Η KeyBanc διατηρεί την τιμή-στόχο, overweight για τη μετοχή της Crescent Energy

Την Τετάρτη, η KeyBanc Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Crescent Energy (NYSE:CRGY) με σταθερή τιμή-στόχο τα 16,00 δολάρια. Η υποστήριξη του οίκου ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Crescent Energy για εξαγορά αξίας $168 εκατ. στην περιοχή Eagle Ford Shale.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά all-cash της παραγωγικής έκτασης με ημερήσια παραγωγή 3 χιλιάδων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου (mboe/d) και ορυκτών συμφερόντων που συνεισφέρουν επιπλέον 1 mboe/d στην κομητεία La Salle.

Η εξαγορά επισημαίνεται για τους ευνοϊκούς της όρους, ιδίως δεδομένου ότι το ένα τέταρτο της παραγωγής προέρχεται από ορυκτά συμφέροντα, τα οποία δεν επιβαρύνονται με λειτουργικά έξοδα σε μετρητά. Η Crescent Energy πρόκειται επίσης να αποκτήσει 30 μεικτές θέσεις γεωτρήσεων, ενώ 23 καθαρές θέσεις αναμένεται να έχουν προτεραιότητα για άμεση ανάπτυξη.

Η KeyBanc έχει προσαρμόσει τις εκτιμήσεις της για την Crescent Energy ώστε να λάβει υπόψη την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής και μια μικρή αύξηση των δαπανών για τόκους. Ο οίκος σημειώνει επίσης βελτίωση των διαφορών πετρελαίου, αποδίδοντάς την στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στο Νότιο Τέξας που επέφερε η νέα εξαγορά.

Η εξαγορά έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς της SilverBow από την Crescent, σηματοδοτώντας μια περίοδο στρατηγικής ανάπτυξης για την εταιρεία. Με την ενσωμάτωση των νέων περιουσιακών στοιχείων, η Crescent Energy είναι έτοιμη να ενισχύσει τις δυνατότητες παραγωγής της σε μια βασική περιοχή γνωστή για τα πλούσια σε πετρέλαιο αποθέματά της.

Η τιμή-στόχος των 16,00 δολαρίων που έχει θέσει η KeyBanc αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην αναπτυξιακή πορεία της Crescent Energy και την αναμενόμενη θετική επίδραση της στρατηγικής εξαγορών στην οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Crescent Energy Company επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο Eagle Ford με εξαγορά ύψους 168 εκατ. δολαρίων από έναν άγνωστο ιδιωτικό φορέα εκμετάλλευσης. Η κίνηση αυτή πρόκειται να αυξήσει την παρουσία της Crescent στην περιοχή Central Eagle Ford, προσθέτοντας στη σειρά εξαγορών της στην περιοχή τους τελευταίους 18 μήνες. Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, περιλαμβάνει περίπου 30 πετρελαϊκές, βασικές θέσεις ανάπτυξης δίπλα στις τρέχουσες δραστηριότητες της Crescent στο Τέξας.

Εκτός από τις τοποθεσίες ανάπτυξης, η εξαγορά περιλαμβάνει πάνω από 5.300 καθαρά στρέμματα δικαιωμάτων, περισσότερα από 3.500 στρέμματα επιφάνειας και ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία midstream. Ο διευθύνων σύμβουλος της Crescent Energy, David Rockecharlie, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για την εξαγορά, αναφέροντας την προσθήκη παραγωγής πετρελαίου με χαμηλή πτώση και εκτάσεων υψηλής ποιότητας.

Σε άλλες εξελίξεις, η Crescent Energy ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου για το 2024, με έμφαση στην αυξημένη παραγωγή και τη βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η εξαγορά της SilverBow Resources από την εταιρεία οδήγησε στην ανάδειξή της σε κορυφαίο φορέα εκμετάλλευσης στο σχιστολιθικό κοίτασμα Eagle Ford, υποσχόμενη σημαντική εξοικονόμηση κόστους και συνέργειες.

Η Crescent Energy αύξησε την πρόβλεψη για την αυτόνομη παραγωγή της για το έτος και σχεδιάζει να λειτουργήσει τέσσερις εξέδρες για το υπόλοιπο του έτους, ενώ παράλληλα διερευνά ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών.

InvestingPro Insights

Καθώς η Crescent Energy (NYSE:CRGY) συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με στρατηγικές εξαγορές, οι τρέχουσες χρηματοοικονομικές μετρήσεις και οι γνώσεις των αναλυτών της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη ματιά στην αποτίμηση και τις επιδόσεις της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση της Crescent Energy ανέρχεται σε περίπου 2,62 δισ. δολάρια, με υψηλό δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 65,99, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για μελλοντική αύξηση των κερδών.

Παρά την ελαφρά αρνητική αύξηση των εσόδων κατά -0,81% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η εταιρεία σημείωσε σημαντική τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 32,69% το β' τρίμηνο του 2024. Εν τω μεταξύ, ένα σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 54,86% υποδηλώνει αποτελεσματική διαχείριση του κόστους παραγωγής σε σχέση με τις πωλήσεις.

Οι InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Crescent Energy αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη φέτος και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές.

Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας οικονομική σταθερότητα. Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που μπορούν να παράσχουν περαιτέρω πλαίσιο σχετικά με την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Crescent Energy.

Για τους επενδυτές που επιδιώκουν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσουν αυτές τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις παράλληλα με τις επιχειρησιακές στρατηγικές της εταιρείας, όπως η πρόσφατη εξαγορά του Eagle Ford Shale. Η τιμή-στόχος των 16,00 δολαρίων από την KeyBanc υποδηλώνει αισιοδοξία σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης της Crescent Energy και η πλατφόρμα InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές για να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν την πλήρη εικόνα.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης