Την Τετάρτη, η RBC Capital προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), κορυφαίο πάροχο λύσεων ασφάλειας και συμμόρφωσης που βασίζονται στο cloud. Ο οίκος μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας στα 150 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 180 δολαρίων. Παρά την αλλαγή αυτή, ο αναλυτής διατήρησε την αξιολόγηση Sector Perform για τη μετοχή.
Η Qualys ανακοίνωσε πρόσφατα μικτά οικονομικά αποτελέσματα, με τα έσοδα να ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις και την κερδοφορία να υπερβαίνει τις προσδοκίες. Ωστόσο, η εταιρεία παρουσίασε υστέρηση στις χρεώσεις, οι οποίες σημείωσαν μείωση 2% σε ετήσια βάση. Αυτή η υστέρηση περιελάμβανε αντίκτυπο 300 μονάδων βάσης λόγω της διακοπής της ενσωματωμένης λύσης της στο Microsoft Defender.
Οι τιμολογήσεις της εταιρείας επηρεάστηκαν από τον συνδυασμό της παύσης λειτουργίας του προϊόντος και των ευρύτερων μακροοικονομικών προκλήσεων, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προβλέψεων για τα έσοδα. Παρά τους παράγοντες αυτούς και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε στρατηγικές go-to-market, η Qualys αύξησε τις προβλέψεις κερδοφορίας της.
Η απόφαση να διατηρηθεί η αξιολόγηση Sector Perform με ταυτόχρονη μείωση της τιμής-στόχου στα 150 δολάρια αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμοσμένες προσδοκίες του αναλυτή. Η προσαρμογή λαμβάνει υπόψη τις μειωμένες εκτιμήσεις και τη συρρίκνωση των πολλαπλασιαστών των ομοειδών εταιρειών της Qualys. Αυτός ο αναθεωρημένος στόχος βασίζεται στα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και τις συνθήκες της αγοράς που επηρεάζουν την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Qualys, Inc. γνώρισε αξιοσημείωτες εξελίξεις. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο προϊόν, το TruRisk Eliminate, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της διαχείρισης των ευπαθειών, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή επιδιόρθωση δεν είναι εφικτή. Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 12% το πρώτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 145,8 εκατ. δολάρια, η οποία πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στην υιοθέτηση της λύσης VMDR με το TruRisk.
Ωστόσο, οι επιδόσεις της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο οδήγησαν την JPMorgan να μειώσει την τιμή-στόχο της μετοχής της Qualys από 152 σε 125 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Underweight. Παρά την εκπλήρωση των προσδοκιών για τα έσοδα, το καθαρό ποσοστό διακράτησης δολαρίων της εταιρείας παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση και η πρόβλεψη για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου υπολείπεται των εκτιμήσεων συναίνεσης.
Η Qualys γνωστοποίησε επίσης την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων κατά 8-10% για το σύνολο του 2024, προβλέποντας ότι τα έσοδα για το σύνολο του έτους θα διαμορφωθούν μεταξύ 601,5 και 608,5 εκατ. δολαρίων.
Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την πλατφόρμα GovCloud σε περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και να ξεκινήσει νέες εκστρατείες απόκτησης πελατών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αναπροσαρμογής του στόχου τιμής της Qualys Inc. από την RBC Capital, είναι πολύτιμο να εξετάσουμε πρόσθετες μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro για να κατανοήσουμε καλύτερα την οικονομική θέση της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Η Qualys κατέχει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 81,5% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το οποίο είναι ενδεικτικό της ισχυρής λειτουργικής της αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει καταφέρει να επιτύχει περιθώριο λειτουργικού κέρδους 30,31% κατά την ίδια περίοδο, υπογραμμίζοντας την κερδοφορία της κατά τη λειτουργία των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις των τιμών, με τη μετοχή να δέχεται ένα αξιοσημείωτο πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, η Qualys διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 31,17, γεγονός που υποδηλώνει μια αποτίμηση που μπορεί να είναι ελκυστική σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο δείκτης PEG 0,61. Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει δυνατότητες για τους επενδυτές που αναζητούν ανάπτυξη σε λογική τιμή. Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 5,06 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο.
Παρόλο που η Qualys δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προβληματισμού για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, τα ισχυρά περιθώρια κέρδους της εταιρείας και η συνεχής αύξηση των εσόδων της κατά 10,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες θα μπορούσαν να προσελκύσουν τους επενδυτές που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Qualys, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση για μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/QLYS.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης