Την Πέμπτη, η Truist Securities προσάρμοσε τις οικονομικές προοπτικές για τη Hilton Worldwide (NYSE: HLT), αυξάνοντας την τιμή-στόχο του ξενοδοχειακού κολοσσού στα 220,00€, από τα προηγούμενα 208,00€. Η εταιρεία αποφάσισε να διατηρήσει την αξιολόγηση "Διακράτηση" για τη μετοχή παρά την προσαρμογή της τιμής-στόχου.
Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου έρχεται μετά από λεπτομερή ανάλυση της αναμενόμενης οικονομικής απόδοσης της Hilton. Η Truist Securities έχει ενημερώσει την εκτίμησή της για το Προσαρμοσμένο EBITDA (Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων και Απομειώσεων) της Hilton για το 2024 στα 3.402 εκατομμύρια €, μια μικρή αύξηση από την προηγούμενη πρόβλεψη των 3.397 εκατομμυρίων €. Ωστόσο, τα εκτιμώμενα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) για το ίδιο έτος έχουν προσαρμοστεί ελαφρώς στα 7,04€ από 7,05€.
Κοιτάζοντας μπροστά στο 2025, η εταιρεία έχει επίσης κάνει προσαρμογές στις προβλέψεις της. Η εκτίμηση του Προσαρμοσμένου EBITDA για τη Hilton το 2025 έχει τεθεί τώρα στα 3.689 εκατομμύρια €, που αποτελεί μείωση από την προηγούμενη πρόβλεψη των 3.721 εκατομμυρίων €. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για τα EPS για το 2025 έχει αναθεωρηθεί στα 7,96€ από την προηγούμενη εκτίμηση των 8,17€.
Η ενημερωμένη τιμή-στόχος των 220€ βασίζεται σε ένα μεικτό πολλαπλάσιο EBITDA 17,6 φορές, που αποτελεί αύξηση 90 μονάδων βάσης από το προηγούμενο πολλαπλάσιο. Αυτή η αποτίμηση εφαρμόζεται στην εκτίμηση EBITDA της εταιρείας για το 2025. Η Truist Securities δικαιολογεί το αυξημένο στοχευμένο πολλαπλάσιο διαχείρισης/δικαιόχρησης, που τώρα βρίσκεται στις 18,0 φορές, τονίζοντας το βελτιωμένο περιθώριο EBITDA της Hilton. Από το 2019, το Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της Hilton έχει αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης, γεγονός που η εταιρεία πιστεύει ότι δικαιολογεί ένα υψηλότερο στοχευμένο πολλαπλάσιο αποτίμησης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hilton Worldwide Holdings Inc. έχει υπάρξει αντικείμενο σημαντικών ενημερώσεων. Η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτηση" για τη μετοχή της Hilton, ενώ αύξησε την τιμή-στόχο στα 200€ από τα προηγούμενα 181€, μετά από ανάλυση της απόδοσης της εταιρείας και των μελλοντικών προσδοκιών. Η έκθεση της τράπεζας τόνισε μια επιβράδυνση στα Έσοδα ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR) της Hilton, αλλά σημείωσε τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης μονάδων της εταιρείας.
Η πρόσφατη Τηλεδιάσκεψη Κερδών του Τρίτου Τριμήνου 2024 της Hilton ανέδειξε μια ισχυρή απόδοση, με ρεκόρ ανοιγμάτων ξενοδοχείων και ένα σημαντικό ορόσημο που επιτεύχθηκε στο πρόγραμμα πιστότητάς της. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση του RevPAR σε όλο το σύστημα, ισχυρό αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο και αισιόδοξες προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους και μετά. Συγκεκριμένα, η Hilton πέτυχε ρεκόρ καθαρής ανάπτυξης μονάδων με το άνοιγμα 531 ξενοδοχείων, και το πρόγραμμα Hilton Honors έφτασε τα 200 εκατομμύρια μέλη.
Επιπλέον, τα στελέχη της Hilton εξέφρασαν εμπιστοσύνη στην επίτευξη του στόχου EBITDA για το 2025 ύψους 3,69 δισεκατομμυρίων €.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν πολύτιμο πλαίσιο στην ανάλυση της Truist Securities για τη Hilton Worldwide. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 56,92 δισεκατομμύρια €, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο της φιλοξενίας. Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Hilton 76,04% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το Γ' τρίμηνο του 2024 ευθυγραμμίζεται με ένα από τα InvestingPro Tips, το οποίο τονίζει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της εταιρείας.
Ένα άλλο σχετικό InvestingPro Tip σημειώνει ότι η Hilton έχει "επιθετικά επαναγοράσει μετοχές", γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει την τιμή της μετοχής και να ενισχύσει την αξία των μετόχων. Αυτή η στρατηγική μπορεί να συμβάλει στην ισχυρή απόδοση της μετοχής, όπως αποδεικνύεται από τη συνολική απόδοση τιμής 56,51% κατά το τελευταίο έτος.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Hilton διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 51,2. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης αντιστοιχεί στην απόφαση της Truist Securities να διατηρήσει την αξιολόγηση "Διακράτηση" παρά την αύξηση της τιμής-στόχου.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Hilton Worldwide, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης