Αν και ως προς την τιμή υπάρχουν τάσεις σχεδόν σε όλες τις αγορές με ρευστότητα, από την άλλη, εάν χρησιμοποιηθεί ο παράγοντας του χρόνου, πολλά από τα υποκείμενα έχουν την τάση να μετακινούνται πλαγίως κατά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας τους και χωρίς βιώσιμη συμπεριφορά τάσης. Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε για τη συμπεριφορά διαφορετικών κινητών μέσων όρων μεταξύ τους και ως προς την τιμή, και έτσι θα μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να προσδιορίζετε την κατεύθυνση, τη συνθήκη, την ένταση και την μεταβλητότητα των μετακινήσεων τάσης. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε πολύτιμα συμπεράσματα για τις συναλλαγές σας.
Πού πηγαίνει η τάση;
Τα βασικά της θεωρίας της τάσης
Κατά κανόνα, υπάρχουν overriding and subordinated ροές μετρητών, δηλαδή τάσεις, σε όλα τα υποκείμενα επενδυτικά αγαθά. Το κεφάλαιο ψάχνει πάντα για τις καλύτερες αποδόσεις και ρέει προς ένα προσωρινό σημείο εξάντλησης, προκειμένου να ανακτηθεί και να ξεκινήσει ένα νέο γύρο στην τρέχουσα κατεύθυνση. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται σε όλες τις αγορές με ρευστότητα και στα διάφορα χρονικά πλαίσια, από το εβδομαδιαίο έως το διάγραμμα του ενός λεπτού. Ισχύουν τα εξής: Όσο μακρύτερος είναι ο επενδυτικός ορίζοντας των επενδυτών, τόσο πιο κεφαλαιοποιημένοι είναι αυτοί και τόσο πιο βιώσιμες και επίμονες είναι οι τάσεις. Σε μικρότερες χρονικές περιόδους, οι μετακινήσεις γίνονται πιο παροδικές και η συναλλαγή παρακολούθησης τάσης είναι λιγότερο προσοδοφόρα. Συστήνουμε επομένως την ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων, ξεκινώντας από το εβδομαδιαίο διάγραμμα και προχωρώντας στη συνέχεια στα κεριά ημέρας και ώρας. Εκτός από τις φάσεις τάσης, βλέπουμε και τις πλάγιες ζώνες εύρους, όπως ονομάζονται, χωρίς συνεχή ορμή. Παρακάτω, τα τρία πιθανά στάδια τάσης χαρακτηρίζουν την προηγμένη ανάλυση.
Η ανοδική τάση
Η καθοδική τάση
Σε αντίθεση προς την ανοδική τάση βρίσκεται η καθοδική. Αυτή αποτελείται από χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά. Μιλάμε για πρόοδο στις μετακινήσεις προς τα κάτω, για οπισθοδρόμηση στην αποκατάσταση της τιμής. Εδώ επίσης μπορεί να υπάρξουν ενδιάμεσες πλάγιες φάσεις.
Η πλάγια τάση
Η τεχνική της αγοράς
Οι κινητοί μέσοι όροι ως κλασσικά φίλτρα (τάσεων)
Οι κινητοί μέσοι όροι είναι απλοί μαθηματικοί δείκτες. Διαμορφώνουν μια μέση αξία προηγούμενων περιόδων παρατήρησης. Καθώς εξομαλύνουν τη συχνά κυμαινόμενη τιμή και έτσι καθιστούν δυνατή μια απλουστευμένη αξιολόγηση, μπορούμε να μιλάμε για μια «δίκαιη αξία αγοράς». Λόγω της ελεύθερης επιλεξιμότητας του εξεταζόμενου ιστορικού, μπορούμε να φιλτράρουμε μετακινήσεις τάσεων και να τις απεικονίζουμε γρήγορα. Συχνά χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μέσοι όροι συγχρόνως για την ανάλυση και τη μεταξύ τους συμπεριφορά και εξετάζεται η αξία των τιμών. Είναι μεταξύ των τυποποιημένων δεικτών σε προγράμματα διαγραμμάτων ή προγράμματα εκτέλεσης συναλλαγών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Καθώς σχεδόν όλοι οι παίκτες, κερδοσκόποι ή επενδυτές, δίνουν προσοχή σε αυτούς τους κινητούς μέσους όρους, στο επίπεδο των τιμών έχουμε συχνά συσσωρευμένες ενέργειες. Κατά συνέπεια, εκεί υπάρχουν τακτικές μετακινήσεις τιμών που ενισχύουν τη σημασία των MA.
Κινητοί μέσοι όροι
Επαλήθευση τάσης με κινητούς μέσους όρους
Έχουμε μάθει τώρα για τα διαφορετικά μοντέλα τάσης και τις πρώτες απλές μεθόδους επαλήθευσης. Από την οπτική μας, ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια επαλήθευση τάσης είναι με τη χρησιμοποίηση μιας δέσμης (ουράνιο τόξο) τεσσάρων EMA, καθώς επίσης και της τρέχουσας τιμής. Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε όλους τους σχετικούς παράγοντες της τάσης – κατεύθυνση, συνθήκη, ένταση και μεταβλητότητα – γρήγορα και χωρίς την ανάγκη για ανάλυση και ερμηνεία. Οι EMA μας έχουν τις ακόλουθες περιόδους: 20, 50, 100 και 200. Καλό είναι να απεικονίζονται οι μέσες τιμές με πτωτική περιοδικότητα (με διαφορετικό πάχος ή χρωματισμό των γραμμών).
Βήμα 1: Αγορές με ανοδική ή καθοδική κατεύθυνση;
Βήμα 2: Συνθήκη
Μετακίνηση ή διόρθωση, πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; Οι τάσεις αποτελούνται από μετακινούμενα στοιχεία στην κατεύθυνση της τάσης (πρόοδος) και από διορθώσεις αντίθετες προς την κατεύθυνση της τάσης (οπισθοδρόμηση). Αυτές οι φάσεις πρέπει επίσης να καθορίζονται γρήγορα και εύκολα ώστε να μπορούμε να επιλέγουμε τη σωστή είσοδο σε συναλλαγή (προ- ή αντικυκλική). Εάν και οι τέσσερις κινητοί μέσοι όροι έχουν ανοδική τάση, μιλάμε για πρόοδο (διάγραμμα 6). Εάν, απ’ την άλλη, οι πρώτοι και περισσότερο ευκίνητοι κινητοί μέσοι όροι αρχίζουν να πέφτουν, μιλάμε για οπισθοδρόμηση, δηλαδή, φάση διόρθωσης. Αυτό συνεχίζεται έως ότου αρχίσουν να ανεβαίνουν όλοι οι μέσοι όροι, ή διασπαστεί η τάση όταν η τιμή πέσει κάτω από τον EMA (200).
Βήμα 3: Ένταση
Χρυσός σταυρός και Deathcross. Ισχυρή ή χωρίς ορμή; Μια μετοχή έχει μια σχετική ισχύ όταν παράγει καλύτερες αποδόσεις κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου έναντι ενός συγκριτικού δείκτη. Εάν οι EMA αποκλίνουν, η ένταση της τάσης αυξάνεται. Από την άλλη, εάν συγκλίνουν (διάγραμμα 6), η ορμή μιας μετακίνησης τάσης αποδυναμώνεται. Οι φάσεις με έντονες τάσεις ακολουθούνται συνήθως από φάσεις με αδύναμες τάσεις. Πρακτικά, μια αυξανόμενη ένταση τάσης επιτρέπει μεγαλύτερες, δυναμικότερες μετακινήσεις στην τιμή, ενώ μια πτωτική ένταση είναι ενάντια σε ευρείες μετακινήσεις.
Βήμα 4: Μεταβλητότητα
Υπάρχουν υψηλές διακυμάνσεις στην τάση της τιμής; Βάσει της θέσης της τιμής ως προς τους μέσους όρους, η γενική μεταβλητότητα του υποκειμένου μπορεί να απεικονιστεί γρήγορα και εύκολα.
Εάν η τιμή μετακινηθεί πιο κοντά στους κινητούς μέσους όρους, μιλάμε για ασθενείς διακυμάνσεις, αλλά εάν η τιμή μετακινηθεί πολύ μακριά από τους EMA, η μεταβλητότητα αυξάνεται.
Συναλλαγές με τη χρήση των φίλτρων τάσης
Συμπέρασμα
Ως ένα απλό, άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο, οι κινητοί μέσοι όροι παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα συνθήκη των τάσεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια και έτσι προσφέρουν τόσο στους επενδυτές όσο και σε εκείνους που συναλλάσσονται με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, την ευκαιρία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και τη συνεχή αναθεώρησή τους. Επιπλέον, είναι εύκολο να δει κανείς πότε δεν πρέπει να εκτελεί συναλλαγή – το βήμα προς το περιθώριο μπορεί να προστατεύσει το κεφάλαιό σας.
Αρχικό άρθρο