Η Evercore ISI επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 75,00 δολαρίων για την Amphenol Corporation (NYSE: APH), έναν κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρονικών ειδών.
Ο οίκος αντιμετώπισε τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πιθανή ανα-αρχιτεκτονική των συστημάτων NVL72 και τον αντίκτυπό της στις δραστηριότητες της Amphenol, τονίζοντας ότι ενώ υπάρχουν προκλήσεις, η Amphenol παραμένει βασικός εταίρος στην ανάπτυξη λύσεων.
Η ανα-αρχιτεκτονική των συστημάτων NVL72, η οποία περιλαμβάνει τη μετατόπιση από το χαλκό, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργικότητα των συστημάτων αυξάνοντας σημαντικά την απαιτούμενη από το rack ισχύ.
Η οπτική μπορεί να φαίνεται ως ιδανική λύση, αλλά θα αύξανε επίσης τις προδιαγραφές ισχύος σε περίπου 150KW/rack. Τα ίχνη τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), μια άλλη εναλλακτική λύση, παρουσιάζουν προβλήματα με την ενσωμάτωση σήματος και τη διασταυρούμενη συνομιλία, οδηγώντας σε υψηλότερη παραμόρφωση και καθυστέρηση σε σύγκριση με τα χάλκινα καλώδια.
Παρά αυτές τις τεχνικές προκλήσεις, η Evercore ISI προτείνει ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείρισή τους, όπως η προσαρμογή του μείγματος προς τα racks NVL36 ή η ανάπτυξη μιας διπλής λύσης NVL36. Η συνεργασία της Amphenol με την NVDA θεωρείται θετικό σημάδι, καθώς συνεργάζονται σε μια σειρά λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των εναλλακτικών λύσεων.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι το πρόσφατο ξεπούλημα λόγω της αντιλαμβανόμενης αδυναμίας του AI-centric είναι υπερβολικό. Αναμένουν ότι η Amphenol θα δει σημαντική άνοδο σε σχέση με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τα κέρδη ανά μετοχή του CY25 της τάξης των 2,00 δολαρίων, λόγω παραγόντων όπως η ενσωμάτωση του Andrew, η προσαύξηση της CIT, η βιομηχανική ανάκαμψη και οι άνεμοι του κύκλου του iPhone.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Amphenol Corporation ανακοίνωσε πωλήσεις ρεκόρ β' τριμήνου ύψους 3,610 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 18% σε ετήσια βάση, τροφοδοτούμενες από την ανάπτυξη στις αγορές τεχνητής νοημοσύνης, εμπορικής αεροδιαστημικής και πληροφορικής datacom.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά της Lutze U.S. και συμφώνησε να εξαγοράσει το τμήμα Outdoor Wireless Networks της CommScope έναντι 2,1 δισ. δολαρίων. Παρά την πτώση κατά 17% στην αγορά ευρυζωνικών δικτύων, η Amphenol προβλέπει ότι οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 3,7 και 3,8 δισ. δολαρίων.
Η BofA Securities υποβάθμισε την Amphenol από Buy σε Neutral, μετά από πληροφορίες που υποδηλώνουν πιθανές αλλαγές στο σχεδιασμό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά της εταιρείας. Οι TD Cowen και Baird έχουν επίσης αναθεωρήσει τους στόχους τιμών τους για την Amphenol, ενώ η Truist Securities έχει αυξήσει τον στόχο τιμών της, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy.
Η CommScope Holding Company ανακοίνωσε προκαταρκτικά αποτελέσματα β' τριμήνου, αναμένοντας ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις ύψους 1,39 δισ. δολαρίων, και βρίσκεται σε συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Η εταιρεία σχεδιάζει να πωλήσει τον τομέα Outdoor Wireless Networks στην Amphenol έναντι 2,1 δισ. δολ.
InvestingPro Insights
Η εμπιστοσύνη της Evercore ISI στην Amphenol Corporation (NYSE:APH) επαναλαμβάνεται από πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις της InvestingPro. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 73,85 δισ. δολαρίων και έναν δείκτη τιμής/κερδών (P/E) 34,79, η Amphenol ξεχωρίζει ως σημαντικός παίκτης στον κλάδο της. Η δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων είναι εμφανής από το εντυπωσιακό ιστορικό της αύξησης του μερίσματός της για 12 συνεχόμενα έτη, μια τάση που υποστηρίζεται από την ισχυρή αύξηση του μερίσματος κατά 57,14% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτή η δέσμευση για συνεχείς πληρωμές μερισμάτων υπογραμμίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η Amphenol έχει διατηρήσει αυτές τις πληρωμές για 20 συνεχή έτη.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν επίσης ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για τις οικονομικές επιδόσεις της Amphenol, με 12 αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει την πορεία κερδοφορίας της, η οποία είναι συνεπής κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιπλέον, με έναν δείκτη Price/Book 8,19 από το β' τρίμηνο του 2024, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμώνται υψηλά από την αγορά, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Amphenol Corporation, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και πληροφοριών. Υπάρχουν διαθέσιμες 14 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro για την Amphenol, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/APH. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να παράσχουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με την οικονομική υγεία και τις επενδυτικές δυνατότητες της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης