Την Πέμπτη, η Barclays επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight και την τιμή-στόχο των 12,00 δολαρίων για την Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η Patterson-UTI Energy ανακοίνωσε προσαρμοσμένο EBITDA 275 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από τις προσδοκίες τόσο της Barclays όσο και της συναίνεσης, κατά 4% και 3% αντίστοιχα. Παρά αυτό, τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν οριακή αύξηση 1% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 1.357 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Barclays και της συναίνεσης κατά 6% και 5%.
Ωστόσο, η εταιρεία παρουσίασε μείωση στα περιθώρια EBITDA, τα οποία μειώθηκαν κατά 373 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση στο 20,3%, περίπου 200 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Barclays και της συναίνεσης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) που δημιούργησε η Patterson-UTI Energy ανήλθαν σε 116 εκατομμύρια δολάρια, ευθυγραμμιζόμενες στενά με τις προβλέψεις της Barclays και της συναίνεσης, οι οποίες ήταν 111 εκατομμύρια δολάρια και 104 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Patterson-UTI Energy επέδειξε τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων διανέμοντας 71 εκατομμύρια δολάρια, φέρνοντας το σύνολο από την αρχή του έτους στα 366 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης πληρωμής μερίσματος τον Δεκέμβριο, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της να επιστρέψει τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους εντός του τρέχοντος έτους. Αυτή η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αφοσίωση της εταιρείας στην παροχή αξίας στους επενδυτές της παρά τα μικτά οικονομικά αποτελέσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η θυγατρική της Patterson-UTI Energy ολοκλήρωσε μια συμφωνία κοινοπραξίας με τη θυγατρική της ADNOC Drilling, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Η κοινοπραξία, Turnwell Industries LLC, θα διεξάγει γεωτρήσεις και θα ολοκληρώσει 144 μη συμβατικά φρεάτια για την Abu Dhabi National Oil Company. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ένα σταθερό μέσο όρο 107 λειτουργικών γεωτρύπανων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Αύγουστο του 2024.
Στα οικονομικά στοιχεία, η έκθεση κερδών της Patterson-UTI Energy για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 αποκάλυψε συνολικά έσοδα 1,348 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθαρά κέρδη 11 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 324 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει μια ελαφρά μείωση στο μικτό κέρδος του τρίτου τριμήνου για τις Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης.
Η JPMorgan και η ATB Capital Markets αναθεώρησαν τις τιμές-στόχους τους για την Patterson-UTI Energy σε 12,00 δολάρια και 11,00 δολάρια αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα τις αξιολογήσεις τους. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης μια συμφωνία για τη διατήρηση του James M. Holcomb, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Επιχειρηματικού Τομέα, έως το 2026, με σχεδιασμένη μετάβαση σε συμβουλευτικό ρόλο έως το 2030.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση των πρόσφατων οικονομικών επιδόσεων της Patterson-UTI Energy, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 3,07 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη P/E 23,5. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Patterson-UTI Energy έχει επιδείξει ισχυρή αύξηση εσόδων, με αύξηση 77,86% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 5,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η διοίκηση έχει προβεί σε επιθετική επαναγορά μετοχών, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους που αναφέρθηκε στο άρθρο. Επιπλέον, η Patterson-UTI Energy έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 21 συνεχόμενα έτη, ενισχύοντας την αφοσίωσή της στην παροχή σταθερής αξίας στους επενδυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της δήλωσης της εταιρείας σχετικά με την επίτευξη του στόχου της να επιστρέψει τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους φέτος.
Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη κερδοφορία της εταιρείας και την αξιολόγηση Overweight της Barclays. Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Patterson-UTI Energy στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης