Την Τρίτη, η CFRA προέβη σε μια αξιοσημείωτη προσαρμογή των οικονομικών προοπτικών της μετοχής της Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS), ενός εξέχοντος προμηθευτή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ήχου και φωνής. Ο οίκος αύξησε τον 12μηνο στόχο τιμής για τις μετοχές της εταιρείας στα 150,00 δολάρια, από τον προηγούμενο στόχο των 105,00 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση βασίζεται σε έναν νέο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 21 φορές την εκτίμηση της CFRA για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του ημερολογιακού έτους 2025, τα οποία ανέρχονται σε 7,14 δολάρια. Αυτός ο δείκτης P/E τοποθετείται κάτω από αυτόν των ομοειδών της Cirrus Logic, αλλά πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο της.
Η αισιόδοξη στάση του αναλυτή αντικατοπτρίζει την πρόβλεψη βελτίωσης των θεμελιωδών μεγεθών, λόγω των προσδοκιών για αυξημένη αύξηση των μονάδων του hardware της Apple. Οι πωλήσεις της Apple αποτέλεσαν σημαντική πηγή εσόδων για την Cirrus Logic, αποτελώντας πρόσφατα το 86% του συνόλου.
Η CFRA διατήρησε την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους 2025 (που λήγει τον Μάρτιο) για την Cirrus Logic στα 6,51 δολάρια, η οποία βρίσκεται πάνω από τη συναίνεση. Επιπλέον, ο οίκος έχει αυξήσει την πρόβλεψή του για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους 2026 στα 7,26 δολάρια από την προηγούμενη εκτίμηση των 6,82 δολαρίων.
Οι θετικές προοπτικές της εταιρείας υποστηρίζονται περαιτέρω από τις δυνατότητες της Cirrus Logic σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως οι φορητοί υπολογιστές, και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως ο προσαρμοσμένος ενισχυτής επόμενης γενιάς και ο πρώτος έξυπνος κωδικοποιητής 22nm της εταιρείας. Αυτές οι καινοτομίες αναμένεται να ενσωματωθούν σε πολλές μελλοντικές γενιές συσκευών smartphone, ενισχύοντας την προβολή των προϊόντων της εταιρείας.
Παρά τις θετικές πτυχές, η CFRA σημειώνει ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης εσόδων είναι πιθανό να παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της εταιρείας από την Apple. Ωστόσο, ο οίκος αναγνωρίζει την ισχυρή σχέση της Cirrus Logic με την Apple και υπογραμμίζει την ισχυρή οικονομική της θέση, αναφέροντας ένα καθαρό υπόλοιπο μετρητών περίπου 700 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 12,50 δολάρια ανά μετοχή, και την απουσία χρέους.
Ο επικαιροποιημένος στόχος της CFRA αντανακλά μια συγκρατημένη αισιοδοξία, υποδηλώνοντας ότι ενώ τα θεμελιώδη μεγέθη βελτιώνονται, η αγορά έχει ήδη αναγνωρίσει κάποιες από αυτές τις δυνατότητες, όπως φαίνεται στην πρόσφατη ανατίμηση της τιμής της μετοχής της Cirrus Logic. Η εταιρεία θεωρεί ότι η σημαντική πρόσθετη άνοδος μπορεί να είναι περιορισμένη έως ότου η εταιρεία μπορέσει να επιδείξει μια πιο διαφοροποιημένη πελατειακή βάση.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Cirrus Logic έχει γίνει πρωτοσέλιδο με διάφορες σημαντικές εξελίξεις. Η KeyBanc αύξησε πρόσφατα την τιμή-στόχο της για την εταιρεία, επικαλούμενη αισιοδοξία σχετικά με τη συμμετοχή της Cirrus Logic στο επερχόμενο iPhone 16.
Η εμπιστοσύνη της εταιρείας βασίζεται στην αναμενόμενη βελτίωση των προσδοκιών κατασκευής του iPhone 16 και στην πιθανή ενσωμάτωση ενός οδηγού απτικής από την Cirrus Logic στο κουμπί της κάμερας του νέου μοντέλου.
Η Cirrus Logic παρουσίασε επίσης μια νέα σειρά ψηφιο-αναλογικών μετατροπέων και ένα CODEC ήχου, σχεδιασμένα για την αγορά επαγγελματικού ήχου. Αυτές οι συσκευές προσφέρουν ανώτερη αναλογική λειτουργικότητα και ψηφιακή ενσωμάτωση. Ανακοινώθηκαν επίσης σημαντικές αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και την οικονομική ηγεσία της εταιρείας, με τον διορισμό του William D. Mosley στο διοικητικό συμβούλιο και τον διορισμό του Ulf Habermann ως προσωρινού οικονομικού διευθυντή.
Όσον αφορά τις σημειώσεις των αναλυτών, η Stifel διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τις μετοχές της Cirrus Logic, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην οικονομική στρατηγική υπό τον νέο οικονομικό διευθυντή. Ωστόσο, η Benchmark υποβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας από Buy σε Hold, αναφέροντας την τρέχουσα τιμή της μετοχής ως δίκαιη αξία. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που διαμορφώνουν την πορεία της Cirrus Logic.
InvestingPro Insights
Μετά την πρόσφατη ενημέρωση της CFRA για την τιμή-στόχο της Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS), τα τρέχοντα δεδομένα από την InvestingPro προσφέρουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 7,58 δισ. δολαρίων, ο δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται στο 28,04, υποδεικνύοντας μια αποτίμηση που λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες κερδών της. Ειδικότερα, η Cirrus Logic κατέχει δείκτη PEG 0,46 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με την αύξηση των κερδών της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την προοπτική της CFRA σχετικά με τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και των προοπτικών ανάπτυξης της εταιρείας.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Cirrus Logic διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή να βρίσκεται στο 99,48% αυτής της κορυφής, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Με έξι ακόμη InvestingPro Tips διαθέσιμες για την Cirrus Logic, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, παρέχοντας βαθύτερες πληροφορίες για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης