Investing.com — Η Mach Natural Resources LP ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2025, αποκαλύπτοντας σημαντική απόκλιση τόσο στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) όσο και στα έσοδα σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών. Το EPS της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 0,54 δολάρια, υπολειπόμενο της πρόβλεψης των 0,98 δολαρίων. Τα έσοδα ανήλθαν στα 227 εκατομμύρια δολάρια, χαμηλότερα από τα αναμενόμενα 270,95 εκατομμύρια δολάρια. Παρά την απόκλιση στα κέρδη, η μετοχή παρουσίασε θετική κίνηση, αυξανόμενη κατά 3,23% για να κλείσει στα 13,90 δολάρια.
Κύρια Σημεία
- Η Mach Natural Resources υπολείφθηκε των προσδοκιών EPS κατά 44,9%.
- Τα έσοδα υπολείπονταν των προβλέψεων κατά περίπου 16,2%.
- Η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 3,23% μετά την ανακοίνωση των κερδών.
- Η εταιρεία μετατοπίζει το επίκεντρο των γεωτρήσεών της προς το φυσικό αέριο.
- Οι προσπάθειες αναχρηματοδότησης έχουν μειώσει το καθαρό χρέος προς EBITDA από 1,0x σε 0,7x.
Επίδοση Εταιρείας
Η Mach Natural Resources ανέφερε συνολικά έσοδα 253 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2025, με ρυθμό παραγωγής 81.000 ισοδύναμων βαρελιών πετρελαίου (BOE) ημερησίως. Το μείγμα παραγωγής της εταιρείας ήταν 24% πετρέλαιο, 53% φυσικό αέριο και 23% υγρά φυσικού αερίου (NGLs). Η εταιρεία στρέφεται στρατηγικά προς τη Βαθιά Λεκάνη Anadarko, με στόχο την αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου.
Οικονομικά Στοιχεία
- Έσοδα: 253 εκατομμύρια δολάρια
- EPS: 0,54 δολάρια
- Προσαρμοσμένο EBITDA: 160 εκατομμύρια δολάρια
- Λειτουργικές ταμειακές ροές: 143 εκατομμύρια δολάρια
- Κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης: 52 εκατομμύρια δολάρια
Κέρδη έναντι Πρόβλεψης
Η Mach Natural Resources ανέφερε EPS 0,54 δολαρίων, σημαντικά χαμηλότερο από την πρόβλεψη των 0,98 δολαρίων, σημειώνοντας απόκλιση 44,9%. Τα έσοδα επίσης υπολείπονταν, διαμορφούμενα στα 227 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 270,95 εκατομμύρια δολάρια, μια διαφορά της τάξης του 16,2%.
Αντίδραση της Αγοράς
Παρά την απόκλιση στα κέρδη, η μετοχή της Mach Natural αυξήθηκε κατά 3,23%, κλείνοντας στα 13,90 δολάρια. Αυτή η κίνηση είναι αξιοσημείωτη καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη αντίδραση της αγοράς σε αποκλίσεις κερδών. Η απόδοση της μετοχής υποδηλώνει ότι οι επενδυτές μπορεί να είναι αισιόδοξοι για τις στρατηγικές αλλαγές και τις προσπάθειες αναχρηματοδότησης της εταιρείας.
Προοπτικές & Καθοδήγηση
Η εταιρεία προβλέπει προσαρμογή του μείγματος παραγωγής για το 2025, με το φυσικό αέριο να αναμένεται να αποτελέσει το 54% της συνολικής παραγωγής. Η Mach Natural στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου κατά περισσότερο από 20% το 2026. Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει ποσοστό επανεπένδυσης 50% και στοχεύει σε συνεχείς ευκαιριακές εξαγορές.
Σχόλια Διοίκησης
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Tom Ward τόνισε την προσαρμοστικότητα της εταιρείας, δηλώνοντας: "Οι αγορές αλλάζουν και οι πιο επιτυχημένες εταιρείες πρέπει να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές." Επίσης, υπογράμμισε τη στρατηγική εξαγορών της εταιρείας: "Είμαστε μια εταιρεία εξαγορών. Οι κορυφαίες στον κλάδο αποδόσεις μετρητών μας έχουν επιτευχθεί μέσω ευκαιριακών εξαγορών."
Κίνδυνοι και Προκλήσεις
- Οι ασταθείς τιμές πετρελαίου, που πρόσφατα έπεσαν στα 50 δολάρια, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα έσοδα.
- Οι αβεβαιότητες στην εμπορική πολιτική ενδέχεται να δημιουργήσουν προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά.
- Η αυξημένη παραγωγή από τον OPEC+ θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στις τιμές του πετρελαίου.
- Κίνδυνοι εκτέλεσης που σχετίζονται με τη στρατηγική στροφή προς το φυσικό αέριο.
- Πιθανές δυσκολίες στην επίτευξη της προβλεπόμενης αύξησης της παραγωγής αερίου.
Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη, οι αναλυτές ρώτησαν σχετικά με την πρόσφατη εξαγορά της XTO, η οποία πρόσθεσε 1 εκατομμύριο στρέμματα και 1.600 BOE/ημέρα στο χαρτοφυλάκιο της Mach Natural. Η εταιρεία αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική γεωτρήσεων, τονίζοντας την εστίασή της στην προσαρμογή στις διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης