Εταιρείες prop stock trading

Γνώμη ειδικού 💡💭

Πριν επιλέξετε σε ποια εταιρεία prop stock trading να ακολουθήσετε καριέρα, είναι κρίσιμο να αξιολογήσετε όχι αν μόνο αν σας ταιριάζει το ιστορικό της εταιρείας αλλά και το μοντέλο της. Οι χρεώσεις και η φήμη είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Για να γίνετε μακροπρόθεσμα ένας επιτυχημένος έμπορος, χρειάζεται να εξετάσετε διεξοδικά τη στελέχωση και το πλάνο καριέρας στην εταιρεία για να καταλάβετε εάν θα σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε όλες τις καλές και τις κακές στιγμές του ταξιδιού σας.

Λάβετε υπόψη το ιστορικό της εταιρείας στις συναλλαγές μετοχών. Εξετάστε τους κορυφαίους εμπόρους της εταιρείας για να καθορίσετε εάν η επιτυχία τους είναι αυτή που επιδιώκετε. Αν και ο τελικός σκοπός είναι να βγάλετε χρήματα, ο δρόμος προς την επιτυχία περιλαμβάνει διαφορετικές προσεγγίσεις και δεξιότητες.

Οι εταιρείες prop trading που σέβονται τις ικανότητες των εμπόρων και πιστεύουν σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, ασχέτως των διακυμάνσεων της αγοράς, τείνουν να ανατρέφουν καλύτερους εμπόρους. Οι εταιρείες που υιοθετούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις δεξιότητες των εμπόρων τους, συχνά επιδεικνύουν μια ισχυρή δέσμευση στην επιτυχίας τους, κάτι που αποτελεί μια διαβεβαίωση της αφοσίωσης της εταιρείας στην ανάπτυξη και τη βελτίωση σας.Thomas Monteiro – Ανώτερος αναλυτής στο Investing.com

Η ιστορία και οι ορισμοί των εταιρειών prop stock trading 

Ιστορικά, οι εταιρείες prop stock trading συγκεντρώνονταν γύρω από μια φυσική τοποθεσία, συνήθως μια χρηματιστηριακή αίθουσα, όπου οι έμποροι συναντιούνταν και συμμετείχαν σε συναλλαγές μετοχών. Γενικά ακολουθούσαν ένα από δύο επιχειρηματικά μοντέλα. Μερικές φορές ο έμπορος απασχολούνταν άμεσα από την εταιρεία και ήταν υποχρεωμένος να κάνει συναλλαγές χρησιμοποιώντας το κεφάλαιο και τις ιδιόκτητες μεθόδους και τεχνολογίες της. Άλλες φορές οι έμποροι θα λειτουργούσαν ως “ανεξάρτητοι” και θα αξιοποιούσαν δικό τους κεφάλαιο, μεθόδους και τεχνολογίες σε μια χρηματιστηριακή αίθουσα που τους παρέχονταν από την εταιρεία. Αυτές οι παλαιού τύπου εταιρείες ήταν συχνά γνωστές σαν “εμπορικές στοές” (trading arcades).  

Αυτές οι παλαιού τύπου εταιρείες prop stock trading, και των δύο τύπων, εξακολουθούν να υπάρχουν αν και σε μικρότερους αριθμούς. Επιπρόσθετα, μπορούν κάλλιστα να επιβάλλουν επαναλαμβανόμενες χρεώσεις για την πρόσβαση σε ένα γραφείο, σε ένα υπολογιστή, στο διαδίκτυο και σε ένα πακέτο συναλλαγών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από έναν έμπορο μετοχών στην αρχή του ταξιδιού του.

Η ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών συνδέσεων στο διαδίκτυο, η ωριμότητα των πακέτων ψηφιακού λογισμικού υποστήριξης και οι μεταβολές στα εργασιακά πρότυπα των ανθρώπων, επέτρεψε και ενθάρρυνε τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου, των εταιρειών prop που διαπραγματεύονται μετοχές στο διαδίκτυο. Αυτές επιτρέπουν τώρα στους επίδοξους εμπόρους να δραστηριοποιηθούν ως έμποροι εξ΄ αποστάσεως, πραγματικά ανεξάρτητοι από μια τοποθεσία. Η δημοκρατικοποίηση στις συναλλαγές μετοχών έχει επιτρέψει σε ένα ευρύτερο κοινό να συμμετέχει σ΄αυτό το τμήμα των χρηματοοικονομικών αγορών.

Πώς δουλεύουν στην πραγματικότητα οι εταιρείες prop stock trading;

Οι σύγχρονες εταιρείες prop online stock trading, απαιτούν από τον έμπορο να περάσει ένα τεστ για να επιβεβαιώσει το ταλέντο, τη μεθοδολογία στις συναλλαγές και τις ικανότητες διαχείρισης κινδύνου. Αυτά τα τεστ μπορεί να έχουν διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές εταιρείες ανάλογα με τη δική τους γλώσσα. Μπορεί να αποκαλούνται αξιολογήσεις, προκλήσεις, εκτιμήσεις κτλ. 

Η προσφορά της εταιρείας θα εξαρτηθεί από το πόσα τεστ υποχρεούται να περάσει ένας έμπορος πριν να πληροί τις προϋποθέσεις για να έχει πρόσβαση στο κεφάλαιο της εταιρείας. Μερικές εταιρείες έχουν μια μόνο αξιολόγηση, άλλες μπορεί να απαιτούν να περάσετε 2-3 τεστ. Είναι σημαντικό για τους εμπόρους να κατανοήσουν πλήρως πόσα τεστ είναι υποχρεωμένοι να περάσουν πριν ξεκινήσουν τις αξιολογήσεις τους.

Ανεξάρτητα από το πόσα τεστ σας υποχρεώνει να περάσετε η εταιρεία, θα υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και κανονισμοί τους οποίους πρέπει να τηρείτε. Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τον άμεσο αποκλεισμό σας. Θα χρειαστεί τότε να αγοράσετε ένα άλλο τεστ και να ξεκινήσετε ξανά. Πολλοί από αυτούς τους κανόνες σχετίζονται με τα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να παραβιαστούν. Ξανά, είναι σημαντικό για έναν έμπορο να καταλάβει πλήρως τους “κανόνες εμπλοκής” της εταιρείας για να αποφύγει τον αποκλεισμό.

Αφού έχετε περάσει τα τεστ και την αξιολόγηση της εταιρείας, θα προχωρήσετε στις συναλλαγές με το κεφάλαιο της εταιρείας. Αυτό μπορεί να είναι το πραγματικό κεφάλαιο ή κεφάλαιο μέσω αντιπροσώπου (proxy) ανάλογα με την πορεία ανέλιξης στην εταιρεία. 

Θα μπορείτε τότε να κάνετε συναλλαγές με το κεφάλαιο της εταιρείας όπως επιθυμείτε (ενώ θα ακολουθείτε πάντα τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας) και να λάβετε ένα μερίδιο των κερδών ανάλογα με τις επιδόσεις σας. 

Εφόσον ο έμπορος διατηρεί ένα θετικό υπόλοιπο στον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό του, θα μπορεί να συνεχίσει τις συναλλαγές με το κεφάλαιο που του έχει διατεθεί και να λαμβάνει ένα μερίδιο των κερδών για τις προσπάθειές του. Ωστόσο, ο έμπορος θα πρέπει να θυμάται πως στις περισσότερες εταιρείες, θα διατηρεί πρόσβαση στο κεφάλαιο για συναλλαγές μόνο για όσο συνεχίζει να έχει θετικές επιδόσεις. Η έλλειψη θετικών επιδόσεων στις συναλλαγές θα οδηγήσει και σε απώλεια της πρόσβασης στον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε μια εταιρεία prop stock trading αντί για έναν μεσίτη;

Οι εταιρείες prop έχουν τα οφέλη τους. Προσφέρουν στους εμπόρους πρόσβαση σε τεράστια κεφάλαια και μόχλευση. Αυτό επιτρέπει στους εμπόρους να έχουν πιο εξέχουσες θέσεις και να ενισχύσουν τις δυνητικές αποδόσεις τους. 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες prop έχουν συνήθως ισχυρά πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου, και έτσι οι έμποροι συχνά σώζονται από σημαντικές απώλειες. Διαχειρίζονται τον κίνδυνο, εφαρμόζοντας περιορισμούς στο μέγεθος της θέσης και εντολές διακοπής απώλειας για το ενδεχόμενο των αρνητικών αποτελεσμάτων των εμπόρων.

Από την άλλη πλευρά, οι μεσίτες παρέχουν ανεξαρτησία και μια αίσθηση αυτονομίας στους εμπόρους. Όταν κάνουν συναλλαγές μέσω ενός μεσίτη, οι έμποροι αποφασίζουν πώς θα διαπραγματευτούν και ποιες στρατηγικές θα εφαρμόσουν. Αυτό σημαίνει πως οι έμποροι μπορούν να οργανώσουν τα πάντα ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις τους και να προβούν σε αλλαγές ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι μεσίτες παρέχουν επίσης στους επενδυτές την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους σε διάφορες κλάσεις περιουσιακών στοιχείων.

 Σε τελική ανάλυση, οι στόχοι του έμπορου, η ανοχή στον κίνδυνο και το στιλ συναλλαγών είναι αυτά που μετράνε κατά την επιλογή μεταξύ μιας εταιρείας prop και ενός μεσίτη. Οι εταιρείες prop stock trading μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή για επενδυτές που προσδίδουν σημασία στη διαθεσιμότητα κεφαλαίου και μόχλευσης, καθώς και στα αυστηρά μέτρα διαχείρισης κινδύνου. 

Από την άλλη πλευρά, οι έμποροι που εκτιμούν περισσότερο την ανεξαρτησία και τον έλεγχο όταν παίρνουν αποφάσεις για συναλλαγές, καθώς και την ελευθερία και την ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές μπορούν να θεωρήσουν τον μεσίτη ως την πιο ελκυστική επιλογή. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι στόχοι είτε της εταιρείας prop είτε του μεσίτη εάν κάποιος θέλει να κάνει την καλύτερη επιλογή για το ταξίδι του.

Οφέλη χρήσης μιας εταιρείας prop stock trading

Οι εταιρείες prop stock παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα:

• Κεφάλαιο: Οι εταιρείες prop παρέχουν κεφάλαια στους εμπόρους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μεγάλες θέσεις και συνεπώς, το κέρδος να είναι ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με το περιορισμένο κεφάλαιό τους. Αυτό μπορεί να φέρνει τα πάνω κάτω για τους εμπόρους που δεν έχουν το αρχικό κεφάλαιο για να εισέλθουν αποτελεσματικά στην αγορά. Επίσης οι εταιρείες prop trading παρέχουν στους εμπόρους τους την αγοραστική δύναμη της μόχλευσης που τους προσφέρει την ευκαιρία να ελέγχουν περισσότερο κεφάλαιο από εκείνο στο οποίο έχουν πρόσβαση. Αυτή η μόχλευση αυξάνει τις πιθανές αποδόσεις, επιτρέποντας έτσι στον έμπορο να εκμεταλλευτεί τις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες στην αγορά και πιθανώς να αποκτήσει αυξημένη κερδοφορία.
• Προηγμένα εργαλεία: Οι καλύτερες εταιρείες επενδύουν σημαντικά σε καινοτόμες πλατφόρμες συναλλαγών, δεδομένα αγοράς και αναλυτικά εργαλεία. Παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς τόσο πραγματικού χρόνου όσο και ιστορικά, σε προηγμένες δυνατότητες διαγραμμάτων και σε δείκτες. Ορισμένες εταιρείες παρέχουν ακόμη και εργαλεία για θεμελιώδη ανάλυση, όπως τα screener εταιρειών που χρησιμοποιούν οικονομικές μετρήσεις και ροές ειδήσεων. Επιπρόσθετα, κάποιες εταιρείες παρέχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που περιέχουν μεταφορτώσιμες οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις κερδών και βασικές μετρήσεις για την εξακρίβωση των θεμελιωδών μετρήσεων μιας εταιρείας. 
• Μαθησιακό περιβάλλον:  Η δυνατότητα παρακολούθησης των προσεγγίσεων άλλων κερδοφόρων εμπόρων καθώς και η εκπαίδευση και η καθοδήγηση, δημιουργεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική ευκαιρία μάθησης. Πολλές εταιρείες prop προσφέρουν καθοδήγηση και εκπαίδευση σε εμπόρους, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και γνώσεις.
• Μειωμένος χρηματοοικονομικός κίνδυνος: Το prop stock trading προσφέρει στους εμπόρους μειωμένη έκθεση σε προσωπικές οικονομικές απώλειες σε σύγκριση με τη χρήση των δικών τους κεφαλαίων. Οι έμποροι διακινδυνεύουν μόνο το κεφάλαιο που παρέχει η εταιρεία.

Περιορισμοί στη χρήση των εταιρειών prop για διαπραγματεύσεις μετοχών

Αν και οι εταιρίες prop έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, ταυτόχρονα έχουν και τους ανάλογους περιορισμούς. Οι περισσότερες εταιρείες prop stock trading θα έχουν κανόνες για το μέγεθος της θέσης σε σχέση με το κεφάλαιο του λογαριασμού. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα ενός εκκολαπτόμενου εμπόρου να δοκιμάσει πιο εκτεταμένες στρατηγικές κατανομής χαρτοφυλακίου. 

Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες έχουν υψηλούς μηνιαίους δείκτες επιδόσεων. Αν και αυτοί οι δείκτες μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό κίνητρο για την εκτέλεση κερδοφόρων συναλλαγών, μπορούν επίσης να πιέσουν τον έμπορο να αναλάβει υπερβολικό κίνδυνο. Οι εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να σταματήσουν άμεσα συνεργασίες αν δεν πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης του εμπόρου ή της συνεργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να μην προσφέρει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια που θα θέλουν οι περισσότεροι έμποροι.

Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι εταιρείες prop stock trading συνήθως διακρατούν μέρος του κέρδους ως αμοιβή. Αν και είναι λογικό να υπάρχει ένας κοινός στόχος, αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι δεν θα λαμβάνουν όλα τα κέρδη κατά τους μήνες που έχουν την καλύτερη απόδοση. 

Τέλος, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες προκλήσεις λόγω των συνθηκών της αγοράς ή των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων, οι οποίες μερικές φορές επηρεάζουν τα επίπεδα εξυπηρέτησης. Ωστόσο, οι σοβαρές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν αυτές τις πιέσεις και να επικεντρωθούν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εμπόρων τους.

Πώς να επιλέξετε μια εταιρεία prop stock trading;

Όταν επιλέγετε μια εταιρεία prop stock trading, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

Υποστήριξη: Επιλέξτε μια εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη. Βεβαιωθείτε ότι παρέχει βοήθεια όταν τη χρειάζεστε και σας βοηθά να εξελιχθείτε ως έμπορος.
Πρόσβαση σε εργαλεία: Επιλέξτε μια εταιρεία που παρέχει προηγμένα εργαλεία και τεχνολογία συναλλαγών. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στην αποτελεσματική εκτέλεση των συναλλαγών.
Διατήρηση της ασφάλειας: Αναζητήστε εταιρείες με σαφείς και διαφανείς πολιτικές διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσετε ότι οι κανόνες θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την πρόσβαση στο κεφάλαιο.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν λάβει μέτρα για την άμβλυνση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με τις συναλλαγές.
Κατανοήση κόστους: Λάβετε υπόψη τυχόν κρυφές χρεώσεις και κατανοήστε τη δομή των χρεώσεων της εταιρείας. Λάβετε υπόψη τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και όχι μόνο το αρχικό κόστος.

Κατανόηση των απαιτήσεων της εταιρείας: Αρχικά βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πλήρως ποια τεστ και αξιολογήσεις πρέπει να περάσουν οι έμποροι προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο κεφάλαιο. Δεύτερον, ποια πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί α) η πληρωμή του μεριδίου κέρδους και β) η διατήρηση της πρόσβασης στο χρηματοδοτούμενο κεφάλαιο συναλλαγών.

Κοινότητα: Αναζητήστε μια εταιρεία με μια υποστηρικτική και εντυπωσιακή κοινότητα εμπόρων. Το να είσαι μέλος μιας κοινότητας επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων και τη μάθηση από τις εμπειρίες των άλλων.

Συνήθεις ερωτήσεις για τις εταιρείες prop stock trading

Ποιο είναι το κόστος χρηματοδότησης για να εγγραφείτε σε μια σύγχρονη εταιρεία prop online stock trading;

Οι περισσότεροι έμποροι θα κληθούν να πληρώσουν μια “αμοιβή πρόκλησης” προκειμένου να λάβουν μέρος στο τεστ χρηματοδότησης και την αξιολόγηση της εταιρείας. Αυτό θα διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και επίσης θα διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο χρηματοδότησης που επιθυμεί να αποκτήσει ο έμπορος.

Παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης για νέους εμπόρους οι εταιρείες prop stock trading;

Οι εταιρείες proprietary trading συχνά υποστηρίζουν τους νέους εμπόρους με προγράμματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης που συμπεριλαμβάνουν κάθε εκπαιδευτική πτυχή, από βιβλία έως προσομοιώσεις συναλλαγών και μερικές φορές και καθοδήγηση από επαγγελματίες εμπόρους για την εκμάθηση ή τη βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των συναλλαγών.

Πώς κατανέμονται τα κέρδη και οι ζημίες μεταξύ των εμπόρων και της εταιρείας;

Τα κέρδη και οι ζημίες μοιράζονται μεταξύ του εμπόρου και της εταιρείας prop βάσει μιας συμφωνίας κατανομής κερδών. Στους εμπόρους, ένα μέρος καταβάλλεται ως ποσοστό του εισπραχθέντος κέρδους και το υπόλοιπο είναι για την εταιρεία ως αμοιβή για την παροχή κεφαλαίου, υποδομής και υποστήριξης.

Υπάρχουν περιορισμοί στην ανάληψη κεφαλαίων ή στο κλείσιμο λογαριασμού σε μια εταιρεία prop trading;

Η ανάληψη κεφαλαίων ή ακόμα και το κλείσιμο του λογαριασμού εξαρτάται από την εταιρεία. Ορισμένες εταιρείες θα έχουν θέσει πολιτικές σχετικά με τις περιόδους ανάληψης, ακόμη και για τις περιόδους κλειδώματος, ενώ άλλες θα είναι πιο ευέλικτες.

Ποιες πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζει η εταιρεία prop trading για να προστατεύσει τους εμπόρους και την ίδια;

Οι πολιτικές μπορεί να περιλαμβάνουν εντολές διακοπής απώλειας, περιορισμούς θέσεων, τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου και χρήση εργαλείων παρακολούθησης κινδύνου για την προστασία τόσο των εμπόρων όσο και της εταιρείας. Είναι επιτακτική ανάγκη ο έμπορος να κατανοεί τις πολιτικές της εταιρείας.

Μπορούν οι έμποροι να πραγματοποιούν συναλλαγές με θέσεις long και short με μια εταιρεία prop stock trading;

Οι έμποροι σε μια εταιρεία prop stock trading ασχολούνται τόσο με συναλλαγές long (αγορά) όσο και με συναλλαγές short (πώληση). Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν από τις κινήσεις στην αγορά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, πάνω ή κάτω. Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών στην αγορά για τους εμπόρους.

Προσφέρει κάποια κίνητρα ή μπόνους ανάλογα με τις επιδόσεις στις συναλλαγές η εταιρεία;

Ναι, οι περισσότερες εταιρείες prop trading έχουν θέσει κίνητρα και μπόνους που καλύπτουν τις επιδόσεις των εμπόρων στις συναλλαγές. Οι έμποροι σε εταιρείες prop ενδέχεται να αμείβονται με βάση την απόδοση τους, όπως με διαμοιρασμό κερδών ή με μια δομή κλιμακωτών προμηθειών που συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους συναλλαγών.

Υπάρχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης εντός της εταιρείας prop online trading;

Ορισμένες εταιρείες prop trading προωθούν επιτυχημένους εμπόρους σε άλλες εναλλακτικές ευκαιρίες συναλλαγών. Μερικές μπορεί να παρέχουν ευκαιρίες στην εκπαίδευση ή στα μέσα ενημέρωσης προς την υπόλοιπη βάση πελατών τους.