Η Freeport-McMoRan Inc. (FCX), μια κορυφαία διεθνής εταιρεία εξόρυξης, ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα στην Τηλεδιάσκεψη του Τρίτου Τριμήνου 2024. Η εταιρεία ανέφερε κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικές ταμειακές ροές 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Freeport-McMoRan ξεπέρασε τις προβλέψεις της για τον όγκο πωλήσεων χαλκού και χρυσού, αποδίδοντας μέρος της επιτυχίας της σε μια σημαντική αύξηση της παραγωγής χαλκού από την πρωτοβουλία εκχύλισης.
Η εταιρεία επίσης επέκτεινε την ιδιοκτησία της στο Cerro Verde και περιέγραψε φιλόδοξα σχέδια παραγωγής και επέκτασης για τα επόμενα χρόνια, εν μέσω μιας ευνοϊκής αγοράς χαλκού που οδηγείται από την ισχυρή ζήτηση.
Βασικά Σημεία
- Το EBITDA της Freeport-McMoRan ανήλθε σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια με λειτουργικές ταμειακές ροές 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το γ' τρίμηνο του 2024.
- Οι όγκοι πωλήσεων χαλκού και χρυσού ξεπέρασαν τις προβλέψεις της εταιρείας.
- Η πρωτοβουλία εκχύλισης συνέβαλε σε μια αύξηση σχεδόν 70% στην παραγωγή χαλκού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Οι τιμές του χαλκού κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 4,18 δολάρια ανά λίβρα, επηρεασμένες από την ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ και την Κίνα.
- Η Freeport αγόρασε επιπλέον 5,3 εκατομμύρια μετοχές της Cerro Verde, αυξάνοντας το μερίδιό της στο 55%.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τις λειτουργίες του χυτηρίου στην Ινδονησία μετά από ένα περιστατικό πυρκαγιάς.
- Υπάρχουν σχέδια για την επίτευξη ετήσιας παραγωγής χαλκού 800 εκατομμυρίων λιβρών μέσω πρωτοβουλιών χαμηλού κόστους.
- Οι οικονομικές προβλέψεις περιλαμβάνουν EBITDA από 11 δισεκατομμύρια έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τις τιμές του χαλκού και κεφαλαιουχικές δαπάνες 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024 και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η Freeport αναμένει μέσο καθαρό κόστος 1,58 δολαρίων ανά λίβρα το 2024.
- Οι προβλέψεις για το EBITDA κυμαίνονται από 11 δισεκατομμύρια δολάρια με τιμή χαλκού 4 δολάρια έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια με τιμή χαλκού 5 δολάρια.
- Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπονται στα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2024 και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2025.
- Η εταιρεία έχει επιστρέψει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους από την εφαρμογή της οικονομικής της πολιτικής.
Αρνητικά Σημεία
- Μια πυρκαγιά στο χυτήριο της Ινδονησίας στις 14 Οκτωβρίου προκάλεσε προσωρινές διακοπές στις δραστηριότητες εκκίνησης.
- Καθυστερήσεις στις επεκτάσεις IUPK στην Ινδονησία λόγω κυβερνητικών μεταβάσεων.
Θετικά Σημεία
- Η Freeport επιδιώκει επεκτάσεις brownfield στις ΗΠΑ και τη Χιλή.
- Το έργο Kucing Liar στην Ινδονησία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή έως το 2030.
- Η εταιρεία στοχεύει να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή στο Safford Lone Star από 300 εκατομμύρια σε 600 εκατομμύρια λίβρες ετησίως.
Αστοχίες
- Τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις επισκευές του χυτηρίου στην Ινδονησία παραμένουν απροσδιόριστα.
- Το αυξανόμενο κόστος αποτέλεσε πρόκληση, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη βελτιώσεις αποδοτικότητας και μειώσεις κόστους.
Σημαντικά Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Η διοίκηση ενδιαφέρεται για περαιτέρω εξαγορές εάν προκύψουν ευκαιρίες.
- Είναι σίγουροι για την επιδίωξη επεκτάσεων IUPK με τη νέα ινδονησιακή διοίκηση.
- Μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας βρίσκεται σε εξέλιξη για το έργο Safford Lone Star.
- Το κόστος ανά μονάδα στη Βόρεια Αμερική θα μπορούσε να μειωθεί έως το 2025, πιθανώς φτάνοντας τα 2,50 έως 3 δολάρια ανά λίβρα.
Η απόδοση της Freeport-McMoRan στο τρίτο τρίμηνο αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της εταιρείας και τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη και την αποδοτικότητα. Με ισχυρά οικονομικά στοιχεία, φιλόδοξους στόχους παραγωγής και δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους, η Freeport-McMoRan συνεχίζει να πλοηγείται στο δυναμικό τοπίο εξόρυξης με αυτοπεποίθηση.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η ισχυρή απόδοση της Freeport-McMoRan στο τρίτο τρίμηνο φωτίζεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα εντυπωσιακά 70,06 δισεκατομμύρια δολάρια, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως σημαντικού παίκτη στον κλάδο Μετάλλων & Εξόρυξης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα και τα σχέδια επέκτασης που περιγράφονται στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα της Freeport-McMoRan για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το β' τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 24,67 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων 12,73% κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία υποστηρίζει τις θετικές προοπτικές της εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιήσει την ισχυρή ζήτηση στην αγορά χαλκού που αναφέρθηκε στην έκθεση αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η αύξηση του EBITDA της εταιρείας κατά 20,06% τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενισχύει το εντυπωσιακό νούμερο των 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων EBITDA που αναφέρθηκε για το γ' τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή οικονομική απόδοση υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η Freeport-McMoRan ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με τους αναλυτές να προβλέπουν συνεχιζόμενη κερδοφορία για το τρέχον έτος.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι οι ταμειακές ροές της εταιρείας μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων, γεγονός κρίσιμο δεδομένων των σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών που σχεδιάζονται για το 2024 και το 2025. Αυτή η οικονομική σταθερότητα συμπληρώνεται από τη συμβουλή ότι η Freeport-McMoRan λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, τοποθετώντας την καλά για τα φιλόδοξα έργα επέκτασής της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Freeport-McMoRan, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης