Η μέθοδος Ichimoku
Η μέθοδος Ichimoku χρησιμοποιείται από όσους εκτελούν συναλλαγές γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών επενδυτών – ουσιαστικά, χρησιμοποιείται σε όλες τις ομάδες κεφαλαιακών αγαθών. Αποδεικνύεται χρήσιμη όχι μόνο για τις μετοχές, αλλά και σε αγορές με συναλλαγές επί εμπορευμάτων και συναλλάγματος. Με αυτή τη μέθοδο, αναγνωρίζετε αμέσως τη φάση της αγοράς στην οποία βρίσκεστε και τις κατάλληλες περιόδους αγοράς και πώλησης. Η θέση της τιμής στο διάγραμμα είναι καθοριστική: Είναι πάνω, κάτω ή εντός του σύννεφου; Επομένως, θα ακούτε συχνά τον όρο «δείκτης σύννεφων». Το σύννεφο (ή Kumo) είναι η καρδιά του Ichimoku. Το όνομα προέκυψε από το γεγονός ότι οι διαφορετικές γραμμές στο διάγραμμα μοιάζουν με σύννεφο.
Οι πέντε γραμμές τάσης του δείκτη
Στον δείκτη, υπάρχουν συνολικά πέντε γραμμές τάσης που δείχνουν τις περιοχές στήριξης και αντίστασης, καθώς επίσης και σήματα εκτέλεσης συναλλαγών. Για καλύτερη κατανόηση, αυτές οι γραμμές τάσης παρουσιάζονται στο διάγραμμα 1: Chikou Span (σκούρα πράσινη γραμμή): Αυτή η γραμμή αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τιμή των προηγούμενων 26 περιόδων (κυρίως ημέρες εκτέλεσης συναλλαγών). Πρόκειται, σα να λέμε, για τον «follow-up indicator». Ακριβολογώντας, η Chikou Span αξιολογεί τα σήματα και τη σπουδαιότητά τους. Tenkan Sen (κυανή γραμμή): Αυτή η γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση αξία για το υψηλότερο υψηλό και το χαμηλότερο χαμηλό των τελευταίων εννέα περιόδων, διά του δύο. Η Tenkan Sen ονομάζεται επίσης «rotating line». Kijun Sen (ιώδης γραμμή): Αυτή η γραμμή είναι κατάλληλη ως trailing stop για προστασία του κέρδους. Η Kijun Sen είναι ο μέσος όρος του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού των τελευταίων 26 περιόδων, διά του δύο. Η γραμμή kijun-Sen επιβεβαιώνει τρέχουσες τάσεις, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως γραμμή στήριξης ή αντίστασης.
Οι επόμενες δύο γραμμές είναι κρίσιμες για το «σχηματισμό σύννεφων». Βασίζονται στις τρεις προηγούμενες γραμμές: Senkou Span A (ανοικτή πράσινη γραμμή): Αυτή είναι η προϋπάρχουσα γραμμή και αποτελεί προβολή της τιμής 26 ημερών στο μέλλον. Δημιουργείται με την πρόσθεση των Tenkan Sen και Kijun Sen, διαιρώντας στη συνέχεια με δύο. Η Senkou Span A διαμορφώνει ένα όριο του σύννεφου. Senkou Span B (κόκκινη γραμμή): Η Senkou Span B είναι η δεύτερη κύρια γραμμή που διαμορφώνει το άλλο όριο του σύννεφου. Πρόκειται για έναν περαιτέρω μέσο όρο του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού των τελευταίων 52 περιόδων, διά του δύο. Και η Senkou Span B προβάλλεται κατά 26 ημέρες στο μέλλον. Χρησιμεύει πρώτιστα ως γραμμή σημάτων και ως γραμμή στήριξης ή αντίστασης. Το κενό μεταξύ της Senkou Span A και της Senkou Span B διαμορφώνει το σύννεφο. Είναι το κεντρικό σημείο και η καρδιά του δείκτη παρακολούθησης τάσης. Τα όρια των σύννεφων δείχνουν τρέχοντα και πιθανά μελλοντικά σημεία στήριξης και αντίστασης.
Σημαντικά σήματα
Ανάλογα με το πώς συσχετίζεται η τιμή με το δείκτη Ichimoku, μπορεί να προκύψουν σήματα εκτέλεσης συναλλαγών. Για παράδειγμα, ένα σήμα αγοράς παράγεται όποτε η τιμή διαπερνά το άνω όριο ενός σύννεφου. Εάν και η Chikou Span αφήνει το σύννεφο προς τα επάνω, έχουμε ένα ισχυρό σήμα αγοράς (διάγραμμα 2). Ένα σήμα πώλησης, από την άλλη, προκαλείται όταν η τιμή διασπά το χαμηλότερο όριο ενός σύννεφου. Εάν η Chikou αφήσει το Kumo προς τα κάτω, έχουμε και πάλι ένα ισχυρό σήμα πώλησης (διάγραμμα 3).
Οι τάσεις με τον Ichimoku
Αφού γνωρίσουμε τον Ichimoku και τη δομή του, ερχόμαστε στις τάσεις. Βασικά διακρίνουμε μεταξύ τριών πιθανών φάσεων: την ανοδική, την καθοδική και την πλάγια τάση. Μια ανοδική τάση χαρακτηρίζεται από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά – το αντίστροφο της καθοδικής τάσης. Εάν οι τιμές παραμένουν σε ορισμένο επίπεδο, χωρίς σαφή κατεύθυνση, πρόκειται για πλάγια φάση. Στην πραγματικότητα, σπάνια υπάρχουν τάσεις που σημειώνονται με έναν χάρακα, η ανάπτυξη της τιμής μοιάζει συχνά πιο σύνθετη. Ο Ichimoku μπορεί εδώ να δείξει την ισχύ και την κατεύθυνση της τάσης. Αυτό επιτρέπει τη συναλλαγή των σημάτων στην κατεύθυνση της τρέχουσας τάσης. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε αν έχετε να κάνετε με ένα ισχυρό ή αδύναμο σήμα αγοράς ή πώλησης.
• Ανοδική τάση: Σε περίπτωση άθικτης ανοδικής τάσης, η τιμή θα πρέπει να σημειώνεται πάνω από το σύννεφο. Η Tenkan Sen βρίσκεται ιδανικά πάνω από την Kijun, και η Chikou Span πάνω από την τιμή πριν από 26 περιόδους. Το σύννεφο χρησιμεύει ως επιβεβαίωση: όσο μεγαλύτερο πάχος έχει το σύννεφο, τόσο ισχυρότερη μπορεί να θεωρηθεί η τάση.
• Καθοδική τάση: Εφ’ όσον η τιμή βρίσκεται κάτω από το σύννεφο ή η Chikou Span βρίσκεται κάτω από την τιμή των 26 περιόδων και η Kijun Sen πάνω από την Tenkan Sen, μιλάμε για μια άθικτη καθοδική μετακίνηση.
• Πλάγια φάση: Το σύννεφο αλλάζει συχνά το χρώμα (ανάλογα με τις συνθήκες). Οι Tenkan Sen και Kijun Sen σηματοδοτούν ένα πιθανό πλάγιο φάσμα με συχνές διασπάσεις. Έχουμε ισχυρό σήμα αγοράς ή πώλησης όταν ξεπερνιέται μόνιμα ένα υψηλό ή χαμηλό σημείο.
Συμπέρασμα
Ο Ichimoku είναι ένας σχεδόν τέλειος δείκτης. Σε μια από τις επόμενες εκδόσεις θα αναλύσουμε με τη βοήθειά του τον δημοφιλή γερμανικό δείκτη αναφοράς, τον DAX. Συνδυασμένος με μια ορθή διαχείριση κινδύνου, αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο για την επιβίωσή μας στις αγορές. Μην ξεχνάτε: «Το σημαντικότερο στη διαχείριση χρημάτων είναι η διαχείριση των κινδύνων, όχι η διαχείριση των αποδόσεων.» (Benjamin Graham).
Πηγή:
Αρχικό άρθρο