Την Τρίτη, η Loop Capital ξεκίνησε την κάλυψη της Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), αποδίδοντας αξιολόγηση "Διακράτηση" στη μετοχή με τιμή-στόχο τα 90 δολάρια. Η εταιρεία περιέγραψε μια ουδέτερη στάση, επισημαίνοντας συγκεκριμένες συνθήκες που είναι απαραίτητες για να ενισχύσει η εταιρεία την αξία για τους μετόχους. Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν αυξημένη ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή (EPS), επαναξιολόγηση της αποτίμησης και υπεραπόδοση σε σχέση με τους ανταγωνιστές στην τιμή της μετοχής.
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Skyworks Solutions πρέπει να επεκτείνει το περιεχόμενό της σε δολάρια με μεγάλους κατασκευαστές smartphone όπως η Apple και εκείνους που παράγουν συσκευές Android. Αυτή η επέκταση εξαρτάται από την απώλεια μεριδίου αγοράς της Qualcomm στον τομέα των baseband.
Επιπλέον, η εταιρεία τόνισε τη σημασία της διαφοροποίησης των εσόδων της Skyworks πέρα από την Apple και τις πωλήσεις smartphone, προτείνοντας ότι η ανόργανη ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική από τις οργανικές μεθόδους.
Ο αναλυτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Qualcomm είναι πιθανό να χάσει μερίδιο στον τομέα των baseband στην Apple μέχρι το 2025, αν και σταδιακά. Ωστόσο, υπάρχει η προσδοκία ότι το περιεχόμενο της Skyworks στις συσκευές της Apple θα μπορούσε αρχικά να μειωθεί το 2025 και το 2026 πριν ενδεχομένως αυξηθεί το 2027.
Το σχόλιο επίσης τόνισε τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η Skyworks στην επιδίωξη μετασχηματιστικών εξαγορών για τη διαφοροποίηση των εσόδων της, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν για διάφορους λόγους.
Η έναρξη κάλυψης από τη Loop Capital αντανακλά μια προσεκτική προοπτική, με την εταιρεία να υποδεικνύει ότι θα χρειαζόταν να παρατηρήσει ένα πιο ευνοϊκό σύνολο συνθηκών για να υιοθετήσει μια πιο θετική στάση για τη μετοχή και την τιμή-στόχο της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Skyworks Solutions έχει λάβει την πιστοποίηση International Automotive Task Force (IATF) 16949 για αρκετές από τις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινητιστικών εξαρτημάτων.
Επιπλέον, η Skyworks Solutions ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο φορολογικό τρίμηνο του 2024, με τα έσοδα να φτάνουν τα 906 εκατομμύρια δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή τα 1,21 δολάρια.
Ωστόσο, η Barclays υποβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της Skyworks Solutions από "Ίση Στάθμιση" σε "Υποβάρυνση", επικαλούμενη πιθανές προκλήσεις στις λειτουργίες της εταιρείας. Παρά αυτό, η εταιρεία εξακολουθεί να προβλέπει πρόβλεψη ανάπτυξης 16% για τη Skyworks Solutions για το οικονομικό έτος 2025. Η Barclays αναμένει επίσης διψήφια ανάπτυξη στον τομέα των Ευρέων Αγορών για την εταιρεία.
Η εταιρεία ημιαγωγών ανέφερε επίσης ελεύθερη ταμειακή ροή 249 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένει έναν πολυετή κύκλο αναβάθμισης smartphone που θα οδηγείται από την γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Η Skyworks είναι αισιόδοξη για το pipeline των σχεδιαστικών της νικών, ιδιαίτερα στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.
Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων στη Skyworks Solutions.
ΙnvestingPro Tips
Το τρέχον τοπίο της αγοράς για τη Skyworks Solutions, όπως αντανακλάται στα πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro, παρέχει πρόσθετο πλαίσιο στην προσεκτική στάση της Loop Capital. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 18,42 υποδηλώνει μια μέτρια αποτίμηση, ενώ η κεφαλαιοποίηση αγοράς των 14,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων υποδεικνύει μια σημαντική παρουσία στη βιομηχανία ημιαγωγών.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις προκλήσεις για τη Skyworks. Στη θετική πλευρά, η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 11 συνεχόμενα χρόνια και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 10 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την εστίαση της Loop Capital στην ενίσχυση της αξίας των μετόχων. Επιπλέον, η Skyworks λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς πλοηγείται στις πιθανές μετατοπίσεις του μεριδίου αγοράς και των σχέσεων με τους πελάτες που περιγράφονται στο άρθρο.
Ωστόσο, το ΙnvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων στο τρέχον έτος επιβεβαιώνει την προσεκτική προοπτική της Loop Capital. Αυτή η πρόβλεψη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Skyworks διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην επέκταση της παρουσίας της στην αγορά και τη διαφοροποίηση των ροών εσόδων της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Skyworks Solutions στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης