Η Samsara Inc. (SMAR) ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street με κέρδη ανά μετοχή 0,07 δολάρια σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα 0,04 δολάρια. Τα έσοδα επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις, φτάνοντας τα 322 εκατομμύρια δολάρια έναντι των αναμενόμενων 310,57 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα, οι μετοχές υποχώρησαν κατά 1,27% στην κανονική διαπραγμάτευση και μειώθηκαν περαιτέρω στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Βασικά σημεία
- Τα κέρδη ανά μετοχή της Samsara ύψους 0,07 δολαρίων ξεπέρασαν την πρόβλεψη των 0,04 δολαρίων.
- Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση στα 322 εκατομμύρια δολάρια.
- Η τιμή της μετοχής μειώθηκε κατά 1,27% κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών διαπραγμάτευσης.
- Ισχυρή ανάπτυξη στις προσφορές προϊόντων με τεχνητή νοημοσύνη.
- Εντοπίστηκαν σημαντικές ευκαιρίες στη διεθνή αγορά.
Απόδοση της εταιρείας
Η Samsara παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη, με αύξηση 35% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) στα 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ανέφερε περιθώριο μικτού κέρδους 78% και περιθώριο λειτουργικού κέρδους 11%, επιδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών. Η Samsara πρόσθεσε 170 πελάτες με πάνω από 100.000 δολάρια σε ARR, αντανακλώντας την ισχυρή θέση της στην αγορά και τη στρατηγική απόκτησης πελατών.
Οικονομικά στοιχεία
- Έσοδα: 322 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 36% σε ετήσια βάση.
- Κέρδη ανά μετοχή: 0,07 δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 0,04 δολαρίων.
- Περιθώριο μικτού κέρδους: 78%
- Περιθώριο λειτουργικού κέρδους: 11%
- Περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών: 10%
Κέρδη έναντι πρόβλεψης
Τα κέρδη ανά μετοχή της Samsara ύψους 0,07 δολαρίων ξεπέρασαν την πρόβλεψη κατά 75%, σηματοδοτώντας μια σημαντική υπέρβαση των κερδών. Αυτή η απόδοση είναι συνεπής με την τάση της εταιρείας να ξεπερνά τις προσδοκίες, αν και το μέγεθος της υπέρβασης είναι αξιοσημείωτο σε σύγκριση με προηγούμενα τρίμηνα.
Αντίδραση της αγοράς
Παρά την υπέρβαση των κερδών, η μετοχή της Samsara υποχώρησε κατά 1,27% κατά τη διάρκεια της κανονικής διαπραγμάτευσης και επιπλέον 0,09% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 57,51 δολαρίων, υποδεικνύοντας ότι η αγορά μπορεί να έχει ήδη προεξοφλήσει μέρος των θετικών ειδήσεων. Οι ευρύτερες τάσεις της αγοράς και η απόδοση του κλάδου μπορεί επίσης να επηρέασαν την πτώση της μετοχής.
Προοπτικές της εταιρείας
Η Samsara παρείχε καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2025, προβλέποντας έσοδα μεταξύ 1,237 δισεκατομμυρίων και 1,239 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποδεικνύοντας ανάπτυξη 35%. Η εταιρεία αναμένει περιθώριο λειτουργικού κέρδους εκτός GAAP περίπου 7% και κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 0,22 και 0,23 δολαρίων. Η Samsara σχεδιάζει να συνεχίσει να εστιάζει σε εταιρικούς πελάτες και να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της.
Σχόλια διοίκησης
Ο CFO Dominic Phillips τόνισε την ευκαιρία της αγοράς, δηλώνοντας: "Ψηφιοποιούμε τον κόσμο των φυσικών λειτουργιών, που είναι μια πολύ μεγάλη και ανεκμετάλλευτη ευκαιρία αγοράς." Ο CEO Sanjit Biswas υπογράμμισε τις μελλοντικές επενδύσεις, σημειώνοντας: "Το 87% ανέφερε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη τον επόμενο χρόνο."
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Οι αναλυτές εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της Samsara και τα σχέδια διεθνούς επέκτασης. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα ποσοστά ανανέωσης, τις ευκαιρίες επέκτασης και τις πιθανές επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία δεδομένων, που γίνονται βασικοί διαφοροποιητικοί παράγοντες για την εταιρεία.
Κίνδυνοι και προκλήσεις
- Ο κορεσμός της αγοράς στις ΗΠΑ θα μπορούσε να περιορίσει την εγχώρια ανάπτυξη.
- Η διεθνής επέκταση παρουσιάζει προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και των εμποδίων εισόδου στην αγορά.
- Οι οικονομικές αβεβαιότητες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δαπάνες των πελατών και τις επενδύσεις στην τεχνολογία.
- Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του IoT μπορεί να ασκήσει πίεση στο μερίδιο αγοράς και τα περιθώρια κέρδους.
- Οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας και οι ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση - Samsara Inc (IOT) Q3 2025:
Mike Chang, Αντιπρόεδρος Εταιρικής Ανάπτυξης και Σχέσεων με Επενδυτές, Samsara: Καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε στην κλήση κερδών του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 της Samsara. Είμαι ο Mike Chang, Αντιπρόεδρος Εταιρικής Ανάπτυξης και Σχέσεων με Επενδυτές της Samsara. Μαζί μου σήμερα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Samsara, Sanjit Biswas, και ο Οικονομικός μας Διευθυντής, Dominic Phillips. Εκτός από τις προετοιμασμένες παρατηρήσεις μας σε αυτήν την κλήση, πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επιστολή προς τους μετόχους, το δελτίο τύπου, την παρουσίαση για τους επενδυτές και τις καταθέσεις στην SEC στον ιστότοπο Σχέσεων με Επενδυτές στο investors.samsara.com.
Τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που περιέχονται στις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που περιγράφονται λεπτομερέστερα στις καταθέσεις μας στην SEC. Οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν το μέλλον κάνουμε σε αυτήν την κλήση βασίζονται σε υποθέσεις από σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2024, και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτές τις δηλώσεις ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Κατά τη διάρκεια της σημερινής κλήσης, δεν θα συζητήσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εταιρεία αναφέρει αποτελέσματα εκτός GAAP επιπλέον και όχι ως υποκατάστατο
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης