Την Τρίτη, η Raymond James προσάρμοσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Applied Materials (NASDAQ:AMAT), ενός κορυφαίου κατασκευαστή εξοπλισμού ημιαγωγών, μειώνοντάς την στα 245$ από τα προηγούμενα 250$. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η προσαρμογή έρχεται μετά την αναφορά της διοίκησης της εταιρείας για στρατηγική μείωση της έκθεσής της στην κινεζική αγορά, με τις πωλήσεις στην Κίνα να μειώνονται από περίπου 43% των συνολικών πωλήσεων στο δεύτερο φορολογικό τρίμηνο σε 32% στο τρίτο φορολογικό τρίμηνο.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι η Applied Materials είναι έτοιμη να επωφεληθεί από την ανάπτυξη που οδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη Νέας Γενιάς, ιδιαίτερα στους τομείς της Μνήμης Υψηλού Εύρους Ζώνης (HBM) και της Προηγμένης Συσκευασίας. Η τεχνολογική ηγεσία της εταιρείας σε τομείς όπως τα τρανζίστορ gate-all-around (GAA) και η οπίσθια ισχύς αναμένεται να παρέχει ισχυρή ώθηση για πολλά χρόνια. Αυτές οι εξελίξεις είναι σημαντικές καθώς αντιπροσωπεύουν βασικές εξελίξεις στην κατασκευή ημιαγωγών.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, τα έσοδα της Applied Materials από την τεχνολογία GAA προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν το επόμενο έτος, αυξανόμενα από πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2024. Επιπλέον, η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδά της από την προηγμένη συσκευασία θα διπλασιαστούν επίσης μέσα στα επόμενα χρόνια, σηματοδοτώντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για αυτούς τους τεχνολογικούς τομείς.
Οι στρατηγικές κινήσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις της εταιρείας θεωρούνται θετικοί δείκτες για τη μελλοντική της απόδοση. Παρά τη μειωμένη έκθεση στην κινεζική αγορά, η οποία υπήρξε σημαντική πηγή πωλήσεων, αναμένεται ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ζήτηση στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και των προηγμένων τεχνολογιών ημιαγωγών.
Συνοπτικά, η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της Raymond James αντικατοπτρίζει μια μικρή προσαρμογή λόγω των συνθηκών της αγοράς, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό και τη θέση της Applied Materials στην αγορά. Η αξιολόγηση Outperform της εταιρείας υποδεικνύει την πεποίθηση ότι η μετοχή της Applied Materials θα αποδώσει καλύτερα από τη μέση απόδοση των μετοχών που αναλύονται από τον αναλυτή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Micron Technology προέβλεψε υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο, προκαλώντας ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη Wall Street. Η ελπιδοφόρα προοπτική ενίσχυσε επίσης άλλες μετοχές ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Advanced Micro Devices και Broadcom. Η αναλύτρια Fiona Cincotta από την City Index επισήμανε την αναζωπύρωση της αισιοδοξίας που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά.
Η Applied Materials, ένας σημαντικός παίκτης στη βιομηχανία ημιαγωγών, υπέστη μείωση στον στόχο της μετοχής της από τη Mizuho λόγω αλλαγών στην αγορά Εξοπλισμού Κατασκευής Wafer (WFE). Παρά τη μείωση, η εταιρεία διατηρεί την αξιολόγηση Outperform, υποδεικνύοντας μια θετική προοπτική για τη θέση της εταιρείας στην αγορά, ιδιαίτερα στους τομείς της λογικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανέφερε επίσης αύξηση 5% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 6,78 δισεκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, η Applied Materials ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,40$ ανά μετοχή, μετά από αύξηση 25% νωρίτερα μέσα στο έτος. Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.
Οι επενδυτικές εταιρείες William Blair, KeyBanc Capital Markets και TD Cowen διατήρησαν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους για τις μετοχές της Applied Materials. Αυτές οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την ισχυρή απόδοση της εταιρείας και τις πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της αγοράς στην Κίνα. Η εταιρεία προβλέπει επίσης ανάπτυξη μεσαίου έως υψηλού μονοψήφιου ποσοστού στον τομέα Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Προηγμένης Συσκευασίας, Αισθητήρων και Ηλεκτρομηχανικών (ICAPS) τα επόμενα χρόνια.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις τονίζουν τη δυναμική κατάσταση της βιομηχανίας ημιαγωγών και τον σημαντικό ρόλο εταιρειών όπως η Micron Technology και η Applied Materials στη διαμόρφωση του μέλλοντός της.
Γνώσεις από το InvestingPro
Προσθέτοντας στη θετική προοπτική της Raymond James για την Applied Materials (NASDAQ:AMAT), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, η Applied Materials διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 176,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στη βιομηχανία ημιαγωγών.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας φαίνεται ισχυρή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν έσοδα 26,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες του αναλυτή για ισχυρή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας GAA και της προηγμένης συσκευασίας. Επιπλέον, η Applied Materials έχει επιδείξει τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 7 συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με μια συμβουλή του InvestingPro.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η Applied Materials έχει διατηρήσει υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, με τη Συνολική Απόδοση Τιμής 1 Έτους να ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό 52,7%. Αυτή η απόδοση υποστηρίζει την αξιολόγηση Outperform της Raymond James και υποδηλώνει ότι η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και τις προηγμένες τεχνολογίες βρίσκει ανταπόκριση στους επενδυτές.
Για τους αναγνώστες που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Applied Materials, παρέχοντας μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης