Την Πέμπτη, η Goldman Sachs διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή της GE Vernova (NYSE: GEV) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 324€ από 308€. Η ανάλυση της εταιρείας υπογράμμισε ότι, παρά τις ασθενέστερες επιδόσεις στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας, οι ισχυρές τάσεις στους τομείς Ενέργειας και Ηλεκτροδότησης οδηγούν την ανάπτυξη της εταιρείας.
Η GE Vernova ανέφερε EBITDA τομέα ύψους 383 εκατομμυρίων €, το οποίο ήταν 8% υψηλότερο από τις προβλέψεις της Goldman Sachs, με τους τομείς Ενέργειας και Ηλεκτροδότησης να ξεπερνούν τις προσδοκίες στα 499 εκατομμύρια € και 201 εκατομμύρια € αντίστοιχα.
Ο τομέας Ενέργειας παρουσίασε σημαντική οργανική ανάπτυξη, με αύξηση 34% στις παραγγελίες, που ανήλθαν σε 5,1 γιγαβάτ, και άνοδο 29% στις παραγγελίες υπηρεσιών. Ο τομέας Ηλεκτροδότησης έδειξε επίσης ισχυρή τάση με οργανική αύξηση 17% και ανεκτέλεστο υπόλοιπο εξοπλισμού αξίας 18,6 δισεκατομμυρίων €. Αυτά τα κέρδη υπεραντιστάθμισαν την οργανική μείωση 19% στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας, ο οποίος περιελάμβανε επίσης κέρδος 300 εκατομμυρίων € από ένα ακυρωμένο υπεράκτιο αιολικό έργο πέρυσι.
Η Goldman Sachs εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον της GE Vernova, ιδιαίτερα δεδομένου του ρόλου της εταιρείας στις προσπάθειες ηλεκτροδότησης και απανθρακοποίησης. Η εταιρεία αναμένει ότι η ημέρα των επενδυτών στις 10 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει καθοριστική στιγμή για την GE Vernova, καθώς αναμένεται να τεθούν νέοι στόχοι σε επίπεδο τομέα για το 2028. Προσαρμόζοντας τις εκτιμήσεις τους για το EBITDA για το 2025 και το 2026 σε 3.362 εκατομμύρια € και 4.582 εκατομμύρια € αντίστοιχα, η Goldman Sachs ενίσχυσε τη θετική της στάση για την εταιρεία.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 324€ βασίζεται στην προβλεπόμενη απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου 3,5% για το οικονομικό έτος 2026. Η αξιολόγηση της Goldman Sachs υποδηλώνει εμπιστοσύνη στη στρατηγική θέση της GE Vernova και στην οικονομική της υγεία προχωρώντας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GE Vernova Inc. ανέφερε μικτά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, με τα έσοδα να ξεπερνούν τις προσδοκίες αλλά τα κέρδη να υστερούν. Η εταιρεία τεχνολογίας ενέργειας κατέγραψε ζημία -0,35€ ανά μετοχή, σημαντικά κάτω από τα αναμενόμενα κέρδη 0,24€ ανά μετοχή. Ωστόσο, τα έσοδα ήταν διαφορετική ιστορία, φτάνοντας τα 8,91 δισεκατομμύρια €, ξεπερνώντας τα 8,78 δισεκατομμύρια € που προέβλεπαν οι αναλυτές και σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Scott Strazik, επέστησε την προσοχή στο "σταθερό τρίτο τρίμηνο" της GE Vernova, το οποίο είδε διψήφια αύξηση παραγγελιών και συνεχή επέκταση των εσόδων. Η εταιρεία ανέφερε συνολικές παραγγελίες ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων €, αυξημένες κατά 17% οργανικά, με σημαντική συμβολή από την οργανική αύξηση 28% στις παραγγελίες υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τομείς Ενέργειας και Ηλεκτροδότησης οδήγησαν την αύξηση των εσόδων, ενώ ο τομέας της Αιολικής Ενέργειας αντιμετώπισε ορισμένες προκλήσεις.
Παρά την υστέρηση στα κέρδη, η GE Vernova επιβεβαίωσε την καθοδήγησή της για το πλήρες έτος 2024, αναμένοντας τα έσοδα να τείνουν προς το υψηλότερο άκρο των 34-35 δισεκατομμυρίων €. Η εταιρεία αναμένει επίσης οι ελεύθερες ταμειακές ροές της να κλίνουν προς το ανώτερο άκρο της πρόβλεψής της για 1,3-1,7 δισεκατομμύρια €. Ο CFO Ken Parks τόνισε την ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας, που ανέρχεται πλέον σε 7,4 δισεκατομμύρια €.
Ενώ ο τομέας της Αιολικής Ενέργειας ανέφερε αυξημένες ζημίες λόγω προβλημάτων με συμβόλαια υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η Χερσαία Αιολική Ενέργεια παρέδωσε το πιο κερδοφόρο τρίμηνό της εδώ και χρόνια. Οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν μια ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική κατανομή κεφαλαίων και τις πολυετείς οικονομικές προοπτικές της εταιρείας σε μια εκδήλωση για επενδυτές τον Δεκέμβριο.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της GE Vernova και η αισιόδοξη προοπτική της Goldman Sachs υποστηρίζονται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 76,91 δισεκατομμυρίων €, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού. Τα έσοδα της GE Vernova για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 34,42 δισεκατομμύρια €, με τριμηνιαία αύξηση εσόδων 8,01% στο τρίτο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμιζόμενα με τις ισχυρές τάσεις που σημειώθηκαν στους τομείς Ενέργειας και Ηλεκτροδότησης.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η GE Vernova διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα. Αυτή η ισχυρή οικονομική θέση θα μπορούσε να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της εταιρείας στην ηλεκτροδότηση και την απανθρακοποίηση. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τις θετικές εκτιμήσεις της Goldman Sachs για το EBITDA τα επόμενα χρόνια.
Η απόδοση της μετοχής ήταν αξιοσημείωτη, με συνολική απόδοση τιμής 113,24% τον τελευταίο χρόνο και διαπραγμάτευση κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφορά του άρθρου ότι η Goldman Sachs αύξησε την τιμή-στόχο της, υποδηλώνοντας συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της GE Vernova.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της GE Vernova στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης