.
Οι μετοχές της Rambus έχουν μειωθεί σχεδόν 20% από την αρχή του έτους και διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή περίπου 25 φορές τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των επόμενων δώδεκα μηνών (NTM). Η Loop Capital πιστεύει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε ανεπαρκή τιμολόγηση των μετοχών.
Ο αναλυτής επισήμανε ότι η αγορά έχει μια λανθασμένη αντίληψη για την επιχείρηση chipset διεπαφής μνήμης της Rambus, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται μόνο με την υπολογιστική γενικού σκοπού σε κέντρα δεδομένων και όχι ότι επωφελείται επίσης από την αυξημένη δαπάνη σε φορτία εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, όπως η εκπαίδευση και η συμπερασματολογία.
Η έναρξη κάλυψης έρχεται καθώς η τεχνολογία της Rambus αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο για το ρόλο της στη βελτίωση της απόδοσης των κέντρων δεδομένων εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για δυνατότητες AI και ML. Τα σχόλια του αναλυτή υπογραμμίζουν την πιθανή υποεκτίμηση της θέσης της εταιρείας στην αγορά και τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της.
Η τιμή-στόχος των 70,00$ που έθεσε η Loop Capital υποδηλώνει μια θετική προοπτική για τη μετοχή της Rambus, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτός ο στόχος βασίζεται στην ανάλυση της εταιρείας για το δυναμικό κερδών και τις ευκαιρίες της αγοράς.
Οι επενδυτές ενδέχεται να παρακολουθήσουν στενά τη Rambus Inc. μετά την έναρξη κάλυψης από τη Loop Capital, καθώς η αγορά επεξεργάζεται τις νέες πληροφορίες και την τιμή-στόχο. Η υποστήριξη της εταιρείας θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς και να επηρεάσει την απόδοση της μετοχής της Rambus βραχυπρόθεσμα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Rambus Inc. ανέφερε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης για τσιπ διεπαφής μνήμης DDR5. Τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 145,5 εκατομμύρια δολάρια, με τα έσοδα από προϊόντα να σημειώνουν αύξηση 27% σε ετήσια βάση στα 66,4 εκατομμύρια δολάρια. Η Rambus δημιούργησε επίσης 62 εκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά μετρητά και συνέχισε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή της στην αξία των μετόχων.
Η εταιρεία παρουσίασε νέα chipset DDR5 MRDIMM και RDIMM, με στόχο την κάλυψη προηγμένων εφαρμογών κέντρων δεδομένων και AI. Τα έσοδα της Rambus για το τέταρτο τρίμηνο προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 154 και 160 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή να αναμένονται μεταξύ 0,52$ και 0,59$. Η εταιρεία διατηρεί μια ισχυρή ταμειακή θέση με 432,7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ισοδύναμα μετρητών και εμπορεύσιμους τίτλους.
Παρά την ισχυρή δημιουργία μετρητών, το υπόλοιπο των μετρητών και των εμπορεύσιμων τίτλων παρέμεινε αμετάβλητο από το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην αξιοποίηση μακροπρόθεσμων ευκαιριών στις αγορές κέντρων δεδομένων και AI, με αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για τα έσοδα από silicon IP 10% έως 15%.
Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για τη Rambus Inc.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Τα οικονομικά μεγέθη και η απόδοση της Rambus Inc. στην αγορά συμβαδίζουν με τη θετική στάση της Loop Capital. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Rambus παρουσιάζει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 82,47% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας την ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας. Αυτό συμφωνεί με μια συμβουλή του InvestingPro που τονίζει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της εταιρείας.
Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη, με αύξηση 38,19% στα τριμηνιαία έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την άποψη της Loop Capital για το δυναμικό της Rambus στις αναπτυσσόμενες αγορές AI και ML. Επιπλέον, η ισχυρή οικονομική θέση της Rambus είναι εμφανής από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, η οποία σημειώνει ότι η εταιρεία "διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της", παρέχοντας ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
Παρά τη μείωση από την αρχή του έτους που αναφέρεται στο άρθρο, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν σημαντική απόδοση τιμής 26,88% τον τελευταίο μήνα και 30,49% τους τελευταίους τρεις μήνες, υποδηλώνοντας μια πρόσφατη θετική αλλαγή στο κλίμα της αγοράς. Αυτή η πρόσφατη απόδοση μπορεί να υποδεικνύει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να αναγνωρίζουν την πρόταση αξίας που τονίζεται από τη Loop Capital.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 17 επιπλέον συμβουλές για τη Rambus Inc., παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης