Την Παρασκευή, η Canaccord Genuity επικαιροποίησε την αξιολόγησή της για τις μετοχές της TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 11,00$ από τα προηγούμενα 12,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Αγορά" για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί την ανακοίνωση εσόδων της TriSalus για το τρίτο τρίμηνο ύψους 7,3 εκατομμυρίων δολαρίων, που ήταν σε στενή ευθυγράμμιση με την πρόβλεψη της Canaccord Genuity για 7,2 εκατομμύρια δολάρια και ελαφρώς κάτω από την εκτίμηση της αγοράς για 7,4 εκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2024, αναμένοντας αύξηση εσόδων άνω του 50% και στοχεύοντας μεταξύ 28 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Για το οικονομικό έτος 2025, η διοίκηση της TriSalus έδωσε καθοδήγηση που υποδηλώνει συνέχιση της αύξησης των εσόδων κατά 50%+, σε συνδυασμό με μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 20%.
Η διοικητική ομάδα είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της εταιρείας, προβλέποντας ότι θα είναι θετική σε επίπεδο EBITDA καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025 και θα επιτύχει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Αυτοί οι οικονομικοί στόχοι θεωρούνται κρίσιμοι δεδομένων των αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων για την ανακοίνωση των δεδομένων της μελέτης PERIO-03. Η δοκιμή PERIO-03, η οποία επικεντρώνεται στον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, έχει καθυστερήσει μέχρι τα μέσα του 2025 μετά την απόφαση να εγγραφούν τρεις επιπλέον ασθενείς στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η TriSalus εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας για την ανάπτυξη του PERIO-01 εν αναμονή των αποτελεσμάτων του PERIO-03.
Εκτός από τις οικονομικές ενημερώσεις, η TriSalus ανακοίνωσε την κυκλοφορία του συστήματος TriNav Large, μιας ιατρικής συσκευής που αναμένεται να αντιμετωπίσει 30% περισσότερες περιπτώσεις από τον προκάτοχό της. Το σύστημα μεγαλύτερου μεγέθους (3,5MM - 5,0MM) αναμένεται από τους γιατρούς με βάση προηγούμενες έρευνες.
Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του Nelitolimod, ενός εσωτερικού έργου ανάπτυξης φαρμάκων, λόγω του παρατεταμένου χρονοδιαγράμματος, η εταιρεία θεωρεί οποιαδήποτε πρόοδο ως πιθανό μπόνους.
Η δήλωση της εταιρείας τόνισε τη στέρεη βάση της TriSalus στον τομέα των ιατρικών συσκευών, με εμπορική παρουσία και επερχόμενους καταλύτες όπως νέες κυκλοφορίες προϊόντων και κλινικά δεδομένα από μελέτες όπως οι DELIVER και PROTECT. Υπό το φως αυτών των παραγόντων, η Canaccord Genuity επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" αλλά προσάρμοσε τον στόχο τιμής για να αντικατοπτρίσει την αφαίρεση ενός στοιχείου 1$ που προηγουμένως αποδιδόταν στο Nelitolimod.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η TriSalus Life Sciences έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Η εταιρεία έχει λάβει πολλαπλές θετικές αξιολογήσεις από αναλυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης "Αγορά" από τη Roth/MKM με στόχο τιμής τα 11,00$, τονίζοντας τις δυνατότητες του καινοτόμου καθετήρα TriNav και της τεχνολογίας Pressure Enabled Drug Delivery (PEDD) της TriSalus.
Η Northland επίσης ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση "Υπεραπόδοση", αναφέροντας τη δυνατότητα του συστήματος TriNav να γίνει το πρότυπο φροντίδας για ορισμένες ιατρικές διαδικασίες.
Η TriSalus εργάζεται επίσης για την επέκταση της πλατφόρμας της μέσω της ενσωμάτωσης του καθετήρα TriNav με έναν ιδιόκτητο ανταγωνιστή TL-9, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε αξιολόγηση φάσης 1. Τα έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 40-50%, και έχει εξασφαλίσει πιστωτική διευκόλυνση 50 εκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία επενδύσεων υγειονομικής περίθαλψης OrbiMed.
Επιπλέον, η Oppenheimer ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση "Υπεραπόδοση", δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες της εταιρείας στη θεραπεία του καρκίνου του ήπατος. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του Δρ. Riad Salem, ενός αναγνωρισμένου ειδικού στην επεμβατική ακτινολογία, στο Επιστημονικό Συμβουλευτικό της Συμβούλιο και την προσθήκη της Liselotte Hyveled, μιας βετεράνου στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που υποδεικνύουν τις δυνατότητες της εταιρείας για ανάπτυξη και στρατηγικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ογκολογίας.
ΙnvestingPro Tips
Η TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) παρουσιάζει μια μικτή οικονομική εικόνα σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι αξιοσημείωτη, με αύξηση 67,75% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμιζόμενη με την καθοδήγηση της διοίκησης για αύξηση των εσόδων άνω του 50% για το οικονομικό έτος 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη συμπληρώνεται από ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 87,65%, το οποίο τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ως ένα από τα δυνατά σημεία της εταιρείας.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένες προκλήσεις. Ένα InvestingPro Tip υποδεικνύει ότι η TriSalus καίει γρήγορα μετρητά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο αρνητικό λειτουργικό εισόδημα -52,45 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφορά του άρθρου στην εστίαση της εταιρείας στο να γίνει θετική σε EBITDA το οικονομικό έτος 2025 και να επιτύχει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Η απόδοση της μετοχής ήταν ασταθής, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν σημαντική πτώση 57,29% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η πτώση μπορεί να παρουσιάζει μια ευκαιρία για επενδυτές που πιστεύουν στο μακροπρόθεσμο δυναμικό της εταιρείας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τους επερχόμενους καταλύτες που αναφέρονται στο άρθρο, όπως νέες κυκλοφορίες προϊόντων και κλινικά δεδομένα από μελέτες.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την TriSalus Life Sciences, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης