Την Τετάρτη, η TD Cowen διατήρησε τη θετική της στάση για τις μετοχές της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση "Αγορά" και τιμή-στόχο τα 380,00$. Τα αποτελέσματα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 ήταν ισχυρά, με αύξηση 27% στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) και 29% αύξηση στα έσοδα.
Ο αναλυτής τόνισε την επιτυχία του μοντέλου συνδρομής Falcon Flex στην προώθηση της υιοθέτησης της πλατφόρμας Falcon και σημείωσε την ισχυρή υιοθέτηση πολλαπλών ενοτήτων προϊόντων.
Η εμπιστοσύνη της CrowdStrike ενισχύεται από την προσδοκία ότι τα Νέα Καθαρά ARR θα επιταχυνθούν στο δεύτερο μισό του οικονομικού έτους 2026. Το προϊόν Next-Gen Security Information and Event Management (SIEM) της εταιρείας παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στις αισιόδοξες προοπτικές. Επιπλέον, η πρόσφατα ιδρυθείσα μονάδα CrowdStrike Falcon Security (CFS) είχε μια υποσχόμενη αρχή, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Τα σχόλια του αναλυτή αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη δυναμική της CrowdStrike στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με το καινοτόμο μοντέλο συνδρομής και τις προσφορές προϊόντων της να βρίσκουν ανταπόκριση στους πελάτες. Η ευελιξία της πλατφόρμας Falcon και η στρατηγική κίνηση επέκτασης στο Next-Gen SIEM και η δημιουργία του τμήματος CFS θεωρούνται βασικοί παράγοντες για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.
Η οικονομική απόδοση της CrowdStrike, όπως αναφέρθηκε στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, υποδεικνύει ένα στέρεο επιχειρηματικό μοντέλο ικανό να διατηρήσει την ανάπτυξη. Με την αναμενόμενη επιτάχυνση των Νέων Καθαρών ARR στο δεύτερο μισό του οικονομικού έτους 2026, η εταιρεία φαίνεται να είναι σε καλή θέση να διατηρήσει την ανοδική της τάση.
Η επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση "Αγορά" και η τιμή-στόχος της TD Cowen υποδηλώνουν εμπιστοσύνη στη στρατηγική και τη θέση της CrowdStrike στην αγορά. Τα σχόλια του αναλυτή υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει να παρέχει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και να επεκτείνει την πελατειακή της βάση στη ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανία κυβερνοασφάλειας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike Holdings έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική απόδοση, με πολλές εταιρείες αναλυτών να προσαρμόζουν τις τιμές-στόχους τους για την εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Οι Needham, Citi, Baird και Susquehanna έχουν όλες αυξήσει τις τιμές-στόχους τους, αντανακλώντας τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 29% από το προηγούμενο έτος.
Τα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) της εταιρείας είδαν επίσης σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 4,02 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 27% από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, έχουν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες σχετικά με τη μείωση των νέων ARR και τη συρρίκνωση των περιθωρίων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών.
Η απόδοση της εταιρείας έχει αποδοθεί σε επιτυχημένες στρατηγικές όπως η προσφορά Falcon Flex, η οποία έχει συμβάλει στην ευρύτερη υιοθέτηση της πλατφόρμας. Η διοίκηση της CrowdStrike στοχεύει στην επιτάχυνση των νέων καθαρών ARR στο δεύτερο μισό του οικονομικού έτους 2026 και έχει θέσει ως στόχο να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ARR μέχρι το οικονομικό έτος 2031.
Εταιρείες αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων των Scotiabank και BTIG, έχουν διατηρήσει ουδέτερες αξιολογήσεις, σημειώνοντας πιθανές προκλήσεις όπως οι παρατεταμένες επιπτώσεις ενός περιστατικού διακοπής λειτουργίας τον Ιούλιο.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης της CrowdStrike, παρά την αντιμετώπιση ορισμένων προκλήσεων. Η ισχυρή εκτέλεση της εταιρείας και η ικανότητα να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, όπως φάνηκε στο τρίτο τρίμηνο, της έχουν εξασφαλίσει θετικές αξιολογήσεις από πολλές εταιρείες αναλυτών.
Ωστόσο, αυτές οι εταιρείες προειδοποιούν επίσης ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ενδέχεται να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατεταμένων επιπτώσεων του περιστατικού διακοπής λειτουργίας του Ιουλίου.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της CrowdStrike που επισημαίνεται στο άρθρο υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 89,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή της πορεία. Τα έσοδα της CrowdStrike για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έφτασαν τα 3,52 δισεκατομμύρια δολάρια, με ισχυρή αύξηση εσόδων 33,07% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αύξηση εσόδων κατά 29% που αναφέρεται στο άρθρο και υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της.
Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι τα καθαρά έσοδα της CrowdStrike αναμένεται να αυξηθούν φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική προοπτική του αναλυτή για την οικονομική απόδοση της εταιρείας. Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της εταιρείας κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 73,42%, αποδεικνύει την ικανότητά της να προσφέρει αξία στους μετόχους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η CrowdStrike διαπραγματεύεται σε υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένου ενός δείκτη P/E 515,09. Ενώ αυτό υποδηλώνει υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης, υπονοεί επίσης ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντική μελλοντική επέκταση, ευθυγραμμιζόμενοι με την αναμενόμενη επιτάχυνση των Νέων Καθαρών ARR της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για την CrowdStrike, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης