Στην πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 01.11.2024, η Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) παρουσίασε μια περίοδο ανάπτυξης και στρατηγικής αναδιάρθρωσης υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Mark King και του Οικονομικού Διευθυντή John Meloun. Η εταιρεία σημείωσε σημαντική αύξηση στον αριθμό των μελών και στις επισκέψεις στα γυμναστήρια, υποδεικνύοντας ισχυρή καταναλωτική ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας που προσφέρει. Παρά την καθαρή ζημία, η Xponential ανέφερε αύξηση 8% στον μέσο όγκο μονάδας (AUV) στη Βόρεια Αμερική και αύξηση 21% στις συνολικές πωλήσεις του συστήματος στη Βόρεια Αμερική σε ετήσια βάση.
Βασικά Σημεία
- Ο μέσος όγκος μονάδας (AUV) στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκε κατά 8% στα 631.000$ σε ετήσια βάση.
- Ο παγκόσμιος αριθμός γυμναστηρίων έφτασε τα 3.178 με 125 νέα ανοίγματα και 49 κλεισίματα στο τρίτο τρίμηνο.
- Οι συνολικές πωλήσεις του συστήματος στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 21% στα 431,2 εκατ. $, με τις πωλήσεις των ίδιων καταστημάτων να αυξάνονται κατά 5%.
- Τα ενοποιημένα έσοδα ήταν 80,5 εκατ. $, με το 72% να είναι επαναλαμβανόμενα έσοδα.
- Τα έσοδα από δικαιόχρηση αυξήθηκαν κατά 22% στα 44,5 εκατ. $.
- Η καθαρή ζημία διευρύνθηκε στα 18 εκατ. $, από 5,2 εκατ. $ το προηγούμενο έτος.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 17% στα 31 εκατ. $.
- Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 37,8 εκατ. $, με το μακροπρόθεσμο χρέος στα 353,8 εκατ. $.
- Αναθεωρημένη πρόβλεψη για παγκόσμια ανοίγματα νέων γυμναστηρίων το 2024 στα 490-510, μείωση 10%.
- Πρόβλεψη για τις συνολικές πωλήσεις του συστήματος για το 2024: 1,705 δισ. $ έως 1,715 δισ. $.
- Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να είναι 310 εκατ. $ έως 320 εκατ. $ για το 2024, με αμετάβλητη πρόβλεψη προσαρμοσμένου EBITDA 120 εκατ. $ έως 124 εκατ. $.
- Αναμένεται αύξηση των εξόδων πωλήσεων, γενικών και διοικητικών (SG&A) λόγω νομικών εξόδων και χρεώσεων αναδιάρθρωσης.
- Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα επικεντρωθούν σε πρωτοβουλίες τεχνολογικού μετασχηματισμού.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η πρόβλεψη για παγκόσμια ανοίγματα νέων γυμναστηρίων για το 2024 αναθεωρήθηκε στα 490-510, αντανακλώντας μια προσέγγιση με προτεραιότητα στους δικαιοδόχους.
- Οι προβλεπόμενες συνολικές πωλήσεις του συστήματος στη Βόρεια Αμερική για το 2024 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,705 δισ. $ και 1,715 δισ. $.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA για το 2024 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 120 εκατ. $ και 124 εκατ. $, με περιθώριο περίπου 39%.
- Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτιμώνται στα 8 εκατ. $ έως 10 εκατ. $, κυρίως για τεχνολογικό μετασχηματισμό.
Αρνητικά Σημεία
- Η καθαρή ζημία αυξήθηκε στα 18 εκατ. $, σε σύγκριση με 5,2 εκατ. $ το προηγούμενο έτος.
- Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν στα 37,8 εκατ. $, από 51,9 εκατ. $.
- Τα έσοδα από εμπορεύματα μειώθηκαν κατά 23% στα 6,5 εκατ. $ λόγω μείωσης των αποθεμάτων.
- Αναμένεται αύξηση των εξόδων πωλήσεων, γενικών και διοικητικών (SG&A) λόγω υψηλότερων νομικών εξόδων και χρεώσεων αναδιάρθρωσης.
Θετικά Σημεία
- Η αύξηση των μελών και των επισκέψεων στα γυμναστήρια αντανακλά την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση.
- Η αύξηση των εσόδων από δικαιόχρηση κατά 22% υποστηρίχθηκε από τον αυξανόμενο αριθμό λειτουργούντων γυμναστηρίων.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση.
- Επιτυχείς προσπάθειες διεθνούς επέκτασης, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και μια νέα συμφωνία στο Μεξικό.
Αποτυχίες
- Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν ελάχιστα σε σύγκριση με το περσινό ποσό των 80,4 εκατ. $.
- Τα έσοδα από εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά 17% αλλά αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων από εμπορεύματα.
- Η καθαρή ζημία διευρύνθηκε σημαντικά σε ετήσια βάση.
Σημεία από την Ενότητα Ερωτήσεων και Απαντήσεων
- Η διοίκηση συζήτησε τη σημασία της κερδοφορίας των δικαιοδόχων και της ετοιμότητάς τους πριν από νέα ανοίγματα.
- Τα στελέχη έδωσαν έμφαση στη βελτίωση των εμπειριών των μελών και στη βελτιστοποίηση των δαπανών μάρκετινγκ.
- Αντιμετωπίστηκαν ανησυχίες σχετικά με τις τάσεις των πωλήσεων και τη συμμετοχή των μελών, με έμφαση στη σταθερότητα και τη βελτίωση των λιανικών πωλήσεων.
- Αναφέρθηκε ένα έξοδο δικαστικής διαμάχης ύψους 10 εκατ. $, με προσδοκίες για αποζημίωση από την ασφάλεια.
Η Xponential Fitness, Inc. συνεχίζει να πλοηγείται σε ένα δυναμικό τοπίο της αγοράς, εξισορροπώντας την ανάπτυξη με στρατηγικές επενδύσεις και υποστήριξη των δικαιοδόχων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να γίνει ο κορυφαίος δικαιοπάροχος στον χώρο της υγείας και της ευεξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα και προωθώντας την καινοτομία για να οδηγήσει την επιτυχία. Με σχέδια για ένα ετήσιο συνέδριο και μια Ημέρα Επενδυτών, η Xponential είναι έτοιμη να διατηρήσει τη δυναμική της και να επιδιώξει τους μακροπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας της.
ΙnvestingPro Tips
Η Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) έχει δείξει ανθεκτικότητα σε μια απαιτητική αγορά, όπως φαίνεται από την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της. Για να συμπληρώσουμε αυτήν την ανάλυση, τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα μεγέθη που παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Παρά την αναφερόμενη καθαρή ζημία, η Xponential Fitness διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, με τα τελευταία δεδομένα να δείχνουν ένα ισχυρό 66,65% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή αύξηση των εσόδων από δικαιόχρηση της εταιρείας και υποδεικνύει αποτελεσματική διαχείριση κόστους στις βασικές της δραστηριότητες.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 527,93 εκατ. $, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξής της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τη σημαντική απόδοση της μετοχής κατά τις πρόσφατες περιόδους. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 93,4% τους τελευταίους έξι μήνες και απόδοση 36,67% μόνο τον τελευταίο μήνα. Αυτά τα στοιχεία
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης