Η APA Corporation (APA), μια αμερικανική εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφερε ενοποιημένη καθαρή ζημία 223 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,60 δολάρια ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Η ζημία αυτή οφείλεται κυρίως σε απομείωση 571 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τα περιουσιακά της στοιχεία στη Βόρεια Θάλασσα και σε μη βασικά περιουσιακά στοιχεία στη λεκάνη Permian. Παρά την αναφερόμενη καθαρή ζημία, το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα της εταιρείας ανήλθε σε 370 εκατομμύρια δολάρια ή 1 δολάριο ανά μετοχή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος John Christmann και ο Οικονομικός Διευθυντής Steve Riney ηγήθηκαν της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα, συζητώντας την οικονομική απόδοση της εταιρείας, τους στρατηγικούς μετασχηματισμούς και τα λειτουργικά αποτελέσματα.
Βασικά Σημεία
- Η APA Corporation ανέφερε ενοποιημένη καθαρή ζημία 223 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, με προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 370 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Η εταιρεία υπέστη στρατηγική στροφή για να επικεντρωθεί στις δραστηριότητές της στη λεκάνη Permian, με σημαντικές εξαγορές και εκποιήσεις.
- Η APA αναμένει να διατηρήσει τους όγκους παραγωγής ενώ στοχεύει σε μείωση 10% έως 15% στο λειτουργικό κόστος.
- Οι δραστηριότητες στη Βόρεια Θάλασσα θα σταματήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, με σημαντικές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεις εγκατάλειψης.
- Μελλοντική εξερεύνηση στην Αλάσκα προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η APA σχεδιάζει να διατηρήσει την παραγωγή στη λεκάνη Permian και την Αίγυπτο με προϋπολογισμό κεφαλαίου 2,2 έως 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2025.
- Η εταιρεία προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ ως απάντηση σε μια πιο ήπια προοπτική για τις τιμές του πετρελαίου και στοχεύει σε μειώσεις κόστους και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.
Αρνητικά Σημεία
- Η εταιρεία αντιμετωπίζει υποχρέωση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Θάλασσα, με καθαρή παρούσα αξία 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά τα φορολογικά οφέλη.
- Υπήρξε μια μικρή μείωση στην παραγωγή της Αιγύπτου, προτρέποντας την εστίαση στη διαχείριση του waterflood.
Θετικά Σημεία
- Το έργο GranMorgu στο Σουρινάμ αναμένεται να παράγει 220.000 βαρέλια την ημέρα, με σημαντική συνεισφορά που αναμένεται να ξεκινήσει το 2028.
- Η εκσυγχρονισμένη Σύμβαση Διαμοιρασμού Παραγωγής της APA στην Αίγυπτο και μια νέα συμφωνία για αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα.
Αστοχίες
- Οι όγκοι πετρελαίου της APA στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις προβλέψεις, αλλά οι περικοπές παραγωγής εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν 20.000 έως 25.000 ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου.
- Ο ετήσιος προϋπολογισμός κεφαλαίου της εταιρείας αυξήθηκε στα 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω νέων έργων και δραστηριοτήτων εξερεύνησης.
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Απαντώντας στην ερώτηση του Jeoffrey Lambujon, ο Steve Riney δήλωσε ότι λεπτομερείς οικονομικές κατευθύνσεις, ειδικά σχετικά με τις δραστηριότητες στη Βόρεια Θάλασσα, θα παρασχεθούν τον Φεβρουάριο του 2024.
- Η εταιρεία εξετάζει το λειτουργικό κόστος στη Βόρεια Θάλασσα για να διασφαλίσει ελεύθερες ταμειακές ροές χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της APA Corporation αποκάλυψε μια στρατηγική εστίαση στα βασικά περιουσιακά της στοιχεία στη λεκάνη Permian και την Αίγυπτο, με έναν μέτριο προϋπολογισμό που διατίθεται για εξερεύνηση και ανάπτυξη στο Block 58 του Σουρινάμ. Η εταιρεία προετοιμάζεται για ένα πιθανώς πιο ήπιο περιβάλλον τιμών πετρελαίου, στοχεύοντας στη διατήρηση των βασικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται στις επερχόμενες κατευθύνσεις του Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση και οι στρατηγικές αλλαγές της APA Corporation αντικατοπτρίζονται σε αρκετούς βασικούς δείκτες από το InvestingPro. Παρά την αναφερόμενη καθαρή ζημία, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E της APA 2,94 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 υποδηλώνει ότι η εταιρεία παραμένει κερδοφόρα σε προσαρμοσμένη βάση. Αυτό συνάδει με το αναφερόμενο προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα των 370 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η εστίαση της εταιρείας στη μείωση του κόστους και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της τρέχουσας θέσης της στην αγορά. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η τιμή της μετοχής της APA διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους -40,43%. Αυτή η απόδοση υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απομειώσεων που σχετίζονται με τα περιουσιακά της στοιχεία στη Βόρεια Θάλασσα.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η APA έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με ένα Tip του InvestingPro. Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους είναι αξιοσημείωτη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 4,56%. Αυτό μπορεί να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές εν μέσω των στρατηγικών μετασχηματισμών και της μεταβλητότητας της αγοράς της εταιρείας.
Ένα άλλο Tip του InvestingPro υποδεικνύει ότι 15 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο. Αυτό συνάδει με την προσεκτική προοπτική της εταιρείας και τις σχεδιαζόμενες προσαρμογές ως απάντηση στις πιο ήπιες προσδοκίες για τις τιμές του πετρελαίου.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για την οικονομική κατάσταση και τη θέση της APA στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης