Τη Δευτέρα, η Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) είδε μια αλλαγή στην αξιολόγηση της μετοχής της καθώς η Raymond James υποβάθμισε την εταιρεία από Outperform σε Market Perform. Η απόφαση ήρθε μετά από αξιολόγηση της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας και των δεικτών αποτίμησης.
Οι μετοχές της Palantir έχουν δει σημαντική άνοδο, με αύξηση πάνω από 120% από την αρχή του έτους και περίπου εξαπλάσια ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό συγκρίνεται με τα κέρδη του S&P 500 κατά 20% και 50% για τις ίδιες περιόδους.
Η υποβάθμιση αντανακλά την πεποίθηση ότι η μετοχή χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιήσει τα εντυπωσιακά κέρδη της και να προσαρμοστεί στην τρέχουσα αποτίμησή της. Η αποτίμηση της Palantir έχει επεκταθεί περίπου πενταπλάσια, τοποθετώντας την ως την πιο ακριβά αποτιμημένη εταιρεία λογισμικού μεταξύ των ομοειδών της, διαπραγματευόμενη στο 26,1 φορές των προβλεπόμενων πωλήσεων του οικονομικού έτους 2025. Αυτή η αποτίμηση ξεπερνά εκείνες των συγκρίσιμων εταιρειών στον τομέα του λογισμικού.
Η συμπερίληψη της Palantir στον S&P 500, που ανακοινώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, οδήγησε σε άνοδο 23% στην τιμή της μετοχής τις επόμενες 14 ημέρες. Ωστόσο, με αυτή τη σημαντική αύξηση ήδη ενσωματωμένη στην τιμή της μετοχής, ο αναλυτής προτείνει ότι σημαντικές θετικές αναθεωρήσεις εκτιμήσεων μπορεί να είναι ο μόνος παράγοντας για περαιτέρω ανατίμηση της μετοχής στο εγγύς μέλλον.
Τα σχόλια του αναλυτή υποδεικνύουν μια θετική άποψη για τη μακροπρόθεσμη τοποθέτηση της Palantir στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την υποβάθμιση, η αναγνώριση του δυναμικού της Palantir στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία παραμένει σαφής. Η προσαρμογή στην αξιολόγηση αποδίδεται κυρίως στην ταχεία άνοδο της μετοχής και την ανάγκη σταθεροποίησης της αγοραίας αξίας της.
Οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς πιθανότατα θα παρακολουθούν στενά την απόδοση της Palantir, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αλλαγές στην αξιολόγηση της μετοχής της και τις πιθανές επιπτώσεις για τη μελλοντική συμπεριφορά της στην αγορά. Οι επόμενες κινήσεις της εταιρείας και οι αντιδράσεις της αγοράς θα είναι ενδιαφέρουσες καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται στο ανταγωνιστικό τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Palantir Technologies Inc. εξασφάλισε μια σημαντική επέκταση στρατιωτικού συμβολαίου τεχνητής νοημοσύνης ύψους 99,8 εκατομμυρίων δολαρίων από το DEVCOM Army Research Laboratory, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του Maven Smart System σε διάφορους κλάδους του αμερικανικού στρατού.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ένα πολυετές συμβόλαιο με το Nebraska Medicine για την εφαρμογή της Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης (AIP), η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε βελτιώσεις στις υγειονομικές λειτουργίες και την περίθαλψη των ασθενών.
Η Palantir ανέφερε αύξηση 27% σε ετήσια βάση στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024, φτάνοντας τα 678,1 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα, και αύξησε την πρόβλεψη εσόδων για ολόκληρο το έτος στα 2,746 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές έχουν σχολιάσει την απόδοση της εταιρείας, με την BofA Securities να διατηρεί αξιολόγηση Αγοράς και την Citi να επιβεβαιώνει αξιολόγηση Ουδέτερη, επικαλούμενη πιθανές αβεβαιότητες στον τομέα των κυβερνητικών επιχειρήσεων.
Η Palantir έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης από τη Forrester. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια συνεργασία με την Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Palantir.
ΙnvestingPro Tips
Υπό το φως της πρόσφατης υποβάθμισης από τη Raymond James, μια ανάλυση της Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) μέσω του InvestingPro παρέχει πρόσθετο πλαίσιο. Η Palantir διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη οικονομικής σταθερότητας. Επιπλέον, αναμένεται ότι η εταιρεία θα δει αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, υποδηλώνοντας θετικές προοπτικές για την κερδοφορία. Με 11 αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας γύρω από την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Από την πλευρά της αποτίμησης, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Palantir ανέρχεται σε 83,31 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας το σημαντικό μέγεθός της στον τεχνολογικό τομέα. Ενώ ο δείκτης P/E είναι υψηλός στο 199,29, ο δείκτης PEG του 0,24 υποδεικνύει δυνατότητα ανάπτυξης σε σχέση με τα κέρδη. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να σημειώσουν το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 81,39% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το οποίο υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το κόστος.
Αυτά τα InvestingPro Tips και τα σημεία δεδομένων προσφέρουν μια πιο λεπτομερή προοπτική για την τρέχουσα οικονομική υγεία και το μελλοντικό δυναμικό της Palantir. Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro παρέχει μια σειρά από πρόσθετα tips, με 23 επιπλέον διαθέσιμα για την Palantir, για να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης