Τη Δευτέρα, η Piper Sandler προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 30,00 δολάρια από 27,00 δολάρια. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Η προσαρμογή ακολουθεί το πρόσφατο εναρκτήριο HOOD Summit 2024 της Robinhood, όπου η εταιρεία ανακοίνωσε αρκετές νέες προσφορές, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών με την ονομασία "Robinhood Legend". Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης τα σχέδιά της να εισαγάγει συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο εγγύς μέλλον.
Ο αναλυτής της Piper Sandler παρείχε πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στα κέρδη από τις νέες υπηρεσίες συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Με τις πρόσθετες λεπτομέρειες για την τιμολόγηση που αποκάλυψε η Robinhood, ο αναλυτής αύξησε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2025 και το 2026 κατά περίπου 5%. Αυτές οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη τις αναμενόμενες συνεισφορές των συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα της Robinhood.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναλυτή, τα δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον συνολικό όγκο των δικαιωμάτων προαίρεσης της Robinhood κατά περίπου 10%, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 9% του μείγματος όγκου των δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναμένεται να αποτελέσουν περίπου το 5% των συνολικών ημερήσιων μέσων συναλλαγών που αποφέρουν έσοδα (DARTs) της εταιρείας.
Αυτό συγκρίνεται με την Interactive Brokers (IBKR), όπου οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% των συνολικών DARTs της. Επιπλέον, ο αναλυτής αναμένει ότι οι πελάτες Gold θα αποτελέσουν το 75% των όγκων τόσο στα δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών όσο και στις συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Τα σχόλια του αναλυτή παρείχαν μια λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα νέα προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τις οικονομικές επιδόσεις της Robinhood. Η εισαγωγή των συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θεωρείται σημαντικό βήμα για τη Robinhood στην επέκταση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της και στην πιθανή αύξηση των ροών εσόδων.
Ο ενημερωμένος στόχος τιμής του αναλυτή αντικατοπτρίζει τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο αυτών των επερχόμενων χαρακτηριστικών στα κέρδη και τη θέση της Robinhood στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Robinhood Markets ανέφερε αύξηση των εσόδων κατά 40% σε ετήσια βάση στα 682 εκατομμύρια δολάρια και ρεκόρ κερδών ανά μετοχή 0,21 δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία λάνσαρε επίσης μια πλατφόρμα συναλλαγών για υπολογιστές, την 'Robinhood Legend', και επέκτεινε τις δυνατότητες της εφαρμογής για κινητά ώστε να περιλαμβάνει συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Robinhood για την προσέλκυση περισσότερων ενεργών traders και τον ανταγωνισμό με παραδοσιακές χρηματιστηριακές εταιρείες.
Αναλυτές από τις Goldman Sachs και JPMorgan έχουν παράσχει τις απόψεις τους σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της Robinhood. Η Goldman Sachs διατήρησε την ουδέτερη αξιολόγηση για τη Robinhood, αναφέροντας τον πιθανό αντίκτυπο των νέων προσφορών της εταιρείας. Η JPMorgan διατήρησε την αξιολόγηση Underweight αλλά αύξησε τον στόχο τιμής της.
Οι καθαρές καταθέσεις της Robinhood έφτασαν σε υψηλό επίπεδο 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 41%. Ωστόσο, τα Περιουσιακά Στοιχεία Υπό Διαχείριση της εταιρείας σημείωσαν ελαφρά μείωση, πέφτοντας κατά 1% στα 143,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τη δέσμευση των χρηστών και να δημιουργήσει παθητικό εισόδημα μέσω προϊόντων όπως λογαριασμοί συνταξιοδότησης και υψηλής απόδοσης ταμειακά διαθέσιμα.
Εκτός από αυτά τα οικονομικά ορόσημα, η Robinhood έχει προβεί σε στρατηγικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitstamp και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Pluto. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς και μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών. Αναμένεται ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συμβάλουν θετικά στις μελλοντικές επιδόσεις της Robinhood.
Όλες αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις, παρέχοντας στους επενδυτές μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της Robinhood και της πιθανής μελλοντικής πορείας της με βάση τις στρατηγικές της εταιρείας και τις προβλέψεις των αναλυτών.
ΙnvestingPro Tips
Οι πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις και ανακοινώσεις προϊόντων της Robinhood Markets ευθυγραμμίζονται καλά με την τρέχουσα οικονομική της απόδοση και τη θέση της στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της Robinhood είναι εντυπωσιακή, με αύξηση 34,17% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, και ακόμη ισχυρότερη αύξηση 40,33% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτή η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία υποστηρίζει την επέκταση της εταιρείας σε νέα προϊόντα συναλλαγών όπως τα δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Η κερδοφορία της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη, με τα ΙnvestingPro Tips να τονίζουν ότι η Robinhood αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος και έχει είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η οικονομική υγεία παρέχει μια σταθερή βάση για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών όπως το "Robinhood Legend" και την επέκταση στις συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή της Robinhood έχει δείξει ισχυρή απόδοση, με απόδοση τιμής 193,87% τον τελευταίο χρόνο και διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Ενώ αυτό υποδεικνύει θετικό κλίμα στην αγορά, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 81,27.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Robinhood Markets, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης