Την Τετάρτη, η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση "Outperform" για τις μετοχές της Goldman Sachs (NYSE: GS) και αύξησε τον στόχο τιμής στα 614€ από 577€ μετά την ανακοίνωση των κερδών τρίτου τριμήνου της εταιρείας. Ο χρηματοοικονομικός κολοσσός ανέφερε τριμηνιαία κέρδη ανά μετοχή 8,40€, ξεπερνώντας τόσο την εκτίμηση των 6,42€ όσο και τη συναίνεση των 6,89€.
Η έκθεση κερδών περιελάμβανε ορισμένα μικρά ειδικά στοιχεία, κυρίως μια χρέωση σχετική με τον τερματισμό της επιχείρησης GM Card, που είχε προηγουμένως επισημανθεί. Προσαρμόζοντας για αυτά τα στοιχεία, τα βασικά λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή θα ήταν περίπου 9,02€. Αυτή η προσαρμογή υποδηλώνει μια βασική απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) περίπου 11,7% για το τρίμηνο.
Τα έσοδα της Goldman Sachs για το τρίμηνο ανήλθαν σε 12,7 δισεκατομμύρια €, που ήταν όχι μόνο πάνω από την εκτίμηση της Oppenheimer των 11,3 δισεκατομμυρίων €, αλλά αντιπροσώπευαν επίσης μια αύξηση 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξαιρώντας την επίδραση του τερματισμού της επιχείρησης GM Card, η αύξηση των εσόδων θα ήταν 11,0%.
Η καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση αποδόθηκε κυρίως στα ισχυρότερα έσοδα από επενδυτική τραπεζική και διαπραγμάτευση μετοχών. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η Goldman Sachs έχει καταφέρει να ευδοκιμήσει ακόμη και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ως σχετικά αδύναμο για την επενδυτική τραπεζική.
Η προσαρμογή του στόχου τιμής της μετοχής αντανακλά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τη θετική προοπτική που διατηρεί η Oppenheimer για την Goldman Sachs. Ο νέος στόχος σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την ισχυρή της απόδοση στις επόμενες περιόδους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Goldman Sachs έχει δει μια σειρά από θετικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για το 2024, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 8,40€, και τα καθαρά έσοδα να φτάνουν τα 12,7 δισεκατομμύρια €. Επιπλέον, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της εταιρείας ανήλθαν σε 10,4% και 11,1% αντίστοιχα.
Αναλυτές από τις Jefferies, Evercore ISI και Barclays έχουν όλοι αναγνωρίσει αυτή την απόδοση, αυξάνοντας τους στόχους τιμών τους για την Goldman Sachs σε 609€, 575€ και 588€ αντίστοιχα. Αυτές οι προσαρμογές αντανακλούν την επιτυχημένη εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ισχυρή ζήτηση στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και ένα ρεκόρ άνω των 3 τρισεκατομμυρίων € σε περιουσιακά στοιχεία υπό εποπτεία στον τομέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Πλούτου.
Ο τομέας Global Markets της εταιρείας συνέβαλε επίσης σημαντικά στα έσοδα, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε αντίθεση με την αναμενόμενη μείωση 10%. Η Goldman Sachs έχει επιτύχει στη συγκέντρωση εναλλακτικών κεφαλαίων τρίτων, συσσωρεύοντας 303 δισεκατομμύρια € από το τέλος του 2019. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων στην Goldman Sachs.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Goldman Sachs, όπως τονίζεται στο άρθρο, υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 172,96 δισεκατομμυρίων €, αντανακλώντας τη σημαντική θέση της στον χρηματοοικονομικό τομέα. Με δείκτη P/E 15,35, η Goldman Sachs φαίνεται να διαπραγματεύεται σε λογική αποτίμηση, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη υπέρβαση των κερδών και την αύξηση των εσόδων της.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Goldman Sachs έχει αυξήσει το μέρισμά της για 12 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο. Επιπλέον, η Goldman Sachs διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει πιθανή ανοδική πορεία για τους επενδυτές.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 11,97% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αναφέρεται από το InvestingPro, επιβεβαιώνει την αύξηση 11,0% που αναφέρεται στο άρθρο όταν εξαιρείται ο τερματισμός της επιχείρησης GM Card. Αυτή η συνεπής πορεία ανάπτυξης υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Oppenheimer και τον αυξημένο στόχο τιμής.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για την Goldman Sachs, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης