Την Τρίτη, η DA Davidson έδειξε εμπιστοσύνη στη μετοχή της Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) αυξάνοντας την τιμή-στόχο της εταιρείας από 39,00$ σε 42,00$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς. Η απόφαση της εταιρείας έρχεται ως απάντηση στην εντυπωσιακή απόδοση της Zeta, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες για οργανική ανάπτυξη και επέδειξε μια ισχυρή αναπτυξιακή πορεία.
Η ανάπτυξη των εσόδων της Zeta Global επιταχύνθηκε στο 42% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση 9 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή η σημαντική ανάπτυξη αποδόθηκε στην ισχυρή επέκταση του Μέσου Εσόδου ανά Χρήστη (ARPU) και στα υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από πολιτικούς υποψηφίους.
Ακόμη και χωρίς τα έσοδα από την πολιτική, η ανάπτυξη του ARPU παρέμεινε ισχυρή στο εύρος του μέσου 20%, οδηγούμενη από τη δύναμη του πρακτορείου, την υιοθέτηση καναλιών και την επέκταση των περιπτώσεων χρήσης.
Ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών, η Zeta Global αύξησε την πρόβλεψη εσόδων για το πλήρες έτος 2024 κατά 8 εκατομμύρια δολάρια στα 931 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας ετήσια ανάπτυξη περίπου 28%. Αυτή η αναθεώρηση προς τα πάνω αντικατοπτρίζει την απόδοση της εταιρείας που ξεπέρασε οργανικά τις προσδοκίες του τρίτου τριμήνου.
Η DA Davidson επαίνεσε τις αναδυόμενες δυνατότητες παραγωγής Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCF) της Zeta, οι οποίες συνέβαλαν στην επίτευξη του καθεστώτος Rule-of-60 για το τρίμηνο από την εταιρεία. Αυτή η μετρική υποδεικνύει ότι το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και του περιθωρίου FCF έχει φτάσει ή ξεπεράσει το 60, ένα σημείο αναφοράς για την αποτελεσματική ανάπτυξη στον κλάδο της τεχνολογίας.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της εταιρείας στα 42$ βασίζεται σε πολλαπλάσιο 8x των προβλεπόμενων εσόδων της εταιρείας για το 2025. Η συνεχιζόμενη σύσταση Αγοράς της DA Davidson και ο αυξημένος στόχος υπογραμμίζουν την αισιοδοξία της εταιρείας για τη μελλοντική απόδοση και τη θέση της Zeta Global στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Zeta ανέφερε σημαντική αύξηση στα κέρδη του τρίτου τριμήνου του 2024, οδηγώντας σε αυξημένη προοπτική εσόδων για ολόκληρο το έτος. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση στα 268 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 59% στα 54 εκατομμύρια δολάρια.
Η βελτιωμένη απόδοση αποδόθηκε σε στρατηγικές εξαγορές, βασικά συμβόλαια, συνεργασίες και αυξημένη εστίαση σε λύσεις μάρκετινγκ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Κατά συνέπεια, η Zeta αύξησε την πρόβλεψη εσόδων για ολόκληρο το έτος στα 986 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ανάπτυξη 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και την πρόβλεψη για το προσαρμοσμένο EBITDA στα 188,5 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 46% σε ετήσια βάση.
Μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων, η Zeta εξασφάλισε σημαντικά συμβόλαια σε διάφορους τομείς, τονίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στο μάρκετινγκ που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Οι συνεργασίες με την Yahoo και τη Σνόουφλεϊκ ενίσχυσαν τις δυνατότητες στόχευσης κοινού και ενεργοποίησης δεδομένων. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ισχυρή ανάπτυξη πελατών με αριθμό πελατών κλίμακας 475 και αύξηση 33% στο ARPU στα 557.000$.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Zeta σχεδιάζει να παρουσιάσει περαιτέρω στρατηγικές ανάπτυξης στην παρουσίαση του μακροπρόθεσμου μοντέλου της τον Φεβρουάριο του 2024, με έμφαση στο publisher cloud, τη συνδεδεμένη τηλεόραση και το κινητό ως σημαντικούς οδηγούς εσόδων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι προβλέψεις βασίζονται στις τρέχουσες τάσεις και υπόκεινται σε αλλαγές.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της Zeta Global Holdings Corp ευθυγραμμίζεται με αρκετές βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από το InvestingPro. Η εντυπωσιακή αύξηση εσόδων της εταιρείας κατά 32,61% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, όπως αναφέρθηκε από το InvestingPro, υποστηρίζει τις παρατηρήσεις της DA Davidson για επιταχυνόμενη ανάπτυξη. Αυτή η ισχυρή απόδοση αντικατοπτρίζεται περαιτέρω στη συνολική απόδοση της τιμής της Zeta από την αρχή του έτους κατά 316,55%, υποδεικνύοντας σημαντική εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Zeta έχει δει σημαντικές αποδόσεις σε διάφορα χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης μιας απόδοσης 26,6% την τελευταία εβδομάδα και 345,87% τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το θετικό κλίμα που εκφράζεται στην ανάλυση της DA Davidson και την αυξημένη τιμή-στόχο.
Ενώ η Zeta διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή της στο 96,18% της κορυφής, το InvestingPro προειδοποιεί ότι ο δείκτης RSI της μετοχής υποδηλώνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή. Αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να είναι πολύτιμη για τους επενδυτές που εξετάζουν σημεία εισόδου ή προσαρμογές χαρτοφυλακίου.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για την Zeta Global Holdings Corp, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης