Τη Δευτέρα, η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη Fiserv (NYSE:FI) και αύξησε τον στόχο τιμής της μετοχής σε 232$ από 222$. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει την άποψη του αναλυτή ότι υπάρχει δυνατότητα για ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και επέκταση της αποτίμησης, ιδιαίτερα στον τομέα Merchant Solutions.
Ο αναλυτής τόνισε την αύξηση της τιμής της μετοχής της Fiserv κατά περισσότερο από 58% από την αρχή του έτους και πρότεινε ότι παρά αυτή την ισχυρή απόδοση, οι εκτιμήσεις για τα έσοδα της αγοράς θα μπορούσαν να είναι ακόμη συντηρητικές. Υπάρχει η προσδοκία ότι οι στόχοι της εταιρείας για τις πλατφόρμες Clover και Carat θα επιτευχθούν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες εκτιμήσεις στα επόμενα τρίμηνα.
Ο τομέας Merchant Solutions της Fiserv αναφέρθηκε συγκεκριμένα ως ένας τομέας με περιθώριο για θετική προσαρμογή στις προσδοκίες εσόδων. Ο αναλυτής πιστεύει ότι οι τρέχουσες εκτιμήσεις θέτουν έναν χαμηλό πήχη για την απόδοση της εταιρείας, υποδεικνύοντας μια πιθανότητα για υπεραπόδοση.
Ο νέος στόχος τιμής των 232$ βασίζεται σε ανάλυση του δείκτη P/E με προοπτική. Ο αναλυτής εφάρμοσε ένα πολλαπλάσιο περίπου 19 φορές των εκτιμώμενων κερδών για τα επόμενα δύο χρόνια και προσάρμοσε τον στόχο για να λάβει υπόψη την προώθηση ενός τριμήνου.
Τα σχόλια της BMO Capital Markets υποδηλώνουν ότι εάν οι μακροοικονομικές αντιξοότητες στη Λατινική Αμερική μειωθούν, θα μπορούσε να υπάρξει επιπλέον περιθώριο για άνοδο της αποτίμησης της Fiserv. Αυτή η προοπτική βασίζεται στην τρέχουσα απόδοση του τομέα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και στην εκτίμηση του αναλυτή για τις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την ανάπτυξη των εσόδων της Fiserv.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Fiserv έχει δει αρκετές εταιρείες αναλυτών να προσαρμόζουν τους στόχους τιμών των μετοχών τους μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η KeyBanc αύξησε τον στόχο της σε 225$, επικαλούμενη τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας και την ενημερωμένη καθοδήγηση για το πλήρες έτος 2024, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.
Ταυτόχρονα, η TD Cowen αύξησε τον στόχο της σε 230$, τονίζοντας τη σταθερή οργανική ανάπτυξη εσόδων της Fiserv σε χαμηλά διψήφια ποσοστά και την επέκταση των κερδών ανά μετοχή σε μεσαία διψήφια ποσοστά.
Η RBC Capital Markets αύξησε επίσης τον στόχο τιμής της για τη Fiserv σε 224$, τονίζοντας τις ενισχυμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας της εταιρείας και τα σχέδια επέκτασης για την πλατφόρμα Clover. Η Wells Fargo διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Fiserv και αύξησε τον στόχο τιμής της σε 220$, ενώ η Baird αύξησε τον στόχο τιμής της σε 220$, αναφερόμενη στην εταιρεία ως "σταθερό μηχανισμό ανάπτυξης".
Αυτοί οι αναθεωρημένοι στόχοι ακολουθούν την πρόσφατη οικονομική απόδοση της Fiserv, η οποία αποκάλυψε αύξηση 17% σε ετήσια βάση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και ανάπτυξη 7% στα προσαρμοσμένα έσοδα. Ο τομέας Merchant Solutions της εταιρείας παρουσίασε επίσης αξιοσημείωτη οργανική ανάπτυξη εσόδων 24%.
Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, η Fiserv έχει αυξήσει την καθοδήγησή της για το πλήρες έτος για οργανική ανάπτυξη εσόδων σε 16%-17% και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε 8,73$-8,80$. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την ισχυρή οικονομική υγεία της.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την αισιόδοξη προοπτική της BMO Capital Markets για τη Fiserv (NYSE:FI), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική απόδοση και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Fiserv ανέρχεται στα εντυπωσιακά 119,97 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 έφτασαν τα 20,12 δισεκατομμύρια $, με σταθερή ανάπτυξη εσόδων 6,99% κατά την ίδια περίοδο.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν την ισχυρή απόδοση της Fiserv στην αγορά, σημειώνοντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και έχει αποδώσει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο. Αυτό συμφωνεί με την αναφορά του άρθρου για την αύξηση της τιμής της μετοχής της Fiserv κατά περισσότερο από 58% από την αρχή του έτους. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια ακόμη πιο εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής 1 έτους 69,99%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή απόδοση της μετοχής.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Fiserv διαπραγματεύεται με υψηλό δείκτη P/E 40,63, τον οποίο τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ως υψηλό σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης μπορεί να είναι σημαντικός για να ληφθεί υπόψη υπό το πρίσμα του αυξημένου στόχου τιμής της BMO Capital Markets και των προσδοκιών για πιθανές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Fiserv, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης