Την Τρίτη, η Truist Securities διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτησης" για τις μετοχές της NexPoint Residential Trust (NYSE:NXRT) με σταθερή τιμή-στόχο τα 46,00$. Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την πώληση του Stone Creek at Old Farm έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μετά από αυτή τη συναλλαγή, η διοίκηση προσάρμοσε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2024, με τις προβλέψεις για εξαγορές να μειώνονται στα 0$ από την αρχική εκτίμηση των περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι προβλέψεις για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων έχουν επίσης μειωθεί στα 167 εκατομμύρια δολάρια από την προηγούμενη πρόβλεψη των περίπου 175 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εσωτερική εκτίμηση της NexPoint για την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) έχει σημειώσει μείωση 3% στο μέσο όρο, στα 54,33$ ανά μετοχή, σε σύγκριση με 55,87$ ανά μετοχή το προηγούμενο τρίμηνο, με σταθερό εφαρμοζόμενο ποσοστό κεφαλαιοποίησης 5,5%. Αυτό το νούμερο έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση της Truist Securities για NAV στα 57,44$ ανά μετοχή και την εκτίμηση συναίνεσης για NAV στα 50,26$ ανά μετοχή. Κατά το κλείσιμο της Δευτέρας, η τιμή της μετοχής της NXRT ήταν 43,00$ ανά μετοχή.
Την 1η Οκτωβρίου 2024, η NexPoint ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση χρέους ύψους 814 εκατομμυρίων δολαρίων σε 17 ακίνητα. Η εταιρεία αναμένει να αναχρηματοδοτήσει τα υπόλοιπα 17 ακίνητα του χαρτοφυλακίου της τον επόμενο μήνα με παρόμοιο επιτόκιο SOFR+109 μονάδες βάσης. Η Truist Securities εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA έχει μειωθεί οριακά στο 11,1 φορές από 11,2 φορές ένα τρίμηνο πριν, αντανακλώντας μια μικρή αύξηση του EBITDA.
Σήμερα, η NexPoint ανακοίνωσε αύξηση 10,3% στο τριμηνιαίο μέρισμά της, το οποίο υποδηλώνει ετήσια απόδοση 4,7% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της προηγούμενης ημέρας. Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, τα Κεφάλαια από Λειτουργίες (FFO) ανά μετοχή του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 0,60$, που ήταν χαμηλότερα τόσο από την εκτίμηση της Truist Securities όσο και από τη συναίνεση των 0,65$ ανά μετοχή.
Ωστόσο, εξαιρώντας ορισμένα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, το ομαλοποιημένο FFO ήταν 0,69$ ανά μετοχή, ξεπερνώντας τόσο τις εκτιμήσεις όσο και τη συναίνεση των 0,65$ ανά μετοχή. Αυτή η αύξηση του ομαλοποιημένου FFO, μια άνοδος 5,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία βάση, αποδόθηκε κυρίως σε χαμηλότερα έξοδα τόκων, αν και αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από μείωση στο Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα (NOI).
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η NexPoint Residential Trust, μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, ανέφερε καθαρό εισόδημα 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0,40$ ανά απομειωμένη μετοχή, για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 64 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου κέρδους 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση του Radbourne Lake. Παρά τη μείωση 1% στα ενοίκια ίδιων καταστημάτων, η NexPoint διατήρησε σταθερό ποσοστό πληρότητας 94,1%.
Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της NexPoint ενέκρινε αύξηση 10,3% στο τριμηνιαίο ποσοστό μερίσματος στα 0,51$ ανά μετοχή, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική απόδοση της εταιρείας. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί σημαντική αύξηση 147,6% από την ίδρυση της εταιρείας το 2015.
Στον τομέα των αναλυτικών σημειώσεων, η Raymond James αναβάθμισε την NexPoint Residential Trust από Market Perform σε Outperform, θέτοντας νέα τιμή-στόχο 50,00$ για τις μετοχές της εταιρείας. Παράλληλα, η Truist Securities αύξησε την τιμή-στόχο της για τη NexPoint από 37,00$ σε 46,00$ διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Διακράτησης". Και οι δύο προσαρμογές βασίστηκαν στις στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις της εταιρείας και στις τάσεις αύξησης των ενοικίων.
Σε άλλα νέα της εταιρείας, η NexPoint απέσυρε 14,6 εκατομμύρια δολάρια από τις κοινές μετοχές της και ξεκίνησε αίτηση αναχρηματοδότησης για 17 ακίνητα με την JPMorgan και τη Freddie Mac. Αυτή η κίνηση αναμένεται να μειώσει το μέσο περιθώριο επιτοκίου στις 109 μονάδες βάσης, παρέχοντας τετραετές όφελος βασικών κερδών 0,15$ έως 0,20$ ανά μετοχή ετησίως.
Πληροφορίες InvestingPro
Οι πρόσφατες οικονομικές κινήσεις και η απόδοση της αγοράς της NexPoint Residential Trust ευθυγραμμίζονται με αρκετές βασικές πληροφορίες από το InvestingPro. Η πρόσφατη αύξηση μερίσματος κατά 10,3% της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο, συνάδει με μια συμβουλή του InvestingPro που σημειώνει ότι η NXRT "Έχει αυξήσει το μέρισμά της για 9 συνεχόμενα έτη." Αυτή η δέσμευση για αύξηση μερίσματος υποστηρίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro που δείχνουν μερισματική απόδοση 4,3% και αύξηση μερίσματος 10,1% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η συζήτηση του άρθρου σχετικά με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) και την τιμή της μετοχής της NexPoint μπορεί να συμπληρωθεί από τον δείκτη P/E του InvestingPro 12,56 και τον δείκτη Τιμής προς Λογιστική Αξία 2,25. Αυτοί οι δείκτες υποδηλώνουν ότι η NXRT "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών", μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές που προσανατολίζονται στην αξία.
Επιπλέον, τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν μια ισχυρή συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών 32,04%, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη συμβουλή που υποδεικνύει "Μεγάλη άνοδο τιμής τους τελευταίους έξι μήνες." Αυτός ο δείκτης απόδοσης παρέχει πλαίσιο για την πρόσφατη αποτίμηση της εταιρείας στην αγορά που συζητήθηκε στο άρθρο.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές και μια σειρά από οικονομικούς δείκτες για την NexPoint Residential Trust, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης