Τη Δευτέρα, η CFRA, μια αξιοσημείωτη εταιρεία χρηματοοικονομικής έρευνας, αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), μιας μεγάλης εταιρείας κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού, στα 415,00 δολάρια από τα προηγούμενα 340,00 δολάρια. Παρά αυτή την προσαρμογή, η CFRA αποφάσισε να διατηρήσει την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση έρχεται μετά την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Επιπλέον, τα τρέχοντα στοιχεία για την ανεργία υποδηλώνουν την πιθανότητα μιας ομαλής προσγείωσης για την οικονομία, προτρέποντας την CFRA να ενημερώσει τις προβλέψεις κερδών για διάφορες κυκλικές μετοχές, συμπεριλαμβανομένης της Caterpillar. Η εταιρεία έχει αυξήσει την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Caterpillar για το 2025 σε 23,04 δολάρια, από 22,52 δολάρια. Ωστόσο, η CFRA έχει μειώσει ελαφρώς την εκτίμησή της για τα EPS του 2024 για την εταιρεία σε 22,30 δολάρια, μια μικρή μείωση από τα προηγούμενα 22,38 δολάρια, εν αναμονή της έκθεσης κερδών του τρίτου τριμήνου.
Ο νέος 12μηνος στόχος των 415 δολαρίων αποτιμά τις μετοχές της Caterpillar σε 18 φορές την εκτίμηση EPS της CFRA για το 2025, που ευθυγραμμίζεται με τον ιστορικό πενταετή μέσο όρο για τη μετοχή. Οι προοπτικές της CFRA επηρεάζονται από την προσδοκία ότι η ζήτηση για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, όπως μηχανήματα κατασκευών, θα αυξηθεί ως απάντηση στις μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η εταιρεία πιστεύει ότι μια τέτοια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα επηρεάσει θετικά τις δαπάνες στις τελικές αγορές.
Η CFRA προβλέπει δυναμική στον τομέα παραγωγής ενέργειας της Caterpillar και προβλέπει ότι μια ανάκαμψη στην Κίνα που θα οδηγείται από κίνητρα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εταιρείας το 2025. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει ότι η συνολική ανάκαμψη στις παγκόσμιες αγορές θα είναι σε μεγάλο βαθμό άνιση, υποδεικνύοντας ότι ενώ ορισμένες περιοχές μπορεί να δουν σημαντική ανάπτυξη, άλλες μπορεί να μην βιώσουν το ίδιο επίπεδο ανάκαμψης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Caterpillar Inc. ανέφερε μείωση 4% στις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά την επίτευξη ρεκόρ στα προσαρμοσμένα περιθώρια λειτουργικού κέρδους και στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της για αποδόσεις στους μετόχους.
Η Caterpillar στοχεύει σε έσοδα από υπηρεσίες ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026, παρά την προβλεπόμενη μείωση των πωλήσεων στους τομείς Κατασκευαστικών Βιομηχανιών και Βιομηχανιών Πόρων.
Η BofA Securities ενημέρωσε τη στάση της για τις μετοχές της Caterpillar, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 434 δολάρια από τα προηγούμενα 376 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της εταιρείας αντανακλά την προσδοκία για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της Caterpillar. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στη τρέχουσα δυναμική εντός της εξορυκτικής βιομηχανίας και τη θέση της Caterpillar στην αγορά.
Η Caterpillar έχει λανσάρει το σύστημα Dynamic Energy Transfer (DET) για μεγάλα εξορυκτικά φορτηγά. Αυτή η πλήρως ανεπτυγμένη από την Caterpillar λύση έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ενέργεια τόσο σε ντιζελοηλεκτρικά όσο και σε ηλεκτρικά εξορυκτικά φορτηγά επί τόπου, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα στην εξορυκτική βιομηχανία.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν βάθος στην ανάλυση της CFRA για την Caterpillar Inc. (NYSE:CAT). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα εντυπωσιακά 193,11 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική της θέση στη βιομηχανία μηχανημάτων. Ο δείκτης P/E της Caterpillar στο 18,03 ευθυγραμμίζεται στενά με την αποτίμηση της CFRA των 18 φορών την εκτίμηση EPS για το 2025, υποδηλώνοντας ότι η τρέχουσα τιμολόγηση της αγοράς είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική ισχύ της Caterpillar και τις πολιτικές που ευνοούν τους μετόχους. Η εταιρεία έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα χρόνια και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 10 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Αυτή η συνεπής αύξηση μερισμάτων, σε συνδυασμό με την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 1,42%, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Η ισχυρή απόδοση της μετοχής είναι εμφανής στη συνολική απόδοση 51,89% τον τελευταίο χρόνο και στην τρέχουσα διαπραγμάτευσή της κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτές οι μετρήσεις υποστηρίζουν την αναθεώρηση της αισιόδοξης τιμής-στόχου της CFRA και υποδηλώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της Caterpillar.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για την Caterpillar, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης