Την Τρίτη, η Deutsche Bank αναβάθμισε τη μετοχή της SentinelOne Inc (NYSE: S) από Hold σε Buy και αύξησε την τιμή-στόχο στα 32,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 25,00 δολάρια. Η απόφαση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη θετική οργανική δυναμική της εταιρείας και στην ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις διαταραχές της αγοράς που έχουν συμβεί από τις 19 Ιουλίου.
Η SentinelOne έχει παρατηρήσει αύξηση των ευκαιριών μετά από μια σημαντική διακοπή των Windows τον Ιούλιο, γεγονός που έχει συμβάλει στην αισιοδοξία της εταιρείας. Ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ η αναβάθμιση δεν προβλέπει συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του τρίτου οικονομικού τριμήνου, βασίζεται σε παρατηρήσεις πεδίου από το καλοκαίρι.
Η ανάπτυξη της εταιρείας αποδίδεται στην τεχνολογία της που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ισχυρή παρουσία της σε υποτομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως η ασφάλεια στο cloud και τα δεδομένα. Η Deutsche Bank πιστεύει ότι οι πελάτες αναγνωρίζουν τις αρχιτεκτονικές διαφορές μεταξύ των προμηθευτών και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκέντρωση προμηθευτών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα για την SentinelOne.
Ο αναλυτής της Deutsche Bank προσάρμοσε επίσης τις προσδοκίες του για τη μελλοντική ανάπτυξη της SentinelOne, αυξάνοντας την πρόβλεψη για τα καθαρά νέα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (NNARR) του οικονομικού έτους 2026 σε αύξηση 15% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με την εκτίμηση της αγοράς για 10%. Αυτή η αναθεώρηση υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης πέρα από τις τρέχουσες εκτιμήσεις.
Με το ενημερωμένο μοντέλο και την αλλαγή αξιολόγησης, η νέα τιμή-στόχος προκύπτει από ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF). Ο στόχος των 32 δολαρίων υποδηλώνει πολλαπλάσιο αξίας επιχείρησης/πωλήσεων 9,4x με βάση τις προβλεπόμενες πωλήσεις του ημερολογιακού έτους 2025, υποδεικνύοντας θετικές προοπτικές για την οικονομική απόδοση της SentinelOne τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η SentinelOne έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 33% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση και αύξηση 32% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα. Επιπλέον, η SentinelOne έχει διευρύνει τη συνεργασία της με την Amazon Web Services (AWS) για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφαλείας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία με τη Lenovo, σχεδιάζοντας την προεγκατάσταση του βασικού πακέτου Control της SentinelOne σε νέους υπολογιστές. Αυτή η εξέλιξη έχει σημειωθεί από την TD Cowen, η οποία διατήρησε την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 35 δολαρίων.
Οι αναλυτές έχουν δώσει προσοχή σε αυτές τις εξελίξεις. Η DA Davidson διατήρησε την αξιολόγηση Neutral για τις μετοχές της SentinelOne, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 25,00 δολάρια.
Η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την SentinelOne, δίνοντας έμφαση στις εξελίξεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και στα νέα χαρακτηριστικά αυτοματισμού. Η Needham ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Buy και στόχο τα 32 δολάρια, ενώ η Loop Capital επανέλαβε την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 30,00 δολαρίων.
Τέλος, η SentinelOne ανακοίνωσε τον διορισμό της Barbara Larson ως νέας Οικονομικής Διευθύντριας και έλαβε την έγκριση Υψηλού Επιπέδου Επιπτώσεων του Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) για την πλατφόρμα Singularity και το Singularity Data Lake. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της SentinelOne.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη αναβάθμιση από τη Deutsche Bank ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η ισχυρή οικονομική θέση της SentinelOne είναι εμφανής από τα δεδομένα του InvestingPro, τα οποία δείχνουν ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτή η οικονομική σταθερότητα υποστηρίζει την ικανότητα της εταιρείας να επενδύει σε ευκαιρίες ανάπτυξης και να αντιμετωπίζει τις διαταραχές της αγοράς, όπως τονίζεται στην ανάλυση της Deutsche Bank.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η SentinelOne έχει επιδείξει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 73,34%. Αυτή η απόδοση, σε συνδυασμό με την ισχυρή απόδοση 28,09% τους τελευταίους τρεις μήνες, υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της αγοράς στις δυνατότητες της εταιρείας, ευθυγραμμιζόμενη με την αναβαθμισμένη προοπτική της Deutsche Bank.
Ενώ η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η SentinelOne θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτή η πρόβλεψη υποστηρίζει την αισιόδοξη άποψη της Deutsche Bank για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και την αυξημένη πρόβλεψή της για τα καθαρά νέα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα του οικονομικού έτους 2026.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση των προοπτικών της SentinelOne, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης