Την Πέμπτη, η Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) έλαβε ένα αναθεωρημένο στόχο τιμής από την Craig-Hallum, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην πρόσφατη απόδοση και το δυναμικό ανάπτυξης της αλυσίδας εστιατορίων. Η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής της μετοχής στα 120$ από τα προηγούμενα 85$, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς.
Η αναβάθμιση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Kura Sushi για σημαντικές βελτιώσεις στις πωλήσεις των καταστημάτων (SSS) κατά το δεύτερο μισό του Ιουλίου έως τον Αύγουστο, με τη θετική τάση να επεκτείνεται στο οικονομικό έτος 2025.
Παρά την προσεκτική προσέγγιση της εταιρείας στις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025, οι οποίες τέθηκαν κάτω από τις προσδοκίες, ο αναλυτής τόνισε τη σταθερή πορεία της Kura προς ένα ακόμη έτος με ανάπτυξη μονάδων άνω του 20%. Σημειώθηκε επίσης η πιθανότητα αυτή η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις.
Η προγραμματισμένη μόχλευση των γενικών και διοικητικών εξόδων (G&A) της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 είναι σχεδόν 100 μονάδες βάσης, γεγονός ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένων των μέτριων συγκρίσιμων αποτελεσμάτων πωλήσεων. Αυτή η λειτουργική αποδοτικότητα είναι μέρος του λόγου για τη θετική προοπτική του αναλυτή, παρά τη μείωση 10% στην αξία της μετοχής στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων για τις πωλήσεις.
Ο αναλυτής εξέφρασε το θαυμασμό του για την ικανότητα της διοικητικής ομάδας να διατηρεί περιθώρια άνω του 20% σε επίπεδο εστιατορίου εν μέσω υποτονικών πωλήσεων, αποδίδοντας αυτό στην αδιάκοπη εστίαση στις λειτουργικές βελτιώσεις. Πρόσφατα επιτυχημένα ανοίγματα σε μικρότερες αγορές έχουν οδηγήσει στην πεποίθηση ότι η Kura Sushi θα μπορούσε δυνητικά να ξεπεράσει τον μακροπρόθεσμο στόχο των περίπου 500 τοποθεσιών.
Η στάση της Craig-Hallum είναι ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τυχόν πτώσεις τιμών στη μετοχή της Kura Sushi, θεωρώντας την την καλύτερη ιστορία ανάπτυξης στον τομέα της εστίασης. Η επανάληψη της αξιολόγησης Αγοράς και ο αυξημένος στόχος τιμής στα 120$ υπογραμμίζουν αυτό το συναίσθημα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kura Sushi USA Inc. έχει δει μια θετική προσαρμογή στους στόχους τιμής της μετοχής της από δύο αναλυτικές εταιρείες μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024.
Η Benchmark αύξησε τον στόχο της από 90$ σε 115$ διατηρώντας την αξιολόγηση αγοράς, και η Piper Sandler αύξησε τον στόχο της από 63$ σε 98$, συνεχίζοντας με ουδέτερη στάση. Τα τριμηνιαία έσοδα της Kura Sushi έφτασαν τα 66 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα προβλεπόμενα 64 εκατομμύρια δολάρια, λόγω καλύτερων από τις αναμενόμενες πωλήσεις στα ίδια καταστήματα και αποτελεσματικής διαχείρισης κόστους.
Η εταιρεία επίσης ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και στα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων. Αυτή η ισχυρή απόδοση έχει συνεχιστεί και στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας. Εκτός από αυτά τα οικονομικά στοιχεία, η Kura Sushi παρείχε καθοδήγηση για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2025e, προβλέποντας ένα εύρος μεταξύ 275 εκατομμυρίων και 279 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξή της, η Kura Sushi σχεδιάζει να ανοίξει 14 νέες μονάδες στο τρέχον οικονομικό έτος, στοχεύοντας σε μια ώθηση ανάπτυξης άνω του 20%. Η εταιρεία αναμένει επίσης ότι τα γενικά και διοικητικά έξοδά της για το οικονομικό έτος 2025e θα είναι περίπου το 13,5% των πωλήσεων, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενη μόχλευση σε αυτόν τον τομέα.
ΙnvestingPro Tips
Η Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) έχει δείξει εντυπωσιακή οικονομική απόδοση, ευθυγραμμιζόμενη με την αισιόδοξη προοπτική της Craig-Hallum. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ισχυρό 26,91% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το 4ο τρίμηνο του 2024, με τριμηνιαία ανάπτυξη εσόδων στο 20,18%. Αυτή η ισχυρή τροχιά ανάπτυξης υποστηρίζει τη θετική στάση του αναλυτή σχετικά με το δυναμικό επέκτασης της εταιρείας.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν ανάπτυξη πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τις προσδοκίες της Craig-Hallum για συνεχιζόμενη ανάπτυξη μονάδων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα και τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολικές αποδόσεις τιμής 27,14% και 92,38% αντίστοιχα, υποδεικνύοντας θετικό κλίμα στην αγορά.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Kura Sushi διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλασιαστών EBITDA και εσόδων, όπως επισημαίνεται από τα InvestingPro Tips. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει σημαντικές προσδοκίες ανάπτυξης, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση της Craig-Hallum για αγορά σε πιθανές πτώσεις.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Kura Sushi, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης