Η NanoXplore Inc. (GRA:CN), μια κορυφαία εταιρεία γραφενίου, ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 16% σε ετήσια βάση στην Τηλεδιάσκεψη Κερδών του Πρώτου Τριμήνου 2025 στις 7 Νοεμβρίου 2024.
Τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 33,7 εκατομμύρια $ με μικτό περιθώριο κέρδους 20,9%, και προσαρμοσμένο EBITDA 1,5 εκατομμύρια $, εξαιρουμένης της πρωτοβουλίας VoltaXplore.
Η μειωμένη ζημία από την VoltaXplore υποδεικνύει βελτιωμένη οικονομική απόδοση, ενώ σημειώθηκε σημαντική ζήτηση για επικαλυμμένο σφαιρικό καθαρισμένο γραφίτη (CSPG) εν μέσω ελλείμματος προσφοράς στη Βόρεια Αμερική.
Βασικά Σημεία
- Τα έσοδα της NanoXplore για το Q1 αυξήθηκαν κατά 16% στα 33,7 εκατομμύρια $, με μικτό περιθώριο κέρδους 20,9%.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 1,5 εκατομμύρια $, εξαιρουμένης της πρωτοβουλίας VoltaXplore.
- Η εταιρεία επεκτείνεται, με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και συζητήσεις χρηματοδότησης με κυβερνητικούς φορείς να βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Η πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2025 προβλέπεται μεταξύ 140 εκατομμυρίων $ και 155 εκατομμυρίων $.
- Οι πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους για το οικονομικό έτος 2025 είναι συγκρατημένα αισιόδοξα, με αναμενόμενο ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης στο Q2.
- Σχεδιάζονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 12 εκατομμυρίων $ έως 13 εκατομμυρίων $ για τα επόμενα τρία τρίμηνα, κυρίως χρηματοδοτούμενες μέσω μιας διευκόλυνσης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.
- Αναμένεται σταδιακή αύξηση των πωλήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους από νέες προσφορές προϊόντων σε σκόνη γραφενίου και σύνθετα μέρη.
- Τα έξοδα SG&A αναμένεται να σταθεροποιηθούν, με νέα συμβόλαια που αναμένεται να συνεισφέρουν έσοδα στις οικονομικές περιόδους 2026 και 2027.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2025 αναμένεται να αντικατοπτρίζει ανάπτυξη 8% έως 19%.
- Η εταιρεία αναμένει διψήφια αύξηση στο Q2 παρά τις ανησυχίες για συντηρητικές προβλέψεις πελατών.
- Ένα νέο συμβόλαιο που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου ή τον Ιανουάριο θα μπορούσε να αποφέρει 1 εκατομμύριο $ έως 2 εκατομμύρια $ ανά τρίμηνο.
Αρνητικά Σημεία
- Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις πωλήσεις του Q3 και Q4, που αποδίδεται σε πιθανές επιβραδύνσεις από μεγάλους πελάτες όπως η PACCAR και η Volvo.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος Soroush Nazarpour εξέφρασε προσοχή λόγω αυτών των πιθανών επιβραδύνσεων.
Θετικά Σημεία
- Η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική ζήτηση για CSPG στη Βόρεια Αμερική.
- Τα σχέδια επέκτασης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πωλήσεις να προβλέπεται να αυξηθούν το 2026-2027.
- Αναμένεται πιθανή αύξηση των μικτών περιθωρίων κέρδους κατά 100 έως 200 μονάδες βάσης, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων και το μείγμα προϊόντων.
Αστοχίες
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην περίληψη της τηλεδιάσκεψης κερδών.
Κύρια Σημεία Ερωτήσεων & Απαντήσεων
- Ο CFO Pedro Azevedo διευκρίνισε ότι τα έξοδα SG&A παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με πέρυσι, χωρίς σημαντικές εποχικές διακυμάνσεις.
- Το πρώτο συμβόλαιο που ανατέθηκε πέρυσι πρόκειται να ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου ή τον Ιανουάριο, με δύο άλλα συμβόλαια να ξεκινούν στην οικονομική περίοδο του 2026.
- Η επέκταση της παραγωγής στο Sainte-Clotilde μπορεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, ανάλογα με τους όγκους δραστηριότητας.
Η οικονομική απόδοση της NanoXplore στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας παρά τους πιθανούς αντίθετους ανέμους της αγοράς.
Με τα στρατηγικά σχέδια επέκτασης και την εισαγωγή νέων προϊόντων, η NanoXplore τοποθετείται για να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα σχετικά με το γραφένιο.
Η συγκρατημένη αλλά αισιόδοξη προοπτική της εταιρείας για τα επόμενα τρίμηνα, σε συνδυασμό με τα σταθερά έξοδα SG&A και τα επερχόμενα συμβόλαια, σκιαγραφούν την εικόνα μιας εταιρείας σε άνοδο, εξισορροπώντας τις φιλοδοξίες ανάπτυξης με συνετή οικονομική διαχείριση.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την έκθεση κερδών του πρώτου τριμήνου 2025 της NanoXplore Inc. (GRA:CN), το InvestingPro παρέχει πρόσθετες οικονομικές πληροφορίες που προσφέρουν μια ευρύτερη προοπτική για την τρέχουσα θέση και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της NanoXplore ανέρχεται σε 291,91 εκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη θέση της ως αναπτυσσόμενου παίκτη στη βιομηχανία γραφενίου. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2025 ήταν 99,62 εκατομμύρια $, με αύξηση εσόδων 7,3% για την ίδια περίοδο. Αυτό συνάδει με την αναφερόμενη αύξηση εσόδων κατά 16% σε ετήσια βάση στο Q1 2025, υποδεικνύοντας μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η NanoXplore λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς η εταιρεία επιδιώκει τα σχέδια επέκτασής της και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των 12-13 εκατομμυρίων $ για τα επόμενα τρία τρίμηνα. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδηλώνοντας μια σταθερή βραχυπρόθεσμη οικονομική θέση που υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξής της.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η NanoXplore διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης EBITDA, το οποίο οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη υπό το πρίσμα των προοπτικών ανάπτυξης και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτή η αποτίμηση θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική απόδοση, ιδιαίτερα δεδομένης της σημαντικής ζήτησης για CSPG στη Βόρεια Αμερική που αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη κερδών.
Ένα ΙnvestingPro Tip υποδεικνύει επίσης ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η εταιρεία να είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με την προσεκτική προοπτική που παρείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος Soroush Nazarpour σχετικά με πιθανές επιβραδύνσεις από μεγάλους πελάτες. Αυτή η πληροφορία προσθέτει πλαίσιο στην οικονομική καθοδήγηση της εταιρείας και στην
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης