Την Παρασκευή, η DA Davidson προσάρμοσε τη στάση της για τις μετοχές της ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), μεταβάλλοντας την αξιολόγηση από Αγορά σε Ουδέτερη, ενώ παράλληλα αύξησε την τιμή-στόχο στα 60$ από τα προηγούμενα 57$. Αυτή η απόφαση ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της ACI Worldwide, τα οποία παρουσίασαν αύξηση 24% στα έσοδα σε ετήσια βάση και αξιοσημείωτη άνοδο 61% στο προσαρμοσμένο EBITDA, ξεπερνώντας τις προσδοκίες του αναλυτή.
Η σημαντική ανάπτυξη της εταιρείας στα έσοδα από άδειες χρήσης λογισμικού υψηλού περιθωρίου κέρδους, τα οποία σημείωσαν αύξηση 98% σε ετήσια βάση, επισημάνθηκε ως βασικός παράγοντας της θετικής απόδοσης. Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στην υψηλή δραστηριότητα ανανέωσης εντός της πελατειακής βάσης της εταιρείας.
Παρά αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα, η DA Davidson πιστεύει ότι η σημαντική ανατίμηση της τιμής της μετοχής της ACI Worldwide, η οποία έχει αυξηθεί κατά 140% τον τελευταίο χρόνο, ήδη αντανακλά τις βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Ο αναλυτής της DA Davidson εξέφρασε εμπιστοσύνη στην πορεία της ACI Worldwide, προβλέποντας ισχυρή ανάπτυξη και υψηλά περιθώρια κέρδους για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Ωστόσο, θεωρείται ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής ενσωματώνει ήδη μεγάλο μέρος αυτής της αισιόδοξης προοπτικής, οδηγώντας στην αναθεωρημένη Ουδέτερη αξιολόγηση.
Η πρόσφατη απόδοση της ACI Worldwide υποδηλώνει μια σταθερή επιχειρησιακή βάση, με την εταιρεία να επιτυγχάνει καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Η αυξημένη τιμή-στόχος στα 60$, από τα 57$, υποδεικνύει την πίστη στην αξία της εταιρείας, αν και με μια πιο συντηρητική αξιολόγηση δεδομένης της εντυπωσιακής ανόδου της μετοχής τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ACI Worldwide ανέφερε ισχυρή ανάπτυξη για το τρίτο τρίμηνό της. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση 24% στα συνολικά έσοδα, φτάνοντας τα 452 εκατομμύρια $, και σημαντική άνοδο 61% στο προσαρμοσμένο EBITDA στα 167 εκατομμύρια $.
Ο τομέας των τραπεζών ηγήθηκε αυτής της ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση 72% στις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η θετική απόδοση οδήγησε την ACI Worldwide να αυξήσει την πρόβλεψη εσόδων για το πλήρες έτος 2024 μεταξύ 1,567 δισεκατομμυρίων $ και 1,601 δισεκατομμυρίων $, και το προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 433 εκατομμυρίων $ και 448 εκατομμυρίων $.
Επιπλέον, η εταιρεία εξέφρασε εμπιστοσύνη στο pipeline πωλήσεών της για το 2025, με σχέδια να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση τον Φεβρουάριο. Η ACI Worldwide τόνισε επίσης ότι το Payments Hub της πλησιάζει στην ολοκλήρωση, με πιλοτικές εφαρμογές να αναμένονται στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Παρά τις τρέχουσες ελάχιστες συνεισφορές από τράπεζες μεσαίου μεγέθους και ένα αυστηρό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον, η ACI παραμένει αισιόδοξη για πιθανές ρυθμιστικές αλλαγές μετά τις πρόσφατες εκλογές στις ΗΠΑ. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή απόδοση της ACI Worldwide και τη στρατηγική της θέση στην παγκόσμια αγορά πληρωμών.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της ACI Worldwide ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αντανακλώνται στην απόδοσή της στην αγορά, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 142,13% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την παρατήρηση της DA Davidson για την ανατίμηση της μετοχής κατά 140%.
Η ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας αποδεικνύεται περαιτέρω από την αύξηση των εσόδων της κατά 13,31% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ιδιαίτερα ισχυρή τριμηνιαία αύξηση εσόδων 24,44% στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό αντιστοιχεί στην αύξηση 24% σε ετήσια βάση στα έσοδα που αναφέρθηκε στο άρθρο.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η ACI Worldwide έχει ένα τέλειο Piotroski Score 9, υποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική υγεία. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών, με δείκτη PEG 0,22, υποδηλώνοντας πιθανή υποτίμηση παρά την πρόσφατη άνοδο της τιμής.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την ACI Worldwide, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας και της δυναμικής της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης