Η Xometry, Inc. (XMTR), η αγορά με τεχνητή νοημοσύνη για παραγωγή κατά παραγγελία, ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας ρεκόρ εσόδων, μικτού κέρδους και περιθωρίων. Τα έσοδα της εταιρείας από την αγορά αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση (YoY) στα 117 εκατομμύρια δολάρια, συμβάλλοντας σε συνολικά τριμηνιαία έσοδα ύψους 133 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η βάση των ενεργών αγοραστών της Xometry διευρύνθηκε σημαντικά, με αύξηση 27% σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή δέσμευση στην αγορά. Η εταιρεία περιέγραψε τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εμβάθυνση της διείσδυσης στον κατασκευαστικό τομέα και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA σε ρυθμό εκτέλεσης εσόδων 600 εκατ. δολαρίων, με στόχο την επίτευξη εσόδων ύψους 1 δισ. δολαρίων.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της Xometry το β' τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 133 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση.
- Τα έσοδα από την αγορά έφτασαν τα 117 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες προμηθευτών μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση στα 15,3 εκατ. δολάρια.
- Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 27% YoY στους ενεργούς αγοραστές, οι οποίοι ανήλθαν συνολικά σε 61.530.
- Τα μικτά κέρδη για το β' τρίμηνο ανήλθαν σε 52,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση, με μικτό περιθώριο κέρδους 39,9%.
- Η Xometry αναμένει αύξηση της αγοράς κατά τουλάχιστον 20% για το σύνολο του έτους και προβλέπει ότι τα έσοδα του γ' τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 136 και 138 εκατ. δολαρίων.
- Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την επέκταση των δικτύων αγοραστών και προμηθευτών, την προσθήκη νέων διαδικασιών και υλικών και τη βελτίωση των υπηρεσιών των προμηθευτών.
- Η διαφήμιση ως ποσοστό των εσόδων της αγοράς μειώθηκε κατά 6,9% το β' τρίμηνο, παρά την αύξηση της αγοράς.
- Η εταιρεία εστιάζει στη διεθνή επέκταση και στη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτόματης ψηφοφορίας με το Google Vertex AI.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Xometry είναι αισιόδοξη για την πορεία ανάπτυξής της προς τον στόχο των εσόδων ύψους 1 δισ. δολαρίων.
- Η εταιρεία αναμένει προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σε ρυθμό εκτέλεσης εσόδων 600 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Οι προβλέψεις για τα έσοδα του γ' τριμήνου δείχνουν αύξηση 14% έως 16% σε ετήσια βάση.
- Η Xometry στοχεύει σε μεικτό περιθώριο κέρδους 35% στην αγορά μέχρι το τέλος του 4ου τριμήνου.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα έσοδα από τις υπηρεσίες προμηθευτών παρουσίασαν μείωση 13% YoY το β' τρίμηνο.
- Η ανάπτυξη του 2ου τριμήνου στις διεθνείς αγορές επιβραδύνθηκε λόγω των δύσκολων συγκρίσεων με το προηγούμενο έτος.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η αγορά της Xometry παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη με αύξηση των εσόδων κατά 25%.
- Η εταιρεία πέτυχε ισχυρά περιθώρια μικτού κέρδους και έλεγξε αποτελεσματικά τα έξοδα.
- Οι ημιαγωγοί αναδείχθηκαν σε ισχυρή τελική αγορά το β' τρίμηνο, επωφελούμενη από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις εγχώριες επενδύσεις.
- Τα θετικά σχόλια των πελατών σχετικά με τη λειτουργία Teamspace υποδεικνύουν μειωμένες τριβές και βελτιωμένη ενσωμάτωση του συστήματος αγορών.
Misses
- Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες οικονομικές αστοχίες που αναφέρθηκαν στη σύνοψη της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία τόνισε τη σημασία μιας εμπειρίας αγοραστή χωρίς τριβές και μιας διαφανούς τιμολόγησης για τη διατήρηση των πελατών.
- Η Xometry επικεντρώνεται στην ενίσχυση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αυτόματης υποβολής προσφορών και της ενσωμάτωσης του συστήματος ERP, για την απόκτηση μεριδίου αγοράς.
- Οι επενδύσεις βελτιστοποιούνται και το κεφάλαιο κατανέμεται στρατηγικά για την αύξηση της κερδοφορίας.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να ακολουθήσει αυξητική πορεία 20%.
Οι επιδόσεις της Xometry το β' τρίμηνο του 2024 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή εκτέλεση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και την πειθαρχημένη προσέγγιση στην κατανομή κεφαλαίου. Η έμφαση που δίνει η εταιρεία στην εμπειρία του χρήστη, τη διαφάνεια και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας την τοποθετεί ευνοϊκά σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον. Με σαφή στρατηγική και εμπιστοσύνη στη συνεχή ανάπτυξή της, η Xometry είναι έτοιμη να επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας της και να επεκτείνει την παρουσία της στον κλάδο της μεταποίησης.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη οικονομική έκθεση της Xometry Inc. (XMTR) για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 κατέδειξε εντυπωσιακή ανάπτυξη, με σημαντική άνοδο των εσόδων της αγοράς και επέκταση της βάσης των ενεργών αγοραστών. Τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επενδυτές.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η Xometry σημείωσε ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα, με αύξηση 32,34% στη συνολική απόδοση της τιμής, σηματοδοτώντας μια θετική αντίδραση της αγοράς στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Ωστόσο, οι αναλυτές συνιστούν προσοχή, καθώς δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της ίδιας της εταιρείας για επίτευξη προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA σε μεταγενέστερο στάδιο.
Η InvestingPro Data αποκαλύπτει μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 783,98 εκατ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά την αξία της εταιρείας στα μάτια των επενδυτών. Παρά την έλλειψη κερδοφορίας τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τον αρνητικό δείκτη P/E -11,05, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 19,42% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή επίδοση στην κορυφή της γραμμής, την οποία η εταιρεία πιθανότατα στοχεύει να μεταφράσει σε αποτελέσματα στην κάτω γραμμή στο μέλλον.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μετοχή της Xometry.
Συνοψίζοντας, η Xometry διανύει τη φάση ανάπτυξής της με έμφαση στην κλιμάκωση και τη βελτίωση της κερδοφορίας. Οι επενδυτές θα πρέπει να σταθμίσουν την ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας και τη δυναμική της αγοράς σε σχέση με την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας και την υψηλή μεταβλητότητα της τιμής της. Όπως πάντα, συνιστάται μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τη βοήθεια πρόσθετων συμβουλών της InvestingPro για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Xometry.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης