Την Παρασκευή, η Wells Fargo επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Constellation Brands (NYSE:STZ), με σταθερή τιμή-στόχο τα 300 δολάρια. Η ανάλυση του οίκου υποδηλώνει ότι η εταιρεία μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Οι προβλέψεις της Wells Fargo για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026 παραμένουν αμετάβλητες, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να προβλέπονται στα 13,64 και 15,00 δολάρια αντίστοιχα.
Οι θετικές προοπτικές βασίζονται εν μέρει στην πρόβλεψη ότι οι εξαντλήσεις μπύρας θα ξεπεράσουν τις πτωτικές προβλέψεις τις επόμενες εβδομάδες. Η Wells Fargo βλέπει επίσης τη δυνατότητα σημαντικής επέκτασης του μικτού περιθωρίου κέρδους (GM) για το τμήμα μπύρας της Constellation Brands.
Η λεπτομερής ανάλυση υποδεικνύει τη δυνατότητα αύξησης του GM κατά σχεδόν 200 μονάδες βάσης για το τρέχον έτος, η οποία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα εκτίμηση για αύξηση κατά 120 μονάδες βάσης. Αυτό περιλαμβάνει τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο κατά το δεύτερο και τέταρτο οικονομικό τρίμηνο από την επίλυση της ανάκλησης βαρελιών και την καθυστέρηση της αύξησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Η μετοχή της Constellation Brands, η οποία διαπραγματεύεται 17 φορές τα προβλεπόμενα από την Wells Fargo κέρδη ανά μετοχή για το ημερολογιακό έτος 2025, διακρίνεται για τη χαμηλή διψήφια αύξηση των κερδών της. Το σχόλιο του οίκου υπογραμμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, υποδηλώνοντας ότι η Constellation Brands δεν έχει ακόμη επιδείξει το πλήρες δυναμικό της στην αγορά.
Το σχόλιο της Wells Fargo υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι οι προσεχείς εβδομάδες θα μπορούσαν να παράσχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη θετική στάση της για την Constellation Brands. Η ανάλυση του οίκου επισημαίνει την ικανότητα της εταιρείας να αψηφά την τρέχουσα αφήγηση της αγοράς με τις επιδόσεις της, ιδίως στον τομέα της μπύρας. Η διατήρηση του στόχου τιμής αντανακλά την εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Constellation Brands ανακοίνωσε μια ισχυρή έναρξη του οικονομικού έτους 2025, κυρίως λόγω του τμήματος μπύρας. Τα κέρδη του πρώτου τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις συναίνεσης, αναφέροντας κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,57 δολαρίων.
Παρά την πτώση των καθαρών πωλήσεων κατά 7% στον τομέα του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών, η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Οι αναλυτές των Roth/MKM, BMO Capital και Jefferies έχουν προσαρμόσει τους στόχους τιμών των μετοχών τους και διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για την εταιρεία, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη θέση της Constellation Brands στην αγορά και την ικανότητά της να αξιοποιήσει τις τρέχουσες τάσεις.
Σε άλλες εξελίξεις, η Constellation Brands επέστρεψε 185 εκατ. δολάρια στους μετόχους μέσω μερισμάτων και εκτέλεσε επαναγορά μετοχών ύψους 200 εκατ. δολαρίων. Το χαρτοφυλάκιο μπύρας πέτυχε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης των καθαρών πωλήσεων, σηματοδοτώντας το 57ο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης της εξάντλησης.
Εν τω μεταξύ, η Kuaishou Technology, μια εξέχουσα πλατφόρμα βίντεο μικρής διάρκειας στην Κίνα, έλαβε αξιολόγηση Buy από την Citi, τονίζοντας την εντυπωσιακή δέσμευση των χρηστών της και τις δυνατότητες για συνεχή επέκταση του περιθωρίου κέρδους.
InvestingPro Insights
Καθώς η Constellation Brands (NYSE:STZ) προετοιμάζεται για μια ισχυρή καλοκαιρινή περίοδο, οι επενδυτές μπορεί να βρουν πρόσθετη αξία εξετάζοντας τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές μετρήσεις και τις επιδόσεις της αγοράς. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 45,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη τιμής/κερδών (P/E) 18,65, ελαφρώς κάτω από το προσαρμοσμένο P/E των τελευταίων δώδεκα μηνών από το 1ο τρίμηνο του 2025 (18,54), η εταιρεία φαίνεται να αποτιμάται δίκαια από πλευράς κερδών. Ειδικότερα, η Constellation Brands έχει επιδείξει σταθερή αύξηση εσόδων κατά 5,25% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025, υποδεικνύοντας μια σταθερή ανοδική πορεία των πωλήσεων.
Δύο συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν περαιτέρω την οικονομική υγεία της εταιρείας. Πρώτον, η Constellation Brands έχει ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για 9 συνεχόμενα έτη, γεγονός που σηματοδοτεί τη δέσμευση για απόδοση στους μετόχους. Δεύτερον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας χρηματοοικονομική ευελιξία και μειώνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα διατηρήσει την κερδοφορία της φέτος, συνεχίζοντας την κερδοφόρα τάση των τελευταίων δώδεκα μηνών.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro για την Constellation Brands στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/STZ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού τοπίου και των μελλοντικών δυνατοτήτων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης