Την Τετάρτη, η Piper Sandler διατήρησε την ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές της CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), με σταθερή τιμή-στόχο τα 140,00$. Η ανάλυση της εταιρείας ακολουθεί την ανακοίνωση της CommVault για το σχέδιό της να εξαγοράσει την Clumio, μια εταιρεία προστασίας δεδομένων cloud. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2024. Η CommVault επιβεβαίωσε επίσης τις προβλέψεις της για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 παράλληλα με αυτή την ανακοίνωση.
Η εξαγορά της Clumio αναμένεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο cloud της CommVault προσθέτοντας δυνατότητες προστασίας για AWS S3, EC2/EBS και άλλα φορτία εργασίας cloud. Αυτή η κίνηση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της CommVault για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης διαχείρισης δεδομένων σε όλα τα φορτία εργασίας και αναμένεται να επιταχύνει την παράδοση λύσεων εστιασμένων στο AWS.
Σύμφωνα με την Piper Sandler, η συμφωνία προβλέπεται να συμβάλει άμεσα στην αύξηση των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) της CommVault και στις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) εντός των επόμενων τριών τριμήνων.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη των σχεδίων της Salesforce να εξαγοράσει την Own, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική κίνηση στον τομέα του cloud backup και recovery. Ενώ η τελευταία εξαγορά της CommVault ευθυγραμμίζεται με την προηγουμένως δηλωμένη πολιτική χρήσης κεφαλαίων, η οποία δίνει έμφαση στις τεχνολογικές βελτιώσεις μέσω εξαγορών, μπορεί να προτρέψει τους επενδυτές να εξετάσουν εάν αυτή η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης ή εάν πράγματι παρέχει ένα μοναδικό τεχνολογικό πλεονέκτημα.
Τα σχόλια της Piper Sandler υποδηλώνουν ότι η εξαγορά αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για την CommVault, δυνητικά επιταχύνοντας την παρουσία της στην αγορά λύσεων cloud. Η επανάληψη της ουδέτερης αξιολόγησης και της τιμής-στόχου από την εταιρεία αντικατοπτρίζει μια σταθερή άποψη για τη θέση της CommVault στην αγορά μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Clumio.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Commvault έχει κάνει σημαντικές κινήσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της Clumio, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην ασφάλεια δεδομένων cloud στο Amazon Web Services (AWS). Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2024, στοχεύει στην ενίσχυση των προσφορών κυβερνοανθεκτικότητας και ανάκτησης της Commvault για εφαρμογές που βασίζονται στο AWS. Αυτή η εξαγορά αναμένεται να συμβάλει άμεσα στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) και τα έσοδα της Commvault.
Η Commvault ανέφερε επίσης ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο για το οικονομικό έτος 2025, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 13% στα 225 εκατομμύρια δολάρια και το ARR να αυξάνεται κατά 17% στα 803 εκατομμύρια δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας αναμένεται να προσεγγίσουν το 25%, ένα ποσοστό που ευθυγραμμίζεται με τον Κανόνα του 40, ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης και του δυναμικού ανάπτυξης μιας εταιρείας.
Όσον αφορά τις σημειώσεις των αναλυτών, η DA Davidson αύξησε την τιμή-στόχο για την Commvault Systems στα 175$ από 170$, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς. Η Guggenheim επανέλαβε επίσης την αξιολόγηση Αγοράς, τονίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στις αγορές προστασίας δεδομένων cloud και on-premise.
Σε άλλες εξελίξεις, η Commvault Systems επιβεβαίωσε την εκλογή εννέα υποψηφίων διευθυντών και την επικύρωση της Ernst & Young LLP ως ανεξάρτητων δημόσιων λογιστών της εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2025. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή εκτέλεση της εταιρείας και τις υποσχόμενες προοπτικές ανάπτυξης.
ΙnvestingPro Tips
Υπό το πρίσμα της ουδέτερης στάσης της Piper Sandler για την CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), αξίζει να σημειωθούν μερικά βασικά μετρικά στοιχεία και ΙnvestingPro Tips που θα μπορούσαν να παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υψηλό δείκτη P/E 38,2, η CommVault διαπραγματεύεται με premium σε σύγκριση με ορισμένους από τους ανταγωνιστές της. Αυτό υπογραμμίζεται περαιτέρω από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2025, ο οποίος ανέρχεται σε 36,48, υποδεικνύοντας υψηλή αποτίμηση.
Ένα από τα ΙnvestingPro Tips τονίζει ότι η CommVault διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι οικονομικής υγείας και θα μπορούσε να παρέχει στην εταιρεία ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις και εξαγορές, όπως η πρόσφατη συμφωνία με την Clumio. Τα περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας είναι εντυπωσιακά, στο 82% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2025, γεγονός που υποδηλώνει ότι η CommVault ήταν αποτελεσματική στη διαχείριση του κόστους πωληθέντων και στη διατήρηση της κερδοφορίας της.
Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να λάβουν υπόψη ότι τέσσερις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί πιθανές αντιξοότητες ή μια πιο συντηρητική προοπτική για την οικονομική απόδοση της εταιρείας. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της CommVault για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2025 ήταν σταθερή στο 10,32%, με τριμηνιαία αύξηση 13,38%, αντικατοπτρίζοντας μια θετική τάση στην απόδοση των εσόδων της εταιρείας.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετα ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα για την CommVault, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/CVLT. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης της εταιρείας, τις προβλέψεις κερδοφορίας και τις τάσεις απόδοσης των μετοχών, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες δεδομένης της τρέχουσας δυναμικής της αγοράς και της στρατηγικής εξαγοράς της Clumio.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης