Την Τετάρτη, οι μετοχές της Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) έλαβαν αναβάθμιση από τη Raymond James, μεταβαίνοντας από "Market Perform" σε "Outperform". Η εταιρεία έχει θέσει τιμή-στόχο 170,00$ για τη μετοχή της εταιρείας. Η αναβάθμιση συνοδεύεται από θετικές προοπτικές για τη δυνατότητα αύξησης των κερδών και επέκτασης του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας.
Η Raymond James ανέφερε διάφορους λόγους για την αναβάθμιση, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών ότι οι εκτιμήσεις κερδών της Masimo πιθανότατα θα αυξηθούν. Ο αναλυτής σημείωσε ότι η αφήγηση της Masimo είναι πιο ξεκάθαρη μετά την αποεπένδυση του τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων, γεγονός που δυσκολεύει τη διατήρηση μιας ουδέτερης στάσης. Παρόλο που οι υποθέσεις της Raymond James για τα βασικά έσοδα υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, υπάρχει προσδοκία ότι η Masimo θα γίνει μια ξεχωριστή ιστορία επέκτασης περιθωρίου κέρδους.
Ο αναλυτής πιστεύει ότι η δυναμική κερδών της Masimo θα αρχίσει να προσελκύει περισσότερη προσοχή, επιτρέποντας στους επενδυτές να είναι πιο ευέλικτοι με την αποτίμηση της εταιρείας. Με ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που έχει κίνητρο να βελτιώσει την επιχείρηση, αναμένεται μια σειρά δραστηριοτήτων δημιουργίας αξίας που θα ενισχύσουν τη δυνητική βασική δυναμική κερδών. Η Raymond James προβλέπει ότι η Masimo θα μπορούσε να δημιουργήσει μια βασική δυναμική κερδών ανά μετοχή στον τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης άνω των 6$ έως το 2026, υποστηρίζοντας περαιτέρω την αναβαθμισμένη αξιολόγηση "Outperform".
Αυτή η πρόβλεψη περιλαμβάνει τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του περιθωρίου κέρδους, η οποία υποστηρίζει το θετικό συναίσθημα από τη Raymond James. Οι προοπτικές της εταιρείας υποδηλώνουν ότι καθώς η Masimo εξελίσσεται και εφαρμόζει στρατηγικές για τη βελτίωση της επιχείρησής της, η οικονομική της απόδοση πιθανότατα θα ενισχυθεί, παρέχοντας μια σταθερή βάση για την αυξημένη αξιολόγηση και την τιμή-στόχο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Masimo Corporation ανέφερε κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,98$, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών που ήταν 0,84$. Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίμηνο ήταν 504,6 εκατομμύρια $, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση των 502,87 εκατομμυρίων $ και αυξημένα κατά 11,5% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, η πρόβλεψη εσόδων της Masimo για το τέταρτο τρίμηνο, που κυμαίνεται μεταξύ 581-611 εκατομμυρίων $, υπολείπεται της εκτίμησης των αναλυτών που ήταν 607,5 εκατομμύρια $ στο μέσο όρο. Για το πλήρες έτος 2024, η Masimo αύξησε την πρόβλεψη κερδών ανά μετοχή σε 3,95$-4,10$, πάνω από την εκτίμηση των 3,88$.
Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές εσόδων της για το πλήρες έτος 2024. Η οικονομική υγεία της εταιρείας έδειξε σημάδια βελτίωσης, με το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται κατά 350 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται κατά 230 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. Αυτές οι βελτιώσεις στα περιθώρια κέρδους αντανακλούν τις προσπάθειες της Masimo να βελτιστοποιήσει τις οικονομικές της λειτουργίες εν μέσω ποικίλων συνθηκών της αγοράς.
Ως απάντηση σε αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, η Needham επανέλαβε την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή της Masimo. Αυτό αντανακλά την άποψη της εταιρείας για τη μετοχή της Masimo λαμβάνοντας υπόψη την ενημερωμένη οικονομική καθοδήγηση και την τρέχουσα αποτίμηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι απέστειλε 60.500 πλακέτες και όργανα μη επεμβατικής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη αναβάθμιση από τη Raymond James ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) έχει δείξει ισχυρή απόδοση, με αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 85,8% τον τελευταίο χρόνο και 37,38% απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η δυναμική αντανακλάται στη διαπραγμάτευση της μετοχής κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 98,46% αυτής της κορυφής.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι τα καθαρά έσοδα της Masimo αναμένεται να αυξηθούν φέτος, υποστηρίζοντας τις αισιόδοξες προοπτικές της Raymond James για την αύξηση των κερδών. Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και η λειτουργία της με μέτριο επίπεδο χρέους παρέχουν μια σταθερή οικονομική βάση για πιθανή επέκταση του περιθωρίου κέρδους, όπως προβλέπουν οι αναλυτές.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Masimo διαπραγματεύεται σε υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης κερδών και EBITDA, με δείκτη P/E 99,67. Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει σημαντικές προσδοκίες ανάπτυξης, ευθυγραμμιζόμενη με την άποψη της Raymond James ότι η δυναμική κερδών θα προσελκύσει περισσότερη προσοχή.
Για όσους αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Masimo, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης