Η Chevron Corp (CVX) ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τα κέρδη να ανέρχονται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,48 δολάρια ανά μετοχή. Τα οικονομικά αποτελέσματα του πετρελαϊκού κολοσσού ενισχύθηκαν από την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και τις ρεκόρ αποδόσεις μετρητών στους μετόχους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Mike Wirth τόνισε την επιχειρησιακή επιτυχία της εταιρείας, ιδιαίτερα στη λεκάνη Permian και σε βασικές διεθνείς εγκαταστάσεις, και περιέγραψε στρατηγικά σχέδια για εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και μειώσεις κόστους.
Βασικά Σημεία
- Τα κέρδη της Chevron για το γ' τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια (2,48 δολάρια ανά μετοχή), με αύξηση 7% στην παγκόσμια παραγωγή.
- Ρεκόρ αποδόσεων μετρητών στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επαναγορές μετοχών, με σχέδια για 4 έως 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο τρίμηνο.
- Η παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού αναμένεται να αυξηθεί στα 300.000 βαρέλια την ημέρα έως το 2026.
- Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων στον Καναδά, την Αλάσκα και το Κονγκό αναμένεται να αποφέρουν περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια προ φόρων.
- Η Chevron στοχεύει σε διαρθρωτικές μειώσεις κόστους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2026.
- Αναμενόμενες επιπτώσεις στην παραγωγή από εκποιήσεις και προγραμματισμένη συντήρηση, με ανάπτυξη στο ανώτερο άκρο του εύρους καθοδήγησης 4% έως 7%.
- Πρόοδος στην τεχνολογία υψηλής πίεσης στον Κόλπο του Μεξικού και επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις στις εγκαταστάσεις Tengiz και Gorgon.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η Chevron αναμένει ετήσια μέση αύξηση παραγωγής στο ανώτερο άκρο του εύρους καθοδήγησης 4% έως 7%.
- Η εταιρεία αναμένει να επιτύχει διαρθρωτικές μειώσεις κόστους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2026.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιβεβαίωσε τη δέσμευση για πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρά την αστάθεια της αγοράς.
Αρνητικά Σημεία
- Αβεβαιότητα από την εξαγορά της Hess που επηρεάζει την απόδοση της μετοχής, με το αποτέλεσμα να εκκρεμεί διαιτησία.
- Προκλήσεις στις downstream δραστηριότητες της Καλιφόρνια λόγω πολιτειακών πολιτικών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές βενζίνης.
Θετικά Σημεία
- Ισχυρή απόδοση των γεωτρήσεων στη λεκάνη Delaware του New Mexico που οδηγεί την ανάπτυξη στην περιοχή Permian.
- Επιτυχής εφαρμογή τεχνολογίας υψηλής πίεσης στο έργο Anchor του Κόλπου του Μεξικού.
- Συνεχιζόμενες προσπάθειες επέκτασης στα έργα Tamar και Leviathan στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αστοχίες
- Το σκάφος αγωγών για τα έργα επέκτασης Tamar και Leviathan έχει αποσυρθεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
Κύρια Σημεία Ερωτήσεων και Απαντήσεων
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος Michael Wirth απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις downstream δραστηριότητες στην Καλιφόρνια και την παγκόσμια αγορά LNG.
- Ο Wirth συζήτησε τις προκλήσεις των νέων επενδύσεων στην Καλιφόρνια και την υγιή κατάσταση των τρεχόντων αποθεμάτων LNG.
- Σημείωσε επίσης ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές συνιστώσες στη λεκάνη Permian.
Η τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου της Chevron Corporation ανέδειξε μια εταιρεία με ισχυρή οικονομική βάση, με στρατηγικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διατήρηση της ανάπτυξης και τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Παρά ορισμένες επιχειρησιακές προκλήσεις και αβεβαιότητες της αγοράς, η Chevron τοποθετείται για ένα μέλλον συνεχούς επιτυχίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.
ΙnvestingPro Tips
Τα ισχυρά κέρδη της Chevron για το γ' τρίμηνο του 2024 και οι στρατηγικές προοπτικές υποστηρίζονται περαιτέρω από βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 280,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική θέση της στον κλάδο Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου & Καταναλωτικών Καυσίμων.
Η οικονομική υγεία της Chevron υπογραμμίζεται από την ικανότητά της να δημιουργεί σημαντικές ταμειακές ροές, οι οποίες σύμφωνα με τα ΙnvestingPro Tips μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις ρεκόρ αποδόσεις μετρητών στους μετόχους που αναφέρονται στην έκθεση κερδών. Επιπλέον, η Chevron λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, παρέχοντας οικονομική ευελιξία για τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης και τις αποδόσεις στους μετόχους.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας 13,91 (προσαρμοσμένος για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το β' τρίμηνο του 2024) υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι λογικά αποτιμημένη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά κέρδη που ανακοινώθηκαν. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης, σε συνδυασμό με την απόδοση μερίσματος της Chevron 4,38%, την καθιστά ελκυστική επιλογή τόσο για επενδυτές αξίας όσο και για επενδυτές εισοδήματος.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν επίσης το εντυπωσιακό ιστορικό της Chevron στην αύξηση του μερίσματός της για 36 συνεχόμενα έτη, με τις πληρωμές μερισμάτων να διατηρούνται για 54 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνέπεια ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους, όπως αποδεικνύεται από τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε επαναγορές μετοχών που ανακοινώθηκαν στην έκθεση κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες πέρα από αυτές που αναφέρονται εδώ. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 8 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα για την Chevron, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης