Η Piper Sandler διατηρεί την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Workday (NASDAQ: WDAY), με νέα τιμή-στόχο τα 285 δολάρια, από 262 δολάρια που ήταν η προηγούμενη.
Η στάση του οίκου έρχεται μετά την αξιολόγηση των επιδόσεων της Workday κατά το δεύτερο τρίμηνο, όπου η αύξηση των εσόδων από συνδρομές επιβραδύνθηκε στο 17% σε ετήσια βάση, μείωση από την αύξηση 19% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο.
Η επιβράδυνση αποδόθηκε στις αυξημένες μακροοικονομικές προκλήσεις που είχαν προκύψει, όπως ο αυξημένος έλεγχος των συμφωνιών και η επιβράδυνση της αύξησης του προσωπικού.
Παρά τις εν λόγω αντιξοότητες, οι αναλυτές διαπίστωσαν θετικά στοιχεία στις επιδόσεις της Workday, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων συμφωνιών πλήρους σουίτας, της δέσμευσης συνεργατών, της επέκτασης της διεθνούς αγοράς και των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η διοίκηση της Workday αναθεώρησε επίσης τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους, σηματοδοτώντας μεγαλύτερη εστίαση στα περιθώρια κέρδους. Η εταιρεία στοχεύει πλέον σε λειτουργικά περιθώρια κέρδους μη-GAAP 30% έως το οικονομικό έτος 2027, αύξηση από τον προηγούμενο στόχο άνω του 25%.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Workday ανέφερε σταθερές επιδόσεις στην κλήση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025. Η εταιρεία είδε αύξηση 17% στα έσοδα από συνδρομές, φτάνοντας τα 1,903 δισ. δολάρια, και αύξηση 16% στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο 12 μηνών. Η Workday πέτυχε επίσης λειτουργικό περιθώριο κέρδους 25% (non-GAAP) και ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων.
Οι πρόσφατες εξελίξεις της Workday περιλαμβάνουν σημαντικές εξαγορές πελατών, όπως η J.B. Hunt, η Nissan, η Target και η Trinity Health. Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τις Salesforce και Equifax, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων και της καινοτομίας.
Η οικονομική διαχείριση της Workday έφτασε τους 2.000 πελάτες και ανακηρύχθηκε από την Gartner ως ο ηγέτης του μεριδίου αγοράς στα έσοδα του Worldwide SaaS ERP για το 2023. Η εταιρεία σχεδιάζει συγκρατημένη αύξηση των εσόδων από συνδρομές και επιταχυνόμενη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προβλέποντας περίπου 15% ετήσια αύξηση των εσόδων από συνδρομές και λειτουργικό περιθώριο μη GAAP 30% για τα οικονομικά έτη '26 και '27.
Οι προοπτικές της εταιρείας υποδηλώνουν την προσδοκία ότι το τρέχον περιβάλλον δαπανών πληροφορικής θα διατηρηθεί, το οποίο θεωρεί ως το νέο κανόνα.
InvestingPro Insights
Καθώς η Piper Sandler επιβεβαιώνει την αισιόδοξη στάση της για την Workday (NASDAQ:WDAY), τονίζοντας τις δυνατότητες της εταιρείας για βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και τους παράγοντες ανάπτυξης, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro εμπλουτίζουν περαιτέρω αυτή την προοπτική. Η οικονομική υγεία της Workday υπογραμμίζεται από την ικανότητά της να διατηρεί περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, μια συμβουλή της InvestingPro που υποδηλώνει έναν ισχυρό ισολογισμό. Επιπλέον, ο σημαντικός ρόλος της εταιρείας ως εξέχων παίκτης στον κλάδο του λογισμικού είναι πιθανό να στηρίξει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες καινοτομίας της.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η Workday έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 61,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει επιδείξει ισχυρή αύξηση των εσόδων της, με αύξηση 17,07% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2025. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό 75,77%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας που είναι επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, η δέσμευση της Workday για κερδοφορία είναι εμφανής, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, άλλη μια συμβουλή του InvestingPro που ευθυγραμμίζεται με τη θετική αξιολόγηση της Piper Sandler.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά μεγέθη της Workday και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, είναι διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αποτίμησης, της ρευστότητας και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες, επισκεφθείτε την πλατφόρμα InvestingPro, η οποία απαριθμεί επί του παρόντος πάνω από 10 πρόσθετες συμβουλές για την Workday.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης