Την Παρασκευή, η BMO Capital διατήρησε την αξιολόγηση Market Perform για την Blackstone Group (NYSE:BX) με σταθερή τιμή-στόχο τα 112,00 δολάρια. Ο οίκος σημείωσε τη σημαντική άνοδο των δραστηριοτήτων της Blackstone στον τομέα των συμφωνιών, η οποία αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων και την πραγματοποίηση των μεταφερόμενων τόκων κατά την πορεία προς το 2025.
Ο όμιλος Blackstone έχει σημειώσει αύξηση τόσο των νέων επενδυτικών ευκαιριών όσο και της ρευστοποίησης υφιστάμενων επενδύσεων. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί κεφάλαια και να πραγματοποιεί κέρδη από επενδύσεις στις οποίες συμμετέχει στα κέρδη, γνωστά ως carried interest.
Η αξιολόγηση της BMO Capital υπογραμμίζει την τρέχουσα αποτίμηση της Blackstone στην αγορά, η οποία βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή 25 φορές τα διανεμητέα κέρδη της. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 40 φορές τα μελλοντικά κέρδη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τιμή της μετοχής συνυπολογίζει μια ισχυρή αύξηση των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AUM) και των κερδών.
Το σχόλιο του αναλυτή υπογραμμίζει τις θετικές προοπτικές για τις επιδόσεις της Blackstone όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την πραγματοποίηση carry. Η αισιοδοξία αυτή αντανακλάται στην αποτίμηση της μετοχής, η οποία θεωρείται ένδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Συμπερασματικά, η επανάληψη της αξιολόγησης Market Perform από την BMO Capital υποδηλώνει ουδέτερη στάση για τη μετοχή της Blackstone, διατηρώντας την τιμή-στόχο που είχε τεθεί προηγουμένως στα 112,00 δολάρια. Οι προοπτικές του οίκου δείχνουν μια σταθερή πορεία για την Blackstone, με προσδοκίες για συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων συμφωνιών και των προοπτικών άντλησης κεφαλαίων.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Blackstone Group LP ανακοίνωσε αύξηση 3% στα διανεμητέα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ανήλθαν σε 1,3 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω των ισχυρών πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων στα τμήματα ιδιωτικών μετοχών και πιστώσεων.
Οι TD Cowen, Piper Sandler, Evercore ISI και Citi αναθεώρησαν τους στόχους τιμών τους για την Blackstone, επικαλούμενες πτυχές όπως η δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης, οι ισχυρές επενδυτικές επιδόσεις και οι βελτιωμένες προοπτικές σε διάφορους τομείς. Οι εταιρείες προσάρμοσαν επίσης τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της εταιρείας για τα έτη 2024 και 2025.
Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν οργανωτικές αλλαγές στους επιχειρηματικούς τομείς της Blackstone και την πώληση της Alinamin, μιας ιαπωνικής φαρμακευτικής εταιρείας, στην MBK Partners έναντι περίπου 2,17 δισ. δολαρίων, με την Blackstone να διατηρεί μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία. Σε ένα ξεχωριστό γεγονός, ο Anthony Viggiano, πρώην αναλυτής της Goldman Sachs και της Blackstone Group Inc. καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση για εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών.
InvestingPro Insights
Με αξιολόγηση Market Perform από την BMO Capital, η Blackstone Group (NYSE:BX) είναι μια εταιρεία της οποίας οι πρόσφατες δραστηριότητες έχουν τραβήξει μεγάλη προσοχή. Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 129,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, μαζί με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους σχεδόν 90%. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στο σημαντικό ποσό των 170,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και το κλίμα της αγοράς.
Μια συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι η Blackstone αναμένεται να δει αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος, ευθυγραμμιζόμενη με τις θετικές προοπτικές της BMO Capital για τις ικανότητες της εταιρείας όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών και τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Επιπλέον, ένα άλλο tip επισημαίνει ότι η Blackstone διατηρεί τις μερισματικές της πληρωμές για 18 συναπτά έτη, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Ενώ ο δείκτης τιμής/κερδών (P/E) της εταιρείας είναι επί του παρόντος υψηλός, στο 48,96, ο δείκτης τιμής/κερδών προς ανάπτυξη (PEG) υποδηλώνει ότι ο ρυθμός αύξησης των κερδών μπορεί να δικαιολογεί το υψηλότερο P/E, δεδομένης της τιμής του που είναι μόλις 0,2.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις προοπτικές της Blackstone, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά συμβουλών και μετρήσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 11 επιπλέον συμβουλές InvestingPro για την Blackstone, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση για περαιτέρω επενδυτική ανάλυση. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ενισχύοντας την επενδυτική τους έρευνα με πολύτιμες πληροφορίες από την InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης