Investing.com — Η Tredegar Corporation (NYSE:TG), με έδρα το Ρίτσμοντ, κατασκευαστής στον κλάδο των μη σιδηρούχων μετάλλων με κεφαλαιοποίηση αγοράς 280 εκατομμυρίων δολαρίων, τροποποίησε τη δανειακή της διευκόλυνση με βάση τα περιουσιακά στοιχεία (ABL), σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση 8-K στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί υγιή οικονομική θέση με ισχυρό δείκτη τρέχουσας ρευστότητας 1,56 και μέτρια μόχλευση, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η τροποποίηση, που έγινε με την JPMorgan Chase Bank, N.A. ως διαχειριστή και δανειστή, μαζί με άλλες τράπεζες, βελτιώνει τους όρους της πιστωτικής της συμφωνίας.
Τη Δευτέρα, η Tredegar υπέγραψε την Πέμπτη Τροποποίηση της πιστωτικής της συμφωνίας, η οποία αρχικά χρονολογείται από τις 29.06.2022. Αυτή η τροποποίηση παρατείνει την ημερομηνία λήξης της διευκόλυνσης έως τις 06.05.2030 και μειώνει τα περιθώρια επιτοκίων σε εύρος 1,75%-2,25% για Δάνεια Term Benchmark και Δάνεια RFR, και 0,75%-1,25% για Δάνεια ABR, με βάση τη μέση τριμηνιαία διαθεσιμότητα.
Επιπλέον, η προμήθεια δέσμευσης έχει μειωθεί από 0,40% σε 0,25% ή 0,375%, ανάλογα με τη Μέση Χρήση όπως ορίζεται στην τροποποιημένη διευκόλυνση. Ο υπολογισμός της βάσης δανεισμού έχει επίσης αναθεωρηθεί, εξαιρώντας τα ακίνητα, αλλάζοντας το Στοιχείο PP&E και περιορίζοντας το ποσό των επιλέξιμων μετρητών στο 15% της βάσης δανεισμού.
Η τροποποιημένη Διευκόλυνση ABL περιλαμβάνει τώρα μια Περίοδο Κυριαρχίας Μετρητών, που ενεργοποιείται όταν η διαθεσιμότητα πέφτει κάτω από ορισμένα όρια, και η συμμόρφωση με τον δείκτη κάλυψης σταθερών χρεώσεων ενεργοποιείται όταν η διαθεσιμότητα είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο ποσοστό του Ανώτατου Ορίου Γραμμής. Με συνολικό δείκτη χρέους προς κεφάλαιο 0,22 και συνολική βαθμολογία Οικονομικής Υγείας που χαρακτηρίζεται ως "ΚΑΛΗ" από το InvestingPro, η εταιρεία φαίνεται να είναι σε καλή θέση για να διαχειριστεί τις δανειακές της υποχρεώσεις. Οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες και μετρήσεις για να κατανοήσουν καλύτερα την οικονομική θέση της Tredegar.
Η Tredegar Corporation συνεργάζεται τακτικά με δανειστές για διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες, όλες οι οποίες διαπραγματεύονται σε αντικειμενική βάση. Οι πλήρεις λεπτομέρειες της Πέμπτης Τροποποίησης περιλαμβάνονται στο Έκθεμα 10.1 που επισυνάπτεται στην κατάθεση SEC, το οποίο παρέχει πλήρη αναφορά στους όρους της συμφωνίας.
Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας της εταιρείας με την επέκταση της λήξης της πιστωτικής της διευκόλυνσης και τη μείωση του κόστους δανεισμού. Η μετοχή έχει δείξει ισχυρή δυναμική, κερδίζοντας 7,68% από την αρχή του έτους, αν και η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος πάνω από την Εύλογη Αξία της. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου και δεδομένα του InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης