Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς και τον στόχο τιμής μετοχής στα 12,00$ για τη Newpark Resources (NYSE: NR), μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο. Η Newpark Resources, μια εταιρεία στον κλάδο του διαφοροποιημένου βιομηχανικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, ανέφερε μείωση των συνολικών εσόδων στα 44,2 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με τα 57,3 εκατομμύρια δολάρια που κατέγραψε το τμήμα Industrial Solutions την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Το μικτό κέρδος της εταιρείας για το τρίμηνο ανήλθε σε 12,1 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 27,5% των εσόδων. Αυτό αποτελεί μείωση σε σχέση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όπου το τμήμα Industrial Solutions κατέγραψε μικτό κέρδος 19,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 34,4% των εσόδων του. Το λειτουργικό κέρδος της Newpark Resources για το τρίμηνο ήταν 1,2 εκατομμύρια δολάρια, σημαντική πτώση από τα 6,3 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2023.
Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 7,5 εκατομμύρια δολάρια ή 17,0% των εσόδων. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση από τα 19,7 εκατομμύρια δολάρια, ή 34,4% των εσόδων του Industrial Solutions, που αναφέρθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση στα 14,9 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,17$ ανά μετοχή με πλήρη διάλυση στο τρίτο τρίμηνο του 2024, από 2,7 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,03$ ανά μετοχή με πλήρη διάλυση, κατά την ίδια περίοδο του 2023.
Η αναφερόμενη αύξηση των καθαρών κερδών για το τρίμηνο περιλαμβάνει ένα εφάπαξ όφελος 14,6 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως από την απελευθέρωση προβλέψεων αποτίμησης για τις καθαρές λειτουργικές ζημίες (NOLs) της εταιρείας στις ΗΠΑ και άλλες μεταφορές φορολογικών πιστώσεων μετά την αποεπένδυση της επιχείρησης Fluids Systems.
Η Newpark Resources ολοκλήρωσε το τρίμηνο με περίπου 43 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Η εταιρεία έχει επίσης περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές NOLs που παραμένουν στα βιβλία της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Newpark Resources ανέφερε μείωση 23% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου στα 44 εκατομμύρια δολάρια, αποδίδοντας τη μείωση σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών επιβραδύνσεων, των αλλαγών στα έργα πελατών και μιας απρογραμμάτιστης διακοπής συντήρησης στην εγκατάστασή της στη Λουιζιάνα λόγω του τυφώνα Francine.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η εταιρεία παρουσίασε ανάκαμψη στους όγκους ενοικίασης προς το τέλος του τριμήνου, που οφείλεται στις προσπάθειες ανάκαμψης μετά τον τυφώνα. Η Newpark βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μετάβαση προς μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση εξειδικευμένων ενοικιάσεων και υπηρεσιών, και παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον.
Η πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας για ολόκληρο το έτος έχει αναθεωρηθεί μεταξύ 217 εκατομμυρίων και 223 εκατομμυρίων δολαρίων, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αναμένεται μεταξύ 77 εκατομμυρίων και 81 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ως μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της, η Newpark στοχεύει σε εξοικονόμηση κόστους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και βελτίωση του SG&A ως ποσοστό των εσόδων στα μέσα δεκαψήφια νούμερα για το 2025. Η εταιρεία εξετάζει επίσης επιλογές για την ενίσχυση της αξίας των εγκαταστάσεών της στο Katy και εξετάζει πιστωτικές διευκολύνσεις για την αύξηση της ρευστότητας.
Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίτο τρίμηνο υπολείπονται των περσινών αριθμών, η Newpark είναι αισιόδοξη για τη ζήτηση των πελατών καθώς εισέρχεται στο 2025. Αυτή η αισιοδοξία υποστηρίζεται από μια πρόσφατη έρευνα πελατών και την εστίαση της εταιρείας στην οργανική ανάπτυξη και την περιφερειακή επέκταση.
Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίσης τις προσπάθειες της εταιρείας να επιλύσει 18 εκατομμύρια δολάρια σε εισπρακτέους λογαριασμούς που σχετίζονται με το κεφάλαιο κίνησης από μια πρόσφατη αποεπένδυση και τη διερεύνηση πιθανών εξαγορών για την ενίσχυση της θέσης της ως παρόχου πρόσβασης.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα και την αξιολόγηση των αναλυτών που συζητήθηκαν στο άρθρο, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την απόδοση της αγοράς της Newpark Resources (NYSE: NR).
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, η Newpark Resources έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 629,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 18,8, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 18,8$ για κάθε δολάριο κερδών. Αυτή η μετρική αποτίμησης είναι ιδιαίτερα σχετική δεδομένης της πρόσφατης οικονομικής απόδοσης της εταιρείας και της διατήρησης της αξιολόγησης Αγοράς από τον αναλυτή.
Two ΙnvestingPro Tips ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου. Πρώτον, η Newpark Resources "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της". Αυτό συμφωνεί με την αναφορά του άρθρου ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε το τρίμηνο με 43 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, υποδηλώνοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας. Δεύτερον, η εταιρεία έχει δει "σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα", με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν συνολική απόδοση τιμής 10,81% την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η πρόσφατη θετική δυναμική θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές που εξετάζουν τη διατήρηση της αξιολόγησης Αγοράς και τον στόχο τιμής των 12,00$.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές για τη Newpark Resources, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης