Τη Δευτέρα, η Truist Securities αναθεώρησε την τιμή-στόχο για την Apache Corp. (NASDAQ:APA), μειώνοντάς την στα 45 δολάρια από τα προηγούμενα 52 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή. Η αναπροσαρμογή έρχεται μετά την ενημέρωση του χρηματοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αναθεωρημένες παραδοχές για τις τιμές και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για τα έτη 2024 έως 2026.
Η νέα τιμή-στόχος βασίζεται σε δύο ισοβαρείς μεθοδολογίες. Η πρώτη εφαρμόζει έναν πολλαπλασιαστή 4,0x στα εκτιμώμενα από την εταιρεία για το 2025 κέρδη EBITDAX (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, αποσβέσεων και εξόδων έρευνας) ύψους 6.319 εκατ. δολαρίων, τα οποία είναι ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση συναίνεσης των 6.152 εκατ. δολαρίων. Αυτός ο πολλαπλασιαστής είναι ακριβώς κάτω από τον μέσο όρο των ομότιμων εταιρειών που είναι 4,1x.
Η δεύτερη μεθοδολογία βασίζεται σε μια υπόθεση απόδοσης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την αξία της επιχείρησης (FCF/EV) της τάξης του 13,0%. Αυτή η διπλή προσέγγιση αποσκοπεί στην παροχή μιας ισορροπημένης αποτίμησης της μετοχής της Apache Corp, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το δυναμικό κερδών όσο και την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας μετρητών σε σχέση με την αποτίμηση της αγοράς της εταιρείας.
Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει την τελευταία ανάλυση και τις προσδοκίες της Truist Securities για τις οικονομικές επιδόσεις της Apache Corp τα επόμενα χρόνια. Παρά τη μειωμένη τιμή-στόχο, η αξιολόγηση Buy του οίκου υποδηλώνει θετικές προοπτικές για τη μελλοντική απόδοση της μετοχής.
Η επικαιροποιημένη ανάλυση της Truist Securities για την Apache Corp. παρέχει στους επενδυτές ένα νέο σημείο αναφοράς αποτίμησης, καθώς εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας εν μέσω μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας. Η αναπροσαρμογή του στόχου τιμής είναι άμεσο αποτέλεσμα του επικαιροποιημένου χρηματοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας και του αναθεωρημένου καταστρώματος τιμών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Apache Corp έχει προβεί σε αρκετές αξιοσημείωτες κινήσεις. Τα κέρδη ανά μετοχή και οι ταμειακές ροές ανά μετοχή της εταιρείας έχουν προβλεφθεί στα 0,93 και 2,99 δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με τη Scotiabank. Η Scotiabank ανέφερε επίσης ότι οι περικοπές φυσικού αερίου και υγρών φυσικού αερίου της Apache ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Μετά την εξαγορά της Callon Petroleum, η Apache απέφυγε να παράσχει οδηγίες για τις αποσβέσεις, εξάντληση και απόσβεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, αλλά τώρα υποδεικνύει ένα ενοποιημένο ποσό 590 εκατομμυρίων δολαρίων.
Επιπλέον, η Apache Corp ανακοίνωσε καθαρό κέρδος 130 εκατ. δολαρίων από τις δραστηριότητες αγοράς και πώλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία έλαβε επίσης στρατηγικές αποφάσεις για τον περιορισμό της παραγωγής φυσικού αερίου και υγρών αερίου λόγω της δυσμενούς τιμολόγησης. Η Apache Corp ανέφερε επίσης ότι προέβη σε επαναγορά 1,5 εκατ. μετοχών εντός του τριμήνου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για τη διαχείριση του αριθμού των μετοχών της και την επιστροφή αξίας στους μετόχους.
Όσον αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, η APA Corporation πούλησε τα μη βασικά περιουσιακά της στοιχεία σε δύο συναλλαγές, αποκομίζοντας πάνω από 700 εκατ. δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της APA Corporation για την ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και τη νομισματοποίηση των μη κύριων περιουσιακών στοιχείων σε ελκυστικές τιμές. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Apache Corp.
InvestingPro Insights
Πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro αναδεικνύουν βασικά οικονομικά μεγέθη για την Apache Corp. (NASDAQ:APA) που μπορούν να δώσουν στους επενδυτές μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 11,59 δισ. δολαρίων και δελεαστικό δείκτη P/E 3,57, η Apache παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα πρόταση αξίας, ιδίως δεδομένου ότι ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 βρίσκεται στο 3,96. Η μερισματική απόδοση της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη στο 3,12%, αντανακλώντας τη δέσμευση για απόδοση στους μετόχους, η οποία υπογραμμίζεται από το ιστορικό της διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 54 συνεχόμενα έτη.
Οι InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι παρά την αναθεώρηση των κερδών προς τα κάτω από ορισμένους αναλυτές για την προσεχή περίοδο, η εταιρεία αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, η μετοχή σημείωσε ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 13,96%, γεγονός που σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες αναλύσεις και με τη χρήση του κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Ενώ η Truist Securities έχει προσαρμόσει τον στόχο τιμής της για την Apache, αυτές οι μετρήσεις και συμβουλές της InvestingPro παρέχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή. Ο συνδυασμός του χαμηλού δείκτη P/E, των σταθερών μερισμάτων και της πρόσφατης απόδοσης της μετοχής είναι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Επιπλέον, με 17 ακόμη Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Apache Corp. οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών που θα τους βοηθήσουν να καθοδηγήσουν την επενδυτική τους στρατηγική.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης