Την Τετάρτη, η TD Cowen προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Qualys (NASDAQ: QLYS), μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 150$ από τα προηγούμενα 130$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την επίδοση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο, η οποία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 8% σε ετήσια βάση και αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών της.
Η Qualys ανέφερε τη συνέχιση της διψήφιας ανάπτυξης για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, αποδίδοντας αυτή την επιτυχία σε ένα σταθεροποιημένο περιβάλλον πωλήσεων και θετικές τάσεις νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παρά τα ευνοϊκά αποτελέσματα, η εταιρεία προβλέπει ότι το αυξημένο επίπεδο ελέγχου των συμφωνιών που έχει παρατηρηθεί θα συνεχιστεί.
Για το τέταρτο τρίμηνο, η Qualys έχει θέσει πιο συντηρητικές προσδοκίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με βάση τις τρέχουσες τάσεις του pipeline. Αυτή η προσεκτική στάση αντανακλάται στις κατευθύνσεις της εταιρείας, τις οποίες ο αναλυτής σημείωσε ότι ενσωματώνουν "ελαφρύτερες" υποθέσεις για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση Hold από την TD Cowen υποδηλώνει ότι ενώ η εταιρεία αναγνωρίζει την ισχυρή τριμηνιαία απόδοση της εταιρείας, συμβουλεύει τους επενδυτές να διατηρήσουν τις τρέχουσες θέσεις τους χωρίς περαιτέρω αγορές ή πωλήσεις.
Η ενημερωμένη καθοδήγηση και η προσαρμογή της τιμής-στόχου βασίζονται στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα και τις συνθήκες της αγοράς που αντιμετωπίζει η Qualys. Η απόδοση της εταιρείας στα επόμενα τρίμηνα πιθανότατα θα παρακολουθείται στενά για να διαπιστωθεί αν οι τρέχουσες τάσεις διατηρούνται και πώς η εταιρεία διαχειρίζεται τον συνεχιζόμενο έλεγχο στη σύναψη συμφωνιών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Qualys ανέφερε ισχυρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, με σημαντικές υπερβάσεις στα έσοδα και τα κέρδη. Οι Truist Securities, DA Davidson και Jefferies έχουν όλες προσαρμόσει τις τιμές-στόχους τους για την εταιρεία στα 145$, 147$ και 135$ αντίστοιχα, διατηρώντας μια ουδέτερη στάση. Παρά την θετική απόδοση του τρίτου τριμήνου, η διοίκηση της Qualys προβλέπει ελαφρύτερη διάρθρωση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο τέταρτο τρίμηνο του 2024, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κάποιες ανησυχίες μεταξύ των αναλυτών.
Η Qualys συνεχίζει να καινοτομεί εν μέσω προκλήσεων, λανσάροντας το πρώτο cloud-based Risk Operations Center (ROC) με Enterprise TruRisk Management (ETM), ένα εργαλείο που στοχεύει στην απλοποίηση της διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε το TruRisk Eliminate, ένα προϊόν σχεδιασμένο για την ενίσχυση της διαχείρισης ευπαθειών, και έχει σχέδια για την επέκταση της πλατφόρμας GovCloud.
Τα έσοδα της εταιρείας για το πλήρες έτος 2024 προβλέπεται να αυξηθούν μεταξύ 8-10%, εκτιμώντας ποσά μεταξύ 601,5 εκατομμυρίων $ και 608,5 εκατομμυρίων $. Ωστόσο, η TD Cowen έχει αναθεωρήσει δύο φορές τις προβλέψεις της για τις μετοχές της Qualys λόγω μειωμένης ζήτησης για την αυτόνομη προσφορά Vulnerability Management (VM) και αυξημένου ανταγωνισμού από το νέο εργαλείο της Crowdstrike, το Falcon Network Vulnerability Assessment. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη.
Γνώσεις από το InvestingPro
Η πρόσφατη απόδοση της Qualys και οι ενημερωμένες προβλέψεις της TD Cowen ευθυγραμμίζονται με αρκετούς βασικούς δείκτες και γνώσεις από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 4,72 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Qualys διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 81,52% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα και υποστηρίζοντας την αύξηση των εσόδων που τονίστηκε στο άρθρο.
Μια συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι η Qualys διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, με τρέχοντα δείκτη P/E 27,62. Αυτό υποδηλώνει πιθανή αξία για τους επενδυτές, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αύξηση των εσόδων της εταιρείας και την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων. Επιπλέον, η Qualys διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα εν μέσω του προσεκτικού περιβάλλοντος της αγοράς που περιγράφεται στο άρθρο.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 592,95 εκατομμύρια $, με ρυθμό ανάπτυξης 9,66%, ευθυγραμμιζόμενα με την αύξηση 8% σε ετήσια βάση που αναφέρεται στην έκθεση. Αυτή η σταθερή ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ισχυρή κερδοφορία της Qualys - όπως αποδεικνύεται από το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 30,61% - υποστηρίζει την απόφαση της TD Cowen να αυξήσει την τιμή-στόχο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και γνώσεις, με 11 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες για την Qualys στην πλατφόρμα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης