Τη Δευτέρα, η UBS επικαιροποίησε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Seagate Technology (NASDAQ:STX), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 110 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 95 δολαρίων, ενώ διατηρεί ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές της εταιρείας. Η αναπροσαρμογή ακολουθεί την ανάλυση της UBS σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση της Seagate στην αγορά.
Στην αξιολόγησή της, η UBS προβλέπει τα έσοδα της Seagate για το τρίμηνο του Ιουνίου στα 1,82 δισ. δολάρια με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,67 δολάρια, τα οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση συναίνεσης για έσοδα 1,868 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 0,74 δολάρια. Η πρόβλεψη για τα έσοδα από σκληρούς δίσκους (HDD) διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11,1% σε τριμηνιαία βάση και 18,5% σε ετήσια βάση, η οποία είναι λίγο κάτω από την πρόβλεψη της αγοράς για 1,68 δισ. δολάρια.
Για τους τομείς Enterprise Data Solutions, Solid State Drive (SSD) & Other, η UBS αναμένει ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν γύρω στα 179 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 18% σε ετήσια βάση, ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις της αγοράς για 178 εκατ. δολάρια. Το μεικτό περιθώριο κέρδους μη-GAAP αναμένεται στο 28,0%, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς για 27,9%, με λειτουργικό περιθώριο κέρδους (OPM) 13,7%, σε σύγκριση με τις προβλέψεις της αγοράς για 14,3%.
Όσον αφορά το τρίμηνο Σεπτεμβρίου, η πρόβλεψη της UBS για τα έσοδα είναι 2,058 δισ. δολάρια με κέρδη ανά μετοχή 1,04 δολάρια, που είναι χαμηλότερα από την πρόβλεψη της αγοράς για έσοδα 2,067 δισ. δολάρια και κέρδη ανά μετοχή 1,13 δολάρια. Τα έσοδα της HDD αναμένεται να φτάσουν τα 1,84 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12,3% σε σχέση με το τρίμηνο και σημαντική αύξηση 42,4% σε ετήσια βάση, ενώ η αγορά προβλέπει 1,88 δισ. δολάρια.
Οι τομείς Enterprise Data Solutions, SSD & Other αναμένεται να επιτύχουν έσοδα ύψους 215 εκατ. δολαρίων, μια αξιοσημείωτη αύξηση 35% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς για 187 εκατ. δολάρια. Το μεικτό περιθώριο κέρδους μη-GAAP εκτιμάται σε 28,8% με OPM 15,8%, το οποίο είναι ελαφρώς συντηρητικό σε σύγκριση με τις προβλέψεις της αγοράς για 29,0% και 16,2%, αντίστοιχα.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 110 δολαρίων βασίζεται σε έναν αμετάβλητο πολλαπλασιαστή περίπου 15 φορές το μέσο εκτιμώμενο μη-GAAP EPS των 7,08 δολαρίων για τα ημερολογιακά έτη 2025 και 2026, το οποίο έχει μεταφερθεί από την προηγούμενη εκτίμηση των 6,29 δολαρίων για το ημερολογιακό έτος 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Seagate Technology ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή του τρίτου τριμήνου του οικονομικού της έτους, με διπλασιασμό του τελευταίου αριθμού. Η εταιρεία αποδίδει την επιτυχία αυτή στην αυξημένη ζήτηση στις αγορές του cloud και των επιχειρήσεων.
Οι αναλυτές των Mizuho, Citi και TD Cowen διατήρησαν την αξιολόγηση Buy για τη Seagate, με στόχο τιμής συναίνεσης τα 110 δολάρια. Η Mizuho έχει προβλέψει αύξηση των εσόδων της Seagate για το οικονομικό έτος 2025 από 8,8 δισ. δολάρια σε 8,9 δισ. δολάρια και των κερδών ανά μετοχή από 5,50 δολάρια σε 5,66 δολάρια.
Οι θετικές προοπτικές της Citi βασίζονται στην ανάκαμψη της αγοράς σκληρών δίσκων και στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η ανάλυση της TD Cowen ευθυγραμμίζεται με την καθοδήγηση της εταιρείας σχετικά με τη ζήτηση για nearline HDDs.
Επιπλέον, η Seagate προχωρά με τα προϊόντα PMR και Mozaic που βασίζονται σε 28 terabyte και HAMR, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στις επιδόσεις της εταιρείας κατά το προσεχές οικονομικό έτος. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για τη Seagate.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των επικαιροποιημένων προοπτικών της UBS για τη Seagate Technology (NASDAQ:STX), είναι πολύτιμο να λάβετε υπόψη σας πρόσθετες πληροφορίες από την InvestingPro. Η Seagate έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 14 συνεχόμενα έτη και παρουσιάζοντας ισχυρή απόδοση κατά το τελευταίο έτος με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 75,1%. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένων των προκλήσεων της εταιρείας, όπως η μείωση των πωλήσεων κατά 25,49% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023 και τα αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους που βρίσκονται στο 20,95%.
Οι InvestingPro Tips προτείνουν ότι η Seagate διαπραγματεύεται με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών και είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση & Περιφερειακά. Παρά τις ανησυχίες σχετικά με την κερδοφορία, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, με κεφαλαιοποίηση 21,8 δισ. δολαρίων και μερισματική απόδοση 2,74%, η εταιρεία παραμένει μια σημαντική οντότητα στον κλάδο της.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Seagate, το InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτίμηση της εταιρείας. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+ και να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το φάσμα των πολύτιμων πληροφοριών. Με 14 επιπλέον διαθέσιμες Συμβουλές InvestingPro, οι τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις είναι μόνο ένα κλικ μακριά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης