Την Τρίτη, η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 227,00 δολαρίων για τη μετοχή της Tesla (NASDAQ:TSLA), τονίζοντας τους βελτιωμένους αριθμούς παραδόσεων της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Ιούνιο.
Οι παραδόσεις, οι οποίες πιστεύεται ότι αυξήθηκαν σε περίπου 70.000, ξεπερνούν τη συντηρητική εκτίμηση της εταιρείας για 55.000 για το μήνα. Η άνοδος αυτή υποστηρίζεται από τα δεδομένα λήψης εφαρμογών, γεγονός που υποδηλώνει ανάκαμψη από τις 47.000 παραδόσεις του Απριλίου και τις 52.000 παραδόσεις του Μαΐου.
Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις της Tesla τον Ιούνιο εκτιμώνται σε 36.000, μια σημαντική αύξηση από τις 14.000 και 19.000 που αναφέρθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, αντίστοιχα. Οι αριθμοί ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις λήψης εφαρμογών και τις προβλέψεις της ίδιας της RBC. Αντίθετα, στην Κίνα, οι παραδόσεις της Tesla τον Ιούνιο έφτασαν τις 71.000, όπως ανέφερε η Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων Κίνας (CPCA).
Ο αριθμός αυτός, αν και υψηλότερος από τα στοιχεία των δύο προηγούμενων μηνών, 31.000 και 55.000, υπολείπεται της εκτίμησης της RBC για 81.000. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα στοιχεία της εφαρμογής για την Κίνα έδειξαν χαμηλότερο αριθμό παραδόσεων τον Ιούνιο, 43.000, γεγονός που δείχνει ότι η πραγματική απόδοση ξεπέρασε κάποιες προσδοκίες.
Το πρώτο τρίμηνο του 2024 έθεσε μοναδικές προκλήσεις για την Tesla, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 λόγω της λήξης της πίστωσης του νόμου περί μείωσης του πληθωρισμού για το Model 3 Standard, της αρχικής φάσης της αύξησης της παραγωγής του ανανεωμένου Model 3, της διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου λόγω εκτροπής της ναυσιπλοΐας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ερυθρά Θάλασσα και μιας εμπρηστικής επίθεσης στο Gigafactory της Tesla στο Βερολίνο.
Παρά τα γεγονότα αυτά, οι επιδόσεις της Tesla σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση 14,8%, κάτι που η RBC έκρινε κατανοητό.
Οι συγκρίσεις από έτος σε έτος για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 παρουσίασαν μείωση, η οποία αναμενόταν από τους αναλυτές της αγοράς, δεδομένης της θέσης της Tesla εν μέσω δύο κυμάτων ανάπτυξης. Η αναμονή των νέων, πιο προσιτών μοντέλων Tesla που αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2025 μπορεί επίσης να κάνει τους δυνητικούς αγοραστές να καθυστερήσουν τις αγορές τους.
Ο αναλυτής πρότεινε ότι η μετοχή της Tesla μπορεί να σημειώσει άνοδο λόγω των καλύτερων από τους αναμενόμενους αριθμούς παραδόσεων, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι προσωρινό, καθώς η αγορά προσβλέπει τώρα στην αποκάλυψη του ρομποτικού ταξί στις 8 Αυγούστου.
Η εκδήλωση αναμένεται να παράσχει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση και η RBC δεν αναμένει ότι θα λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή βραχυπρόθεσμα. Παρόλα αυτά, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των ρομποταξί και τον ρόλο της Tesla σε αυτή την αναδυόμενη αγορά.
Επιπλέον, η RBC επεσήμανε τις εξαιρετικές επιδόσεις της Tesla στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας πιθανή αύξηση του μεριδίου αγοράς. Ο οίκος αποδίδει μεγαλύτερη αξία σε αυτό το τμήμα της επιχείρησης της Tesla από ό,τι στο τμήμα αυτοκινήτων, αναφέροντας ότι η δυνητική συνολική αντιμετωπίσιμη αγορά για την αποθήκευση μπαταριών είναι 20 φορές μεγαλύτερη από τα επίπεδα του 2023 στην ωριμότητα και ήδη πιο κερδοφόρα από την επιχείρηση αυτοκινήτων της Tesla.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, οι παραδόσεις οχημάτων της Tesla κατά το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, με συνολικά 443.956 μονάδες που παραδόθηκαν, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Η άνοδος αποδίδεται σε τιμολογιακές προσαρμογές που τόνωσαν τη ζήτηση των πελατών.
Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla που κατασκευάζονται στην Κίνα παρουσίασαν σημαντική πτώση 24,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων Polestar ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες πρώτου τριμήνου ύψους 231,7 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω των σημαντικών δασμών στα ηλεκτροκίνητα οχήματα που παράγει στην Κίνα. Η εταιρεία σχεδιάζει να προσαρμόσει τη στρατηγική παραγωγής της για να μειώσει την εξάρτησή της από την κινεζική παραγωγή.
Από την άλλη πλευρά, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD ανέφερε σημαντική αύξηση 21% στις πωλήσεις EV της για το δεύτερο τρίμηνο, σηματοδοτώντας μια στενότερη κούρσα με την Tesla. Η Citi διατηρεί ουδέτερη αξιολόγηση για την Tesla, με σταθερή τιμή-στόχο τα 182,00 δολάρια.
Ο οίκος αναμένει μια ευνοϊκή αντίδραση στην τιμή της μετοχής μετά την έκθεση παράδοσης και παραγωγής της Tesla. Οι επενδυτές αναμένεται να στρέψουν την προσοχή τους στα μικτά περιθώρια κέρδους αυτοκινήτων της Tesla για το δεύτερο τρίμηνο, που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 Ιουλίου. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Tesla (NASDAQ:TSLA) συνεχίζει να περιηγείται σε ένα τοπίο προκλήσεων και ευκαιριών, τα δεδομένα και οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro μπορούν να παρέχουν στους επενδυτές μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 731,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οικονομικά στοιχεία της Tesla αντικατοπτρίζουν τη σημαντική της κλίμακα στον κλάδο. Ο δείκτης P/E της εταιρείας, που βρίσκεται στο 53,37, υποδηλώνει υψηλή αποτίμηση από την αγορά, η οποία μπορεί να δικαιολογείται από τις προοπτικές ανάπτυξης και την ηγετική θέση της στον κλάδο. Ωστόσο, ο δείκτης PEG 3,1 υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη αυτή μπορεί να έχει τιμολογηθεί, γεγονός που δικαιολογεί προσεκτική εξέταση από τους επενδυτές.
Εμβαθύνοντας στις μετρήσεις απόδοσης, η Tesla έχει σημειώσει αξιοσημείωτες αποδόσεις, με αύξηση 12,01% την τελευταία εβδομάδα, συμπληρώνοντας την ισχυρή απόδοση των τελευταίων τριών μηνών κατά 25,94%. Αυτή η δυναμική αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Tesla να δημιουργεί ενθουσιασμό στους επενδυτές, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα. Επιπλέον, τα μικτά περιθώρια κέρδους της εταιρείας, στο 17,78%, θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν πιθανές περιοχές για βελτιώσεις της αποδοτικότητας.
Μια συμβουλή της InvestingPro που αξίζει να επισημανθεί είναι η θέση της Tesla ως εξέχοντος παίκτη στον κλάδο των αυτοκινήτων, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές της RBC για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας, ιδίως στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο tip επισημαίνει ότι η Tesla διαθέτει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντάς της μια σταθερή οικονομική βάση για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αβεβαιότητες και να επενδύσει σε μελλοντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πάνω από 20 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro για την Tesla, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας της InvestingPro. Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας στην επενδυτική έρευνα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης