Την Τρίτη, η Canaccord Genuity προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Natera Inc (NASDAQ:NTRA), ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα των εξατομικευμένων γενετικών εξετάσεων και διαγνωστικών. Η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Natera στα 150$ από 145$, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει την άποψη της Canaccord ότι η Natera παραμένει μια κορυφαία μετοχή με ισχυρές προοπτικές απόδοσης.
Ο αναλυτής της Canaccord Genuity επισήμανε αρκετές επερχόμενες εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή της μετοχής της Natera. Αυτές περιλαμβάνουν πιθανές ενημερώσεις στις αποζημιώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που ενδέχεται να ευνοήσουν τα προϊόντα της εταιρείας, όπως το Panorama, το Signatera και τον διευρυμένο έλεγχο φορέων.
Η συμπερίληψη του Panorama για τον έλεγχο μικροελλείψεων, που προστίθεται στην πλειονότητα των μη επεμβατικών προγεννητικών εξετάσεων (NIPT) της εταιρείας, αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία εσόδων εάν αυτές οι εξετάσεις λάβουν έγκριση πληρωμής.
Η Natera αναμένει επίσης τα κύρια δεδομένα από τη δοκιμή ALTAIR περίπου τον Ιανουάριο του 2025. Η δοκιμή αποτελεί μέρος της προσαρμοστικής πλατφόρμας δοκιμών CIRCULATE-Japan και επικεντρώνεται στη χρήση της εξέτασης μοριακής υπολειμματικής νόσου (MRD) Signatera για ασθενείς με εξαιρέσιμο ορθοκολικό καρκίνο σταδίου II-IV. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των κατευθυντήριων γραμμών του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν στα τέλη του καλοκαιριού.
Τα δεδομένα από τις μελέτες I-SPY2 και BESPOKE της εταιρείας θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη συμπερίληψη των εξετάσεων MRD που βασίζονται στο ctDNA σε σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές. Η Canaccord Genuity πιστεύει ότι παρά τις προηγούμενες προκλήσεις της Natera στην επίτευξη συμπερίληψης στις κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχει τώρα μια πιο αισιόδοξη προοπτική για ευνοϊκές κατευθυντήριες γραμμές στο εγγύς μέλλον. Μια τέτοια συμπερίληψη θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση του Signatera μεταξύ των ιατρών και να αυξήσει την κάλυψη από εμπορικούς ασφαλιστές.
Η Canaccord Genuity σημείωσε επίσης τις βελτιώσεις της Natera στα μικτά περιθώρια κέρδους, τα οποία είναι πλέον συγκρίσιμα με αυτά των ανταγωνιστών της, και ένα τρίμηνο με ουδέτερη ταμειακή ροή, που φαίνεται να είναι βιώσιμη. Παρά τον πολλαπλασιαστή αποτίμησης που είναι υψηλότερος από τους ανταγωνιστές της, ο αναλυτής πιστεύει ότι οι αποδεδειγμένες ικανότητες εκτέλεσης και το δυναμικό ανάπτυξης της Natera δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στην τρέχουσα τιμή της μετοχής της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Natera, Inc. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των γενετικών εξετάσεων, με αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων κατά 58% σε ετήσια βάση και 12% σε τριμηνιαία βάση από το πρώτο τρίμηνο. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μόνιμη δικαστική απαγόρευση κατά της εξέτασης RaDaR της NeoGenomics, επιβεβαιώνοντας τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της στην αγορά γενετικών εξετάσεων.
Αναλυτές από την Piper Sandler και την TD Cowen διατήρησαν τη θετική τους στάση για τη Natera, επιβεβαιώνοντας τους στόχους τιμών και τις συστάσεις αγοράς. Αυτές οι αξιολογήσεις βασίζονται στα επερχόμενα αποτελέσματα της μελέτης Galaxy και στην παρουσίαση της Natera στο συνέδριο της European Society for Medical Oncology (ESMO).
Η εξέταση Signatera της Natera πρόκειται να αλλάξει τις ογκολογικές συζητήσεις καθώς προχωρά πέρα από τη μέτρηση της ευαισθησίας για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνολική επιβίωση και την επιβίωση χωρίς νόσο. Παρά την καθυστέρηση στην υποβολή της μελέτης ALTAIR και τη μη ανανέωση της συνεργασίας με τη Foundation Medicine, η Natera προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 40% σε σύγκριση με το 2023.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Natera για ανάπτυξη και καινοτομία στον τομέα των εξατομικευμένων γενετικών εξετάσεων και διαγνωστικών.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της Natera ευθυγραμμίζονται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με αύξηση 58,13% στα τριμηνιαία έσοδα από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Canaccord Genuity και τον αυξημένο στόχο τιμής.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Natera έχει δείξει "Υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος" και "Ισχυρή απόδοση κατά τους τελευταίους τρεις μήνες", γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη του αναλυτή για τη Natera ως κορυφαία μετοχή. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει πράγματι επιδείξει σημαντική δυναμική, με αξιοσημείωτη απόδοση 215,5% κατά το τελευταίο έτος.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Natera "Δεν είναι κερδοφόρα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες", με αρνητικό λειτουργικό εισόδημα 313,73 εκατομμυρίων $. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το ΙnvestingPro Tip ότι "Οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος". Παρά αυτό, η αγορά φαίνεται να αποτιμά το δυναμικό ανάπτυξης και τις μελλοντικές προοπτικές της Natera, όπως αποδεικνύεται από τον υψηλό πολλαπλασιαστή Τιμή / Λογιστική Αξία της τάξης του 17,85.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Natera, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης